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招商招兴3个月定开债发起式A (招商招兴A 002756) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1093

0.0006 0.05%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1093 0.05%
2020-02-14 1.1087 0.20%
2020-02-07 1.1065 0.75%
2020-01-23 1.0983 0.28%
2020-01-17 1.0952 0.10%
2020-01-10 1.0941 0.25%
2020-01-03 1.0914 -0.05%
2019-12-31 1.0920 0.06%
2019-12-27 1.0913 0.07%

购买指南

更多
  • 2016-05-16
  • 债券型基金
  • 29.83亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商招兴3个月定开债发起式A 基金简称 招商招兴A 基金代码 002756
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-16 基金公司 招商基金 基金经理 范刚强
总份额 27.32亿份 总净资产 29.83亿 基金分红 5次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 1.29% 2.68% 3.01% 5.51% 1.58%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

范刚强: 硕士 任职日期: 2019-11-30 任职天数: 87天
任职收益: 2.13% 同期上证: 5.40%
简历: 范刚强先生:中国国籍,硕士研究生。2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。现任招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 27.32亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 27.32亿份 -- 29.83份 -- -0.00%
2019-06-30 27.32亿份 27.32亿份 8.2亿份 19.12亿份 233.26%
2019-03-31 8.2亿份 -- 46.75份 -- -0.00%
2018-12-31 8.2亿份 45.75份 1份 44.75份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 38.57亿元 97.33% -3.42%
存款与备付金 690.34万元 0.17% -4.16%
其他资产 9,885.51万元 2.49% 25.17%
报告期:2019-12-31 资产总值:39.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 450万 4.51亿 15.13%
19国开04 370万 3.75亿 12.56%
18国开11 300万 3.07亿 10.29%
19国开08 280万 2.82亿 9.44%
15津渤海MTN001 190万 1.92亿 6.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.01亿 3.39%
企业债 3.84亿 12.89%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
深TMT 6.7828 3.82%
深证联接A 1.9404 3.59%
深证联接C 1.9239 3.59%
招商睿祥 1.2079 3.14%
招商安弘 1.7998 3.11%
招商安益 1.5064 2.73%
招商优势 2.9380 2.62%
招商行业A 1.8820 2.56%
招商机遇 1.3810 2.37%
招商成长 2.3797 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
国泰CES联接A 1.5892 27.19%
国泰CES联接C 1.5880 27.15%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 133.74%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
广发新兴 2.1768 97.75%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 163.06%
广发双擎 2.9539 154.80%
广发新兴 2.1768 152.53%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

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