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中融融裕双利债券C (中融融裕C 002786) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9560

0.0010 0.10%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.9560 0.10%
2019-07-18 0.9550 -0.10%
2019-07-17 0.9560 0.00%
2019-07-16 0.9560 0.00%
2019-07-15 0.9560 -0.10%
2019-07-12 0.9570 0.21%
2019-07-11 0.9550 -0.10%
2019-07-10 0.9560 0.00%
2019-07-09 0.9560 0.00%

购买指南

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  • 2016-06-22
  • 债券型基金
  • 4,155.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融裕双利债券C 基金简称 中融融裕C 基金代码 002786
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-22 基金公司 中融基金 基金经理 金拓、朱柏蓉
总份额 100万份 总净资产 4,155.8万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 0.63% 0.21% 0.63% -1.95% 1.27%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 152天
任职收益: 0.21% 同期上证: 18.22%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
金拓: 硕士 任职日期: 2017-06-27 任职天数: 2年7天
任职收益: 1.38% 同期上证: -5.51%
简历: 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,在权益投资部工作,于2017年6月至今任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 100万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 100万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-12-31 100万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-09-30 100万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-06-30 100万份 0份 1,331.97万份 -1,331.97万份 -93.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 227.74万元 4.45% --
债券 3,946.21万元 77.02% -54.76%
存款与备付金 882.29万元 17.22% -47.07%
其他资产 67.12万元 1.31% -53.55%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,123.36万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 2.88万 80.09万 1.93%
华帝股份 6.25万 76.13万 1.83%
中信银行 11.98万 71.52万 1.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 80.09万 1.93%
制造业 76.13万 1.83%
金融业 71.52万 1.72%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 10万 999.7万 24.06%
18国开09 5万 500.15万 12.03%
16国债16 5万 500.1万 12.03%
19国开05 5万 489.75万 11.78%
17远东四 4万 404.32万 9.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 500.1万 12.03%
企业债 404.32万 9.73%
可转债 398.7万 9.59%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.7600 2.84%
一带B 0.9540 1.92%
煤炭B级 0.8050 1.51%
钢铁B 0.7980 1.14%
银行母基 0.8960 1.13%
中融消费A 0.7971 0.94%
中融消费C 0.7934 0.93%
一带一路 0.9930 0.91%
中融智选C 0.9731 0.82%
中融智选A 0.9802 0.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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