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中融融裕双利债券A (中融融裕A 002785) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0200

0.0020 0.20%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 1.0200 0.20%
2020-02-26 1.0180 -0.97%
2020-02-25 1.0280 0.00%
2020-02-24 1.0280 0.19%
2020-02-21 1.0260 0.29%
2020-02-20 1.0230 0.79%
2020-02-19 1.0150 -0.68%
2020-02-18 1.0220 0.20%
2020-02-17 1.0200 0.89%

购买指南

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  • 2016-06-22
  • 债券型基金
  • 3,096.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融裕双利债券A 基金简称 中融融裕A 基金代码 002785
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-22 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、杨萍、赵睿
总份额 3,055.03万份 总净资产 3,096.9万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% 2.72% 5.26% 5.26% 5.59% 3.87%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

赵睿: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 164天
任职收益: 3.88% 同期上证: -1.30%
简历: 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)的基金经理。
杨萍: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 190天
任职收益: 5.06% 同期上证: 3.85%
简历: 杨萍女士:中国国籍,武汉大学,硕士,2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师;2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员;2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理;2017年1月加入中融基金管理有限公司,在研究部工作。
朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年28天
任职收益: 5.82% 同期上证: 16.14%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,055.03万份 1,657.98份 539.69万份 -539.52万份 -15.01%
2019-09-30 3,594.55万份 6,117.27份 608.23万份 -607.62万份 -14.46%
2019-06-30 4,202.17万份 1.43万份 4,904.47万份 -4,903.04万份 -53.85%
2019-03-31 9,105.22万份 2.51万份 568.4万份 -565.89万份 -5.85%
2018-12-31 9,671.11万份 4,216万份 1.04亿份 -6,220.45万份 -39.14%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 418.23万元 11.12% -13.88%
债券 3,241.19万元 86.19% -23.93%
存款与备付金 17.95万元 0.48% -14.51%
其他资产 83.03万元 2.21% 19.1%
报告期:2019-12-31 资产总值:3,760.4万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 600 70.98万 2.29%
山西汾酒 3,700 33.19万 1.07%
坤彩科技 1.69万 27.7万 0.89%
平安银行 1.47万 24.18万 0.78%
中信证券 9,300 23.53万 0.76%
恒瑞医药 2,600 22.76万 0.73%
利亚德 2.66万 20.4万 0.66%
长春高新 400 17.88万 0.58%
宁德时代 1,700 18.09万 0.58%
中炬高新 4,200 16.53万 0.53%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 322.53万 10.41%
金融业 63.09万 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.77万 0.61%
房地产业 13.84万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 10万 1,001.7万 32.35%
国开1801 3.21万 323.31万 10.44%
17乌资01 2.88万 294.6万 9.51%
18恒逸02 2.7万 270.8万 8.74%
18新泰01 2.38万 246.4万 7.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,422.79万 45.94%
可转债 340.97万 11.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融股息A 1.1296 2.08%
中融股息C 1.1210 2.07%
中融医疗A 1.5750 1.91%
中融医疗C 1.5608 1.91%
中融核心 1.0915 1.90%
中融经济C 1.5540 1.70%
中融经济A 2.4850 1.64%
银行B份 0.7580 1.61%
中融产业 1.6500 1.48%
一带B 0.9740 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
广发升级 2.5096 21.78%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
国泰CES联接A 1.4771 21.32%
国泰CES联接C 1.4760 21.29%
华商计算 1.2432 21.29%
广发新兴 2.1183 21.24%
信达核心 1.5933 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 93.17%
广发升级 2.5096 87.16%
广发双擎 2.8701 85.59%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 239.02%
广发升级 2.5096 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发双擎 2.8701 139.25%
银河创新 5.9813 136.20%
广发新兴 2.1183 135.22%
国联优选 2.8055 110.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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