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中融融裕双利债券C (中融融裕C 002786) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1020

-0.0070 -0.63%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.1020 -0.63%
2021-01-18 1.1090 0.54%
2021-01-15 1.1030 -0.54%
2021-01-14 1.1090 -0.27%
2021-01-13 1.1120 0.09%
2021-01-12 1.1110 0.82%
2021-01-11 1.1020 0.09%
2021-01-08 1.1010 -0.27%
2021-01-07 1.1040 0.55%

购买指南

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  • 2016-06-22
  • 债券型基金
  • 1,286.06万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融裕双利债券C 基金简称 中融融裕C 基金代码 002786
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-22 基金公司 中融基金 基金经理 杨萍、赵睿
总份额 151.08万份 总净资产 1,286.06万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.81% 2.80% 4.16% 6.17% 12.56% 1.29%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

赵睿: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 1年127天
任职收益: 14.08% 同期上证: 17.67%
简历: 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)的基金经理。
杨萍: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 1年153天
任职收益: 15.39% 同期上证: 23.82%
简历: 杨萍女士:中国国籍,武汉大学,硕士,2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师;2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员;2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理;2017年1月加入中融基金管理有限公司,现任信评部总经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融恒瑞纯债债券型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 151.08万份 30.34万份 59.06万份 -28.72万份 -15.97%
2020-06-30 179.81万份 87.97万份 11.94万份 76.03万份 73.27%
2020-03-31 103.77万份 4.77万份 1.84万份 2.93万份 2.91%
2019-12-31 100.84万份 5,544.06份 3,347.73份 2,196.33份 0.22%
2019-09-30 100.62万份 6,237.01份 0份 6,237.01份 0.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 230.08万元 15.93% -42.42%
债券 1,178.84万元 81.60% -33.66%
存款与备付金 10.98万元 0.76% -61.87%
其他资产 24.74万元 1.71% -59.94%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,444.63万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 1,300 27.2万 2.11%
恒顺醋业 1.02万 21.54万 1.68%
中国巨石 1.47万 21.23万 1.65%
星徽精密 9,800 17.72万 1.38%
贵州茅台 100 16.69万 1.30%
福莱特 5,100 15.26万 1.19%
歌尔股份 3,300 13.34万 1.04%
雅克科技 2,400 13.1万 1.02%
完美世界 3,750 12.49万 0.97%
通威股份 4,100 10.9万 0.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 191.63万 14.90%
批发和零售业 17.72万 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.49万 0.97%
卫生和社会工作 8.24万 0.64%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2.08万 207.79万 16.16%
国开1805 1.76万 177.23万 13.78%
17乌资01 1.29万 129.51万 10.07%
18闽电01 1.23万 123.22万 9.58%
18新泰01 1.19万 120.92万 9.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 277.9万 21.61%
企业债 675.43万 52.52%
可转债 37.5万 2.92%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
惠升和风C 1.0529 2.55%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
宝盈聚丰A 1.0541 0.67%
宝盈聚丰C 1.0500 0.66%
华商瑞鑫 1.4560 0.62%
汇丰高收BM2 10.0639 0.62%
汇丰高收BC 10.4148 0.61%
泰达淘利A 1.1457 0.57%
泰达淘利C 1.1285 0.57%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融消费A 1.1809 1.77%
中融消费C 1.1761 1.77%
中融景瑞A 1.0146 0.17%
中融趋势A 1.0416 0.16%
中融景瑞C 1.0141 0.16%
中融趋势C 1.0411 0.15%
中融精选C 1.1152 0.08%
中融精选A 1.1339 0.08%
中融睿享C 1.0206 0.08%
中融睿享A 1.0218 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%
前海蓝筹 2.0510 22.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 86.47%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
农银工业 3.5543 69.66%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
中欧制造A 2.7345 66.28%
农银研究 3.8160 66.22%
创金资源A 2.1816 66.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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