基金名称 | 中融融裕双利债券C | 基金简称 | 中融融裕C | 基金代码 | 002786 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-06-22 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 杨萍、赵睿 |
总份额 | 151.08万份 | 总净资产 | 1,286.06万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.81% | 2.80% | 4.16% | 6.17% | 12.56% | 1.29% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
赵睿: | 硕士 | 任职日期: | 2019-09-16 | 任职天数: | 1年127天 |
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任职收益: | 14.08% | 同期上证: | 17.67% | ||
简历: | 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)的基金经理。 |
杨萍: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-21 | 任职天数: | 1年153天 |
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任职收益: | 15.39% | 同期上证: | 23.82% | ||
简历: | 杨萍女士:中国国籍,武汉大学,硕士,2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师;2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员;2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理;2017年1月加入中融基金管理有限公司,现任信评部总经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融恒瑞纯债债券型证券投资基 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 151.08万份 | 30.34万份 | 59.06万份 | -28.72万份 | -15.97% |
2020-06-30 | 179.81万份 | 87.97万份 | 11.94万份 | 76.03万份 | 73.27% |
2020-03-31 | 103.77万份 | 4.77万份 | 1.84万份 | 2.93万份 | 2.91% |
2019-12-31 | 100.84万份 | 5,544.06份 | 3,347.73份 | 2,196.33份 | 0.22% |
2019-09-30 | 100.62万份 | 6,237.01份 | 0份 | 6,237.01份 | 0.62% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 230.08万元 | 15.93% | -42.42% |
债券 | 1,178.84万元 | 81.60% | -33.66% |
存款与备付金 | 10.98万元 | 0.76% | -61.87% |
其他资产 | 24.74万元 | 1.71% | -59.94% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁德时代 | 1,300 | 27.2万 | 2.11% |
恒顺醋业 | 1.02万 | 21.54万 | 1.68% |
中国巨石 | 1.47万 | 21.23万 | 1.65% |
星徽精密 | 9,800 | 17.72万 | 1.38% |
贵州茅台 | 100 | 16.69万 | 1.30% |
福莱特 | 5,100 | 15.26万 | 1.19% |
歌尔股份 | 3,300 | 13.34万 | 1.04% |
雅克科技 | 2,400 | 13.1万 | 1.02% |
完美世界 | 3,750 | 12.49万 | 0.97% |
通威股份 | 4,100 | 10.9万 | 0.85% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 191.63万 | 14.90% |
批发和零售业 | 17.72万 | 1.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.49万 | 0.97% |
卫生和社会工作 | 8.24万 | 0.64% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 2.08万 | 207.79万 | 16.16% |
国开1805 | 1.76万 | 177.23万 | 13.78% |
17乌资01 | 1.29万 | 129.51万 | 10.07% |
18闽电01 | 1.23万 | 123.22万 | 9.58% |
18新泰01 | 1.19万 | 120.92万 | 9.40% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 277.9万 | 21.61% |
企业债 | 675.43万 | 52.52% |
可转债 | 37.5万 | 2.92% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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惠升和风C | 1.0529 | 2.55% |
鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
宝盈聚丰A | 1.0541 | 0.67% |
宝盈聚丰C | 1.0500 | 0.66% |
华商瑞鑫 | 1.4560 | 0.62% |
汇丰高收BM2 | 10.0639 | 0.62% |
汇丰高收BC | 10.4148 | 0.61% |
泰达淘利A | 1.1457 | 0.57% |
泰达淘利C | 1.1285 | 0.57% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融消费A | 1.1809 | 1.77% |
中融消费C | 1.1761 | 1.77% |
中融景瑞A | 1.0146 | 0.17% |
中融趋势A | 1.0416 | 0.16% |
中融景瑞C | 1.0141 | 0.16% |
中融趋势C | 1.0411 | 0.15% |
中融精选C | 1.1152 | 0.08% |
中融精选A | 1.1339 | 0.08% |
中融睿享C | 1.0206 | 0.08% |
中融睿享A | 1.0218 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |
前海蓝筹 | 2.0510 | 22.08% |