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招商招兴3个月定开债发起式C (招商招兴C 002757) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0867

0.0009 0.08%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0867 0.08%
2019-12-06 1.0858 0.05%
2019-11-29 1.0853 0.10%
2019-11-22 1.0842 0.39%
2019-11-15 1.0800 0.29%
2019-11-08 1.0769 0.20%
2019-11-01 1.0748 -0.33%
2019-10-25 1.0784 -0.08%
2019-10-18 1.0793 0.03%

购买指南

更多
  • 2016-05-16
  • 债券型基金
  • 29.69亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商招兴3个月定开债发起式C 基金简称 招商招兴C 基金代码 002757
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-16 基金公司 招商基金 基金经理 范刚强
总份额 2.57万份 总净资产 29.69亿 基金分红 5次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 1.02% 0.70% 2.46% 4.61% 4.32%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

范刚强: 硕士 任职日期: 2019-11-30 任职天数: 13天
任职收益: 0.00% 同期上证: 3.19%
简历: 范刚强先生:中国国籍,硕士研究生。2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。现任招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)、招商招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月30日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.57万份 -- 10份 -- -0.04%
2019-06-30 2.57万份 3.58份 1,211份 -1,207.42份 -4.49%
2019-03-31 2.69万份 -- 39.04份 -- -0.14%
2018-12-31 2.7万份 38.57份 102份 -63.43份 -0.23%
2018-09-30 2.7万份 -- 1份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 39.93亿元 97.89% 42.1%
存款与备付金 720.29万元 0.18% -30.02%
其他资产 7,897.5万元 1.94% -59.94%
报告期:2019-09-30 资产总值:40.79亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 400万 3.99亿 13.42%
19国开04 370万 3.71亿 12.48%
18国开11 300万 3.05亿 10.26%
19国开08 260万 2.6亿 8.77%
15津渤海MTN001 190万 1.92亿 6.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.01亿 13.49%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.0475 7.48%
高贝塔B 0.8943 5.95%
券商分级 1.0460 3.62%
银行B端 1.2257 3.40%
白酒B 0.9404 3.26%
生物药B 1.4841 3.22%
招商国改 0.9930 3.01%
煤炭B 0.6463 2.78%
高贝分级 0.9719 2.66%
深证联接C 1.4541 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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