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中融融裕双利债券A (中融融裕A 002785) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9730

-0.0010 -0.10%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.9730 -0.10%
2019-09-19 0.9740 0.00%
2019-09-18 0.9740 -0.20%
2019-09-17 0.9760 -0.41%
2019-09-16 0.9800 0.00%
2019-09-12 0.9800 0.20%
2019-09-11 0.9780 0.00%
2019-09-10 0.9780 0.20%
2019-09-09 0.9760 0.41%

购买指南

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  • 2016-06-22
  • 债券型基金
  • 4,155.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融裕双利债券A 基金简称 中融融裕A 基金代码 002785
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-22 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、杨萍、赵睿
总份额 4,202.17万份 总净资产 4,155.8万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% 0.41% 0.83% 0.72% 2.64% 1.88%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 152天
任职收益: 0.42% 同期上证: 18.22%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
金拓: 硕士 任职日期: 2017-06-27 任职天数: 2年7天
任职收益: 2.43% 同期上证: -5.51%
简历: 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,在权益投资部工作,于2017年6月至今任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,202.17万份 1.43万份 4,904.47万份 -4,903.04万份 -53.85%
2019-03-31 9,105.22万份 2.51万份 568.4万份 -565.89万份 -5.85%
2018-12-31 9,671.11万份 4,216万份 1.04亿份 -6,220.45万份 -39.14%
2018-09-30 1.59亿份 3.69万份 648.93万份 -645.24万份 -3.90%
2018-06-30 1.65亿份 2.33万份 1,204.26万份 -1,201.93万份 -6.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 227.74万元 4.45% --
债券 3,946.21万元 77.02% -54.76%
存款与备付金 882.29万元 17.22% -47.07%
其他资产 67.12万元 1.31% -53.55%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,123.36万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 2.88万 80.09万 1.93%
华帝股份 6.25万 76.13万 1.83%
中信银行 11.98万 71.52万 1.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 80.09万 1.93%
制造业 76.13万 1.83%
金融业 71.52万 1.72%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 10万 999.7万 24.06%
18国开09 5万 500.15万 12.03%
16国债16 5万 500.1万 12.03%
19国开05 5万 489.75万 11.78%
17远东四 4万 404.32万 9.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 500.1万 12.03%
企业债 404.32万 9.73%
可转债 398.7万 9.59%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带B 0.9370 1.08%
中融优选A 1.2080 1.05%
中融优选C 1.2001 1.04%
银行B份 0.7290 0.97%
中融机遇 0.9640 0.73%
中融竞争 0.8444 0.72%
一带一路 0.9900 0.51%
央视50 1.0481 0.48%
央50联接A 1.0608 0.45%
银行母基 0.8860 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 40.86%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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