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光大保德信铭鑫混合C (光大铭鑫C 002774) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2083

0.0245 2.07%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.2083 2.07%
2019-12-04 1.1838 0.33%
2019-12-03 1.1799 -0.01%
2019-12-02 1.1800 0.02%
2019-11-29 1.1798 -0.42%
2019-11-28 1.1848 -0.03%
2019-11-27 1.1851 0.33%
2019-11-26 1.1812 0.78%
2019-11-25 1.1721 -0.94%

购买指南

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  • 2016-09-26
  • 股债平衡型基金
  • 2.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信铭鑫混合C 基金简称 光大铭鑫C 基金代码 002774
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-26 基金公司 光大保德信 基金经理 林晓凤
总份额 5,023.21万份 总净资产 2.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.98% 0.06% 1.63% 25.34% 28.07% 30.90%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

林晓凤: 硕士 任职日期: 2018-11-03 任职天数: 1年33天
任职收益: 28.41% 同期上证: 9.25%
简历: 林晓凤女士:2000年获得复旦大学国际金融系学士学位,2003年获得复旦大学国际金融系硕士学位。2003年6月至2016年6月在兴业证券股份有限公司担任证券投资部研究员、投资经理、总助、副总监、兴证投资子公司常务副总;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任专户投资部总监,2016年12月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益1号资产管理计划的投资经理,2017年6月至2018年9月担任光大保德信多策略价值收益2号资产管理计划的投资经理,2017年11月至2018年9月担任光大保德信光耀量化对冲1号资产管理计划、光大保德信光耀量化对冲2号资产管理计划的投资经理的投资经理,2018年3月至2018年9月担任光大保德信多策略掘金价值1号资产管理计划的投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,023.21万份 5,466.52万份 576.48万份 4,890.04万份 3,672.00%
2019-06-30 133.17万份 -- 112.41万份 -- -45.77%
2019-03-31 245.58万份 -- 1.28万份 -- -0.52%
2018-12-31 246.86万份 -- 4份 -- -0.00%
2018-09-30 246.86万份 -- 6.35万份 -- -2.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.03亿元 70.27% 47.33%
债券 2,317.38万元 8.02% 356.27%
存款与备付金 2,678.71万元 9.28% 71.69%
其他资产 3,588.81万元 12.43% 615.38%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光环新网 103.57万 1,924.33万 6.75%
建设银行 238.37万 1,666.21万 5.85%
用友网络 51.51万 1,591.24万 5.58%
立讯精密 57.05万 1,526.66万 5.36%
蓝色光标 225.91万 1,339.65万 4.70%
电连技术 35.26万 1,259.49万 4.42%
工商银行 209.27万 1,157.27万 4.06%
美亚柏科 65.92万 1,129.9万 3.96%
芒果超媒 24.21万 1,107.68万 3.89%
顺丰控股 23.58万 929.52万 3.26%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,532.06万 22.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,028.04万 21.15%
金融业 3,267.93万 11.47%
租赁和商务服务业 1,339.65万 4.70%
文化、体育和娱乐业 1,107.68万 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 929.52万 3.26%
采矿业 765.75万 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 322.02万 1.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 17.86万 1,807.53万 6.34%
18国开10 5万 509.85万 1.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.0896 3.50%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任A 1.2075 3.06%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
易基新兴 2.7190 2.91%
财通福鑫 1.4344 2.88%
万家品质 1.2237 2.85%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大带路 0.8440 2.18%
光大铭鑫A 1.1931 2.07%
光大铭鑫C 1.2083 2.07%
光大制造 1.1700 2.01%
光大优选 0.9461 1.67%
光大增长 1.2655 1.43%
光大行业 1.2080 1.43%
光大创板 0.9446 1.22%
光大智选 1.0349 1.18%
光大风格 0.7910 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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