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中融融裕双利债券C (中融融裕C 002786) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9620

-0.0040 -0.41%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-17 0.9620 -0.41%
2019-09-16 0.9660 0.00%
2019-09-12 0.9660 0.21%
2019-09-11 0.9640 0.00%
2019-09-10 0.9640 0.21%
2019-09-09 0.9620 0.31%
2019-09-06 0.9590 0.21%
2019-09-05 0.9570 0.21%
2019-09-04 0.9550 0.00%

购买指南

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  • 2016-06-22
  • 债券型基金
  • 4,155.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融裕双利债券C 基金简称 中融融裕C 基金代码 002786
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-22 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、杨萍
总份额 100万份 总净资产 4,155.8万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 0.73% 1.37% 0.84% 2.67% 1.91%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 152天
任职收益: 0.21% 同期上证: 18.22%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
金拓: 硕士 任职日期: 2017-06-27 任职天数: 2年7天
任职收益: 1.38% 同期上证: -5.51%
简历: 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,在权益投资部工作,于2017年6月至今任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 100万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 100万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-12-31 100万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-09-30 100万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-06-30 100万份 0份 1,331.97万份 -1,331.97万份 -93.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 227.74万元 4.45% --
债券 3,946.21万元 77.02% -54.76%
存款与备付金 882.29万元 17.22% -47.07%
其他资产 67.12万元 1.31% -53.55%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,123.36万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 2.88万 80.09万 1.93%
华帝股份 6.25万 76.13万 1.83%
中信银行 11.98万 71.52万 1.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 80.09万 1.93%
制造业 76.13万 1.83%
金融业 71.52万 1.72%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 10万 999.7万 24.06%
18国开09 5万 500.15万 12.03%
16国债16 5万 500.1万 12.03%
19国开05 5万 489.75万 11.78%
17远东四 4万 404.32万 9.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 500.1万 12.03%
企业债 404.32万 9.73%
可转债 398.7万 9.59%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰和C 1.0950 0.64%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.1970 0.59%
诺安联创A 1.0699 0.44%
诺安联创C 1.0765 0.43%
金信民旺A 0.9917 0.40%
易基裕祥 1.3200 0.38%
国金添利 1.0553 0.35%
华安年盈C 1.0450 0.29%
华安年盈A 1.0490 0.29%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融经济A 1.9400 0.57%
中融量化A 0.8930 0.38%
中融量化C 0.8847 0.37%
中融物联 0.8496 0.30%
煤炭B级 0.8410 0.24%
中融多因A 0.8543 0.14%
中融多因C 0.9708 0.13%
煤炭母基 0.9410 0.11%
中融医疗A 1.3284 0.11%
中融机遇 0.9720 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
上投资源 0.7250 1.68%
500信息联接C 1.0557 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 30.28%
诺安成长 1.0780 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 19.93%
中信智信C 1.2333 19.90%
南方信息A 1.2812 19.72%
南方信息C 1.2788 19.65%
国联优选 1.8599 19.36%
信息安全 1.3280 19.11%
国联科技 1.1660 18.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4867 43.31%
广发双擎 1.8268 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.3110 37.51%
汇安丰泽A 2.2619 34.67%
汇安丰泽C 2.2135 34.66%
广发升级 1.5452 34.21%
诺安和鑫 0.9413 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4850 84.57%
前海鼎裕A 1.9224 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9457 78.66%
财通成长 1.2550 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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