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中融融裕双利债券A (中融融裕A 002785) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0790

-0.0060 -0.55%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.0790 -0.55%
2020-11-24 1.0850 -0.18%
2020-11-23 1.0870 0.28%
2020-11-20 1.0840 0.09%
2020-11-19 1.0830 -0.09%
2020-11-18 1.0840 -0.18%
2020-11-17 1.0860 -0.46%
2020-11-16 1.0910 0.09%
2020-11-13 1.0900 -0.09%

购买指南

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  • 2016-06-22
  • 债券型基金
  • 1,286.06万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融裕双利债券A 基金简称 中融融裕A 基金代码 002785
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-22 基金公司 中融基金 基金经理 杨萍、赵睿
总份额 1,055.23万份 总净资产 1,286.06万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.46% 0.47% -0.09% 6.31% 11.47% 9.88%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金经理

赵睿: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 1年71天
任职收益: 10.71% 同期上证: 10.94%
简历: 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)的基金经理。
杨萍: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 1年97天
任职收益: 11.97% 同期上证: 16.73%
简历: 杨萍女士:中国国籍,武汉大学,硕士,2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师;2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员;2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理;2017年1月加入中融基金管理有限公司,现任信评部总经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融恒瑞纯债债券型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,055.23万份 150.01万份 904.25万份 -754.24万份 -41.68%
2020-06-30 1,809.47万份 175.48万份 625.96万份 -450.48万份 -19.93%
2020-03-31 2,259.96万份 19.54万份 814.61万份 -795.07万份 -26.03%
2019-12-31 3,055.03万份 1,657.98份 539.69万份 -539.52万份 -15.01%
2019-09-30 3,594.55万份 6,117.27份 608.23万份 -607.62万份 -14.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 230.08万元 15.93% -42.42%
债券 1,178.84万元 81.60% -33.66%
存款与备付金 10.98万元 0.76% -61.87%
其他资产 24.74万元 1.71% -59.94%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,444.63万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 1,300 27.2万 2.11%
恒顺醋业 1.02万 21.54万 1.68%
中国巨石 1.47万 21.23万 1.65%
星徽精密 9,800 17.72万 1.38%
贵州茅台 100 16.69万 1.30%
福莱特 5,100 15.26万 1.19%
歌尔股份 3,300 13.34万 1.04%
雅克科技 2,400 13.1万 1.02%
完美世界 3,750 12.49万 0.97%
通威股份 4,100 10.9万 0.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 191.63万 14.90%
批发和零售业 17.72万 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.49万 0.97%
卫生和社会工作 8.24万 0.64%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2.08万 207.79万 16.16%
国开1805 1.76万 177.23万 13.78%
17乌资01 1.29万 129.51万 10.07%
18闽电01 1.23万 123.22万 9.58%
18新泰01 1.19万 120.92万 9.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 277.9万 21.61%
企业债 675.43万 52.52%
可转债 37.5万 2.92%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
汇丰高收BC 10.3888 0.65%
海通收益H 97.9458 0.65%
汇丰高收BM2 10.1635 0.64%
汇丰高收BM3H 10.9547 0.63%
汇丰高收BCH 11.3947 0.63%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融精选A 1.1086 0.46%
中融精选C 1.0912 0.46%
中融融安 1.1198 0.15%
中融睿享C 1.0144 0.07%
中融睿享A 1.0155 0.07%
中融睿嘉C 1.0095 0.06%
中融聚商 1.0074 0.05%
中融睿嘉A 1.0105 0.05%
中融恒鑫C 1.0187 0.04%
中融聚通 1.0274 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
华宝油气C 0.2816 8.52%
石油A现汇 0.1148 7.49%
石油C现汇 0.1155 7.44%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.5234 4.06%
南方原油C 0.5490 3.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1148 26.71%
石油C现汇 0.1155 26.51%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7932 24.70%
油气美元 0.0430 24.64%
华宝油气C 0.2816 22.86%
工银汽车A 2.3606 20.21%
工银汽车C 2.3204 20.17%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
工银信息 3.8780 76.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 127.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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