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中融融裕双利债券C (中融融裕C 002786) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.1020
-0.0070 -0.63%- 1.1020
- 0次/共0元
- 1,286.06万
- 债券型
- 债券型基金
- 杨萍、赵
- 中融基金
- 2016-06-22
- 1000000元
| 基金名称 | 中融融裕双利债券C | 基金简称 | 中融融裕C | 基金代码 | 002786 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-06-22 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 杨萍、赵睿 |
| 总份额 | 151.08万份 | 总净资产 | 1,286.06万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2021-01-19）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.81% | 2.80% | 4.16% | 6.17% | 12.56% | 1.29% |
| 上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
| 沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
| 上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
- 中融基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司及泰诚财富基金销售（大连）有限公司办理本公司旗下 2020-12-19
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2020-11-25
- 中融融裕双利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-10-27
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 2020-08-28
- 中融融裕双利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-26
- 中融融裕双利债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年第2号） 2020-08-20
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| 赵睿： | 硕士 | 任职日期： | 2019-09-16 | 任职天数： | 1年127天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 14.08% | 同期上证： | 17.67% | ||
| 简历： | 赵睿女士：毕业于英国巴斯大学金融与银行专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券（香港）资产管理有限公司固定收益部研究助理；2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金（2020年2月起至今）的基金经理。 | ||||
| 杨萍： | 硕士 | 任职日期： | 2019-08-21 | 任职天数： | 1年153天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 15.39% | 同期上证： | 23.82% | ||
| 简历： | 杨萍女士：中国国籍，武汉大学，硕士，2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师；2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员；2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理；2017年1月加入中融基金管理有限公司，现任信评部总经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金（2019年8月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2017年6月至2018年7月）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2017年6月至2018年7月）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2017年6月至2018年7月）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2017年6月至2018年7月）、中融恒瑞纯债债券型证券投资基 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 151.08万份 | 30.34万份 | 59.06万份 | -28.72万份 | -15.97% |
| 2020-06-30 | 179.81万份 | 87.97万份 | 11.94万份 | 76.03万份 | 73.27% |
| 2020-03-31 | 103.77万份 | 4.77万份 | 1.84万份 | 2.93万份 | 2.91% |
| 2019-12-31 | 100.84万份 | 5,544.06份 | 3,347.73份 | 2,196.33份 | 0.22% |
| 2019-09-30 | 100.62万份 | 6,237.01份 | 0份 | 6,237.01份 | 0.62% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 230.08万元 | 15.93% | -42.42% |
| 债券 | 1,178.84万元 | 81.60% | -33.66% |
| 存款与备付金 | 10.98万元 | 0.76% | -61.87% |
| 其他资产 | 24.74万元 | 1.71% | -59.94% |
报告期：2020-09-30
资产总值：1,444.63万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,300 | 27.2万 | 2.11% |
| 恒顺醋业 | 1.02万 | 21.54万 | 1.68% |
| 中国巨石 | 1.47万 | 21.23万 | 1.65% |
| 星徽精密 | 9,800 | 17.72万 | 1.38% |
| 贵州茅台 | 100 | 16.69万 | 1.30% |
| 福莱特 | 5,100 | 15.26万 | 1.19% |
| 歌尔股份 | 3,300 | 13.34万 | 1.04% |
| 雅克科技 | 2,400 | 13.1万 | 1.02% |
| 完美世界 | 3,750 | 12.49万 | 0.97% |
| 通威股份 | 4,100 | 10.9万 | 0.85% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 191.63万 | 14.90% |
| 批发和零售业 | 17.72万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.49万 | 0.97% |
| 卫生和社会工作 | 8.24万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 20国债01 | 2.08万 | 207.79万 | 16.16% |
| 国开1805 | 1.76万 | 177.23万 | 13.78% |
| 17乌资01 | 1.29万 | 129.51万 | 10.07% |
| 18闽电01 | 1.23万 | 123.22万 | 9.58% |
| 18新泰01 | 1.19万 | 120.92万 | 9.40% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 277.9万 | 21.61% |
| 企业债 | 675.43万 | 52.52% |
| 可转债 | 37.5万 | 2.92% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 惠升和风C | 1.0529 | 2.55% |
| 鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
| 鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
| 宝盈聚丰A | 1.0541 | 0.67% |
| 宝盈聚丰C | 1.0500 | 0.66% |
| 华商瑞鑫 | 1.4560 | 0.62% |
| 汇丰高收BM2 | 10.0639 | 0.62% |
| 汇丰高收BC | 10.4148 | 0.61% |
| 泰达淘利A | 1.1457 | 0.57% |
| 泰达淘利C | 1.1285 | 0.57% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中融消费A | 1.1809 | 1.77% |
| 中融消费C | 1.1761 | 1.77% |
| 中融景瑞A | 1.0146 | 0.17% |
| 中融趋势A | 1.0416 | 0.16% |
| 中融景瑞C | 1.0141 | 0.16% |
| 中融趋势C | 1.0411 | 0.15% |
| 中融精选C | 1.1152 | 0.08% |
| 中融精选A | 1.1339 | 0.08% |
| 中融睿享C | 1.0206 | 0.08% |
| 中融睿享A | 1.0218 | 0.08% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
| 泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
| 添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
| 添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
| 海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
| 国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
| 国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
| 华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
| 农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
| 国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
| 前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
| 大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
| 新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
| 广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
| 北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
| 前海精选 | 2.7200 | 22.21% |
| 前海蓝筹 | 2.0510 | 22.08% |
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