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华安安进灵活配置混合 (华安安进 002768) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3951

0.0106 0.77%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.3951 0.77%
2020-09-17 1.3845 -0.19%
2020-09-16 1.3872 -0.15%
2020-09-15 1.3893 0.27%
2020-09-14 1.3855 0.17%
2020-09-11 1.3832 0.06%
2020-09-10 1.3824 0.04%
2020-09-09 1.3819 -0.70%
2020-09-08 1.3917 0.24%

购买指南

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  • 2016-06-03
  • 股债平衡型基金
  • 1.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安安进灵活配置混合 基金简称 华安安进 基金代码 002768
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-03 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛、孙晨进
总份额 1.09亿份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.86% -0.43% 18.61% 27.60% 24.27% 20.15%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

孙晨进: 硕士 任职日期: 2019-07-29 任职天数: 1年55天
任职收益: 26.25% 同期上证: 13.50%
简历: 孙晨进先生:研究生、硕士,2010年7月加入华安基金管理有限公司,从事金融工程研究工作。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月至2015年12月,同时担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起,同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
贺涛: 硕士 任职日期: 2016-05-31 任职天数: 4年114天
任职收益: 39.51% 同期上证: 14.45%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.09亿份 1,305.42万份 2,760.63万份 -1,455.22万份 -11.74%
2020-03-31 1.24亿份 98.61份 295.33万份 -295.32万份 -2.33%
2019-12-31 1.27亿份 8,780.96份 1.22亿份 -1.22亿份 -48.95%
2019-09-30 2.49亿份 4,818.42万份 4,816.61万份 1.81万份 0.01%
2019-06-30 2.48亿份 2.38亿份 2.2万份 2.38亿份 2,188.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,695.52万元 58.68% 10.9%
债券 2,022.4万元 15.42% -60.16%
存款与备付金 3,362.48万元 25.64% 104.19%
其他资产 35.01万元 0.27% -54.49%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.94万 995.65万 7.60%
贵州茅台 6,500 950.87万 7.26%
兴业银行 30.47万 480.82万 3.67%
恒瑞医药 4.71万 434.44万 3.32%
交通银行 79.63万 408.5万 3.12%
中信证券 12.82万 309.04万 2.36%
伊利股份 7.79万 242.5万 1.85%
工商银行 45.12万 224.7万 1.72%
中国中免 1.25万 192.54万 1.47%
华泰证券 9.03万 169.76万 1.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,633.76万 27.75%
制造业 2,817.8万 21.52%
采矿业 276.45万 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 211.19万 1.61%
租赁和商务服务业 192.54万 1.47%
建筑业 179.46万 1.37%
房地产业 136.72万 1.04%
科学研究和技术服务业 127.74万 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 113.1万 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 6.76万 0.05%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16厦翔业MTN001 10万 1,012.3万 7.73%
19沪港务MTN001 10万 1,010.1万 7.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
金鹰小盘 1.3884 4.68%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 1.4251 8.22%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
银行股B 0.7593 4.75%
证券股基 1.2335 4.60%
创业股B 1.4947 2.54%
180ETF 4.0200 2.43%
华安联接 1.6996 2.31%
HS300 1.1690 2.24%
300增强C 2.1723 2.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
招商精选 3.8420 83.04%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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