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中融融裕双利债券C (中融融裕C 002786) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值：1.0100

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2020/02/21 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0100 0.40%
2020-02-20 1.0060 0.70%
2020-02-19 0.9990 -0.60%
2020-02-18 1.0050 0.10%
2020-02-17 1.0040 0.90%
2020-02-14 0.9950 0.00%
2020-02-13 0.9950 -0.40%
2020-02-12 0.9990 0.91%
2020-02-11 0.9900 -0.10%

购买指南

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  • 2016-06-22
  • 债券型基金
  • 3,096.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融融裕双利债券C 基金简称 中融融裕C 基金代码 002786
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-22 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、杨萍、赵睿
总份额 100.84万份 总净资产 3,096.9万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-02-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.51% 3.06% 5.10% 5.76% 5.76% 4.45%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵睿： 硕士 任职日期： 2019-09-16 任职天数： 161天
任职收益： 4.55% 同期上证： 0.02%
简历： 赵睿女士：毕业于英国巴斯大学金融与银行专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券（香港）资产管理有限公司固定收益部研究助理；2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金（2020年2月起至今）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年9月起至今）的基金经理。
杨萍： 硕士 任职日期： 2019-08-21 任职天数： 187天
任职收益： 5.76% 同期上证： 5.24%
简历： 杨萍女士：中国国籍，武汉大学，硕士，2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师；2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员；2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理；2017年1月加入中融基金管理有限公司，在研究部工作。
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-01-30 任职天数： 1年25天
任职收益： 6.20% 同期上证： 17.69%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金（2019年1月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 100.84万份 5,544.06份 3,347.73份 2,196.33份 0.22%
2019-09-30 100.62万份 6,237.01份 0份 6,237.01份 0.62%
2019-06-30 100万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 100万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-12-31 100万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 418.23万元 11.12% -13.88%
债券 3,241.19万元 86.19% -23.93%
存款与备付金 17.95万元 0.48% -14.51%
其他资产 83.03万元 2.21% 19.1%
报告期：2019-12-31 资产总值：3,760.4万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 600 70.98万 2.29%
山西汾酒 3,700 33.19万 1.07%
坤彩科技 1.69万 27.7万 0.89%
平安银行 1.47万 24.18万 0.78%
中信证券 9,300 23.53万 0.76%
恒瑞医药 2,600 22.76万 0.73%
利亚德 2.66万 20.4万 0.66%
长春高新 400 17.88万 0.58%
宁德时代 1,700 18.09万 0.58%
中炬高新 4,200 16.53万 0.53%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 322.53万 10.41%
金融业 63.09万 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.77万 0.61%
房地产业 13.84万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19进出04 10万 1,001.7万 32.35%
国开1801 3.21万 323.31万 10.44%
17乌资01 2.88万 294.6万 9.51%
18恒逸02 2.7万 270.8万 8.74%
18新泰01 2.38万 246.4万 7.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,422.79万 45.94%
可转债 340.97万 11.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融物联 1.0563 2.35%
中融核心 1.0830 2.07%
中融竞争 1.1256 1.86%
中融优选C 1.5833 1.72%
中融优选A 1.6011 1.72%
钢铁B 0.6440 1.42%
中融经济C 1.5320 1.32%
中融经济A 2.4500 1.28%
中融500 1.1465 1.25%
中融500联接A 1.0599 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
天弘互联 1.2587 5.46%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%
财通成长 1.7820 5.01%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
天弘互联 1.2587 27.35%
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.8773 25.00%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
信达核心 1.5720 24.33%
金鹰转型 1.2568 24.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 277.40%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.49%
中金瑞祥A 4.1149 276.63%
农银消费H 7.4190 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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