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华安安进灵活配置混合 (华安安进 002768) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1058

-0.0003 -0.03%
2020/03/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-31 1.1058 -0.03%
2020-03-30 1.1061 -0.22%
2020-03-27 1.1085 0.28%
2020-03-26 1.1054 -0.20%
2020-03-25 1.1076 1.13%
2020-03-24 1.0952 1.46%
2020-03-23 1.0794 -1.33%
2020-03-20 1.0939 1.07%
2020-03-19 1.0823 -1.01%

购买指南

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  • 2016-06-03
  • 股债平衡型基金
  • 1.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安安进灵活配置混合 基金简称 华安安进 基金代码 002768
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-03 基金公司 华安基金 基金经理 贺涛、孙晨进
总份额 1.27亿份 总净资产 1.47亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.97% -2.25% -4.76% -1.42% 4.27% -4.76%
上证综指 -1.36% -9.89% -11.33% -5.87% -15.77% -10.35%
沪深300 -0.94% -11.20% -11.34% -3.66% -9.53% -10.29%
上证基指 -1.20% -9.05% -7.96% -3.23% -7.25% -7.03%

基金经理

孙晨进: 硕士 任职日期: 2019-07-29 任职天数: 247天
任职收益: 0.07% 同期上证: -7.02%
简历: 孙晨进先生:研究生、硕士,2010年7月加入华安基金管理有限公司,从事金融工程研究工作。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月至2015年12月,同时担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起,同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起同时担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。
贺涛: 硕士 任职日期: 2016-05-31 任职天数: 3年306天
任职收益: 10.58% 同期上证: -6.24%
简历: 贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.27亿份 8,780.96份 1.22亿份 -1.22亿份 -48.95%
2019-09-30 2.49亿份 4,818.42万份 4,816.61万份 1.81万份 0.01%
2019-06-30 2.48亿份 2.38亿份 2.2万份 2.38亿份 2,188.05%
2019-03-31 1,086.07万份 -- 90.72万份 -- -7.71%
2019-01-14 1,176.79万份 1.83份 13.09亿份 -13.09亿份 -99.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,997.47万元 28.80% 6.32%
债券 5,445.9万元 19.61% -68.28%
存款与备付金 1.42亿元 51.27% 390.27%
其他资产 90.44万元 0.33% -72.43%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.4万 1,231.03万 8.36%
贵州茅台 6,800 804.44万 5.46%
兴业银行 27.3万 540.54万 3.67%
恒瑞医药 4.06万 355.68万 2.41%
民生银行 51.77万 326.67万 2.22%
中信证券 12.55万 317.47万 2.16%
浦发银行 24.25万 299.97万 2.04%
伊利股份 8.03万 248.45万 1.69%
上海银行 22.17万 210.35万 1.43%
交通银行 36.88万 207.63万 1.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,399.42万 29.87%
制造业 2,357.93万 16.01%
建筑业 313.83万 2.13%
采矿业 272.16万 1.85%
房地产业 231.83万 1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 212.32万 1.44%
租赁和商务服务业 116.52万 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 70.39万 0.48%
科学研究和技术服务业 18.06万 0.12%
综合 5万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18苏国资MTN001 10万 1,024.1万 6.95%
15金地MTN004 10万 1,007.1万 6.84%
19沪港务MTN001 10万 1,005.2万 6.82%
16厦翔业MTN001 10万 1,004.2万 6.82%
10国开13 10万 999.1万 6.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 400.24万 2.72%
企业债 -- --%
可转债 5.96万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
农业精选 1.3330 4.55%
农银农业 1.4381 4.04%
银华内需 2.5040 3.99%
华泰行业 2.2910 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%
万家瑞隆 1.2521 3.80%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
招商成长 1.8795 3.76%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安纳指 2.5090 3.72%
华安现钞 0.3562 3.70%
华安现汇 0.3562 3.70%
华安生态 2.6340 2.97%
德国30 0.8290 2.60%
安信消费 2.2570 2.59%
港股100 0.8845 2.56%
华安宝利 1.1750 2.53%
华安德国30 0.9920 2.37%
华安CES联接C 0.8963 2.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
标普医汇 0.1758 4.15%
广发医疗 1.5340 4.14%
医疗现汇 0.2178 4.11%
农银农业 1.4381 4.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0686 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0679 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 140.88%
华润润鑫C 1.7855 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6537 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.36%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
宝盈鸿利A 1.5850 36.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4396 143.18%
广发双擎 2.2641 76.90%
广发创新 2.0728 75.33%
广发新兴 1.7057 71.63%
华润润鑫C 1.7855 71.32%
银河创新 4.5074 64.13%
上投生物 1.6610 63.74%

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