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光大保德信铭鑫混合A (光大铭鑫A 002773) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9566

-0.0225 -1.14%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.9566 -1.14%
2020-08-06 1.9791 -1.33%
2020-08-05 2.0057 0.75%
2020-08-04 1.9907 -0.88%
2020-08-03 2.0084 2.50%
2020-07-31 1.9594 3.04%
2020-07-30 1.9015 -0.67%
2020-07-29 1.9144 3.69%
2020-07-28 1.8462 1.76%

购买指南

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  • 2016-09-26
  • 股债平衡型基金
  • 3.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信铭鑫混合A 基金简称 光大铭鑫A 基金代码 002773
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-26 基金公司 光大保德信 基金经理 林晓凤
总份额 1.72亿份 总净资产 3.37亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% 8.85% 32.32% 44.49% 87.99% 59.98%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

林晓凤: 硕士 任职日期: 2018-11-03 任职天数: 1年278天
任职收益: 113.54% 同期上证: 25.83%
简历: 林晓凤女士:2000年获得复旦大学国际金融系学士学位,2003年获得复旦大学国际金融系硕士学位。2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理,2018年10月起担任权益投资部副总监,2018年10月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理,

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.72亿份 96.66万份 29.41万份 67.25万份 0.39%
2020-03-31 1.72亿份 134.2万份 1,919.79万份 -1,785.59万份 -9.42%
2019-12-31 1.9亿份 3.75万份 870.6万份 -866.85万份 -4.37%
2019-09-30 1.98亿份 8,008.25万份 3,829.32万份 4,178.92万份 26.72%
2019-06-30 1.56亿份 66.18万份 1份 66.18万份 0.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.64亿元 72.12% 17.74%
债券 1,511.96万元 4.13% -0.6%
存款与备付金 1,467.47万元 4.01% 57.87%
其他资产 7,221.2万元 19.73% 331.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华兰生物 48.98万 2,454.29万 7.28%
伊利股份 73.98万 2,303万 6.83%
安井食品 18.71万 2,207.59万 6.55%
宝信软件 36.68万 2,167.16万 6.43%
珀莱雅 11.85万 2,132.53万 6.33%
芒果超媒 30.96万 2,018.57万 5.99%
迈瑞医疗 6.46万 1,974.82万 5.86%
丸美股份 20.3万 1,746.19万 5.18%
启明星辰 36.85万 1,550.09万 4.60%
创业慧康 78.41万 1,449.8万 4.30%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.77亿 52.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,667.48万 16.82%
文化、体育和娱乐业 2,018.57万 5.99%
金融业 911.58万 2.70%
批发和零售业 94.91万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 15.1万 1,511.96万 4.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
国泰制造 1.1353 5.98%
招商增长A 1.0893 5.93%
招商增长C 1.0883 5.92%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.2117 0.99%
光大瑞和C 1.0967 0.86%
光大瑞和A 1.0974 0.86%
光大优选 1.0429 0.32%
光大研选 1.2878 0.15%
光大智选 1.0922 0.11%
光大尊盈A 0.9932 0.05%
光大添盈 1.0122 0.05%
光大尊泰 1.0191 0.05%
光大尊盈C 1.0128 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
融通先锋 1.1563 6.45%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
国泰制造 1.1353 5.98%
招商增长A 1.0893 5.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6309 63.04%
7-10年国开债C 1.5364 56.19%
惠升和悦C 1.5201 51.95%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.8905 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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