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东兴安盈宝货币B (东兴安盈B 002760) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6098

七日年化收益率:2.21%

2019/11/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-19 0.6098 2.22%
2019-11-18 0.7224 2.21%
2019-11-17 1.2041 2.13%
2019-11-15 0.5974 2.08%
2019-11-14 0.5596 2.06%
2019-11-13 0.5589 2.07%
2019-11-12 0.5897 2.10%
2019-11-11 0.5675 2.11%
2019-11-10 1.1170 2.13%
2019-11-08 0.5589 2.18%
2019-11-07 0.5862 2.20%
2019-11-06 0.6034 2.19%
2019-11-05 0.6090 2.13%
2019-11-04 0.6027 2.12%
2019-11-03 1.2143 2.12%
基金名称 东兴安盈宝货币B 基金简称 东兴安盈B 基金代码 002760
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-23 基金公司 东兴证券 基金经理 孙继青、张琳娜
总份额 31.09亿份 总净资产 34.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-11-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.61% 1.22% 2.62% 2.26%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

张琳娜: 硕士 任职日期: 2018-06-22 任职天数: 1年150天
任职收益: 3.93% 同期上证: 1.53%
简历: 张琳娜女士:对外经济贸易大学金融学硕士。具备多年基金行业从业经历。曾任益民基金管理有限公司交易员,集中交易部副总经理。2012年3月加入英大基金管理有限公司,曾任公司交易管理部副总经理(主持工作)和固定收益部副总经理。2014年10月24日至2017年12月底担任英大纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月10日至2017年12月底担任英大现金宝货币市场基金基金经理。2015年7月至2017年12月底担任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任东兴兴利债券型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2019年4月起任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
孙继青: 硕士 任职日期: 2016-05-16 任职天数: 3年187天
任职收益: 11.63% 同期上证: 2.92%
简历: 孙继青先生:北京科技大学工学硕士,多年年钢铁行业经验和证券行业研究经验。2007年10月加入东兴证券,2007年10月至2012年3月任东兴证券研究所钢铁行业研究员;2012年3月至2013年6月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员;2013年6月至2014年9月任东兴证券资产管理部投资经理。2014年9月加入东兴证券基金部。现任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 31.09亿份 60亿份 68.8亿份 -8.8亿份 -22.07%
2019-06-30 39.89亿份 68.04亿份 93.62亿份 -25.58亿份 -39.07%
2019-03-31 65.47亿份 101.83亿份 108.37亿份 -6.55亿份 -9.09%
2018-12-31 72.02亿份 95.6亿份 122.99亿份 -27.38亿份 -27.55%
2018-09-30 99.4亿份 104.54亿份 59.86亿份 44.68亿份 81.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.79亿元 78.48% 8.86%
存款与备付金 2.48亿元 6.77% 76.26%
其他资产 5.41亿元 14.74% -57.94%
报告期:2019-09-30 资产总值:36.68亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中信银行CD293 200万 1.99亿 5.78%
19华夏银行CD060 200万 1.98亿 5.73%
16国开15 150万 1.5亿 4.35%
19交通银行CD043 150万 1.5亿 4.33%
19齐鲁交通SCP001 100万 1亿 2.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,978.82万 2.89%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.59 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.53 3.89%
兴业安润B 1.65 3.84%
江信增利B 2.79 3.70%
兴业安润A 1.58 3.59%
银华活钱E 2.16 3.48%
江信增利A 2.72 3.45%
工银现金 0.73 3.34%

同系基金-东兴证券

基金名称 万份收益 7日年化
东兴安盈B 0.61 2.22%
东兴安盈A 0.54 1.97%
东兴兴利 -- --%
东兴量化 -- --%
东兴优享 -- --%
东兴蓝海 -- --%
东兴品牌C -- --%
东兴改革 -- --%
东兴品牌A -- --%
东兴核心A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.59 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 0.53 3.89%
兴业安润B 1.65 3.84%
江信增利B 2.79 3.70%
兴业安润A 1.58 3.59%
银华活钱E 2.16 3.48%
江信增利A 2.72 3.45%
工银现金 0.73 3.34%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.81 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.74 0.25%
招商招益A 0.78 0.25%
招商招益B 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.81 1.57%
创金货币A 0.75 1.49%
国投多宝I 0.75 1.47%
国投多宝A 0.75 1.47%
易基现金B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.81 3.25%
建信嘉薪B 0.76 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.14%
易基现金C 0.74 3.13%
鹏华安盈 0.74 3.12%
红土优淳B 0.92 3.09%
博时合惠B 0.71 3.08%

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