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中融融裕双利债券C (中融融裕C 002786) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0720

0.0050 0.47%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.0720 0.47%
2020-08-04 1.0670 -0.37%
2020-08-03 1.0710 0.66%
2020-07-31 1.0640 0.57%
2020-07-30 1.0580 0.19%
2020-07-29 1.0560 0.96%
2020-07-28 1.0460 0.77%
2020-07-27 1.0380 -0.10%
2020-07-24 1.0390 -1.89%

购买指南

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  • 2016-06-22
  • 债券型基金
  • 2,086.38万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融融裕双利债券C 基金简称 中融融裕C 基金代码 002786
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-22 基金公司 中融基金 基金经理 杨萍、赵睿
总份额 179.81万份 总净资产 2,086.38万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.52% 3.68% 6.99% 9.61% 12.13% 10.86%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

赵睿: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 324天
任职收益: 10.46% 同期上证: 11.44%
简历: 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)的基金经理。
杨萍: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 350天
任职收益: 11.73% 同期上证: 17.26%
简历: 杨萍女士:中国国籍,武汉大学,硕士,2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师;2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员;2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理;2017年1月加入中融基金管理有限公司,现任信评部总经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2017年6月至2018年7月)、中融恒瑞纯债债券型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 179.81万份 87.97万份 11.94万份 76.03万份 73.27%
2020-03-31 103.77万份 4.77万份 1.84万份 2.93万份 2.91%
2019-12-31 100.84万份 5,544.06份 3,347.73份 2,196.33份 0.22%
2019-09-30 100.62万份 6,237.01份 0份 6,237.01份 0.62%
2019-06-30 100万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 399.56万元 17.62% 6.46%
债券 1,777.09万元 78.38% -8.21%
存款与备付金 28.78万元 1.27% 62.6%
其他资产 61.75万元 2.72% 66.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:2,267.18万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
鸿路钢构 1.79万 52.34万 2.51%
坤彩科技 1.17万 39.28万 1.88%
宁德时代 2,100 36.62万 1.75%
恒顺醋业 1.6万 29.68万 1.42%
昌红科技 1.54万 27.55万 1.32%
仙琚制药 1.43万 24.08万 1.15%
立讯精密 4,160 21.36万 1.02%
珀莱雅 1,000 18万 0.86%
贵州茅台 100 14.63万 0.70%
周大生 5,900 13.08万 0.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 352.7万 16.90%
批发和零售业 13.08万 0.63%
金融业 12.14万 0.58%
文化、体育和娱乐业 11.74万 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 9.9万 0.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 3.21万 321.38万 15.40%
17泰达02 1.86万 185.64万 8.90%
18新泰01 1.59万 162.85万 7.81%
17乌资01 1.59万 161.09万 7.72%
国开1805 1.5万 152.33万 7.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 75.26万 3.61%
企业债 1,092.26万 52.35%
可转债 45.97万 2.20%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
广发转债A 1.4291 2.84%
广发转债C 1.4528 2.84%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
宝盈融源A 1.3893 2.31%
宝盈融源C 1.3854 2.31%
南方昌元C 1.2719 2.30%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 2.4120 3.34%
中融经济A 3.7500 2.99%
中融经济C 2.2720 2.99%
中融机遇 1.3900 2.73%
中融消费A 1.0892 1.73%
中融消费C 1.0815 1.71%
中融优选A 2.3560 1.50%
中融物联 1.3545 1.50%
中融优选C 2.3261 1.49%
中融竞争 1.6231 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0890 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1901 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1490 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3440 86.85%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投创新 1.1847 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%
生物医药 1.1901 151.71%

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