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中融融裕双利债券C (中融融裕C 002786) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.0720
0.0050 0.47%- 1.0720
- 0次/共0.00元
- 2,086.38万
- 债券型
- 债券型基金
- 杨萍、赵
- 中融基金
- 2016-06-22
- 1000000元
| 基金名称 | 中融融裕双利债券C | 基金简称 | 中融融裕C | 基金代码 | 002786 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-06-22 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 杨萍、赵睿 |
| 总份额 | 179.81万份 | 总净资产 | 2,086.38万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2020-08-05）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 1.52% | 3.68% | 6.99% | 9.61% | 12.13% | 10.86% |
| 上证综指 | 2.04% | -0.17% | 16.66% | 17.44% | 21.72% | 10.74% |
| 沪深300 | 1.75% | 0.50% | 20.52% | 22.49% | 31.47% | 16.61% |
| 上证基指 | 1.54% | -0.07% | 15.38% | 17.34% | 22.19% | 13.90% |
- 中融融裕双利债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-07-20
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2020-04-22
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-04-21
- 中融融裕双利债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 2020-03-27
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2020-03-17
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| 赵睿： | 硕士 | 任职日期： | 2019-09-16 | 任职天数： | 324天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 10.46% | 同期上证： | 11.44% | ||
| 简历： | 赵睿女士：毕业于英国巴斯大学金融与银行专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券（香港）资产管理有限公司固定收益部研究助理；2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金（2020年2月起至今）的基金经理。 | ||||
| 杨萍： | 硕士 | 任职日期： | 2019-08-21 | 任职天数： | 350天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 11.73% | 同期上证： | 17.26% | ||
| 简历： | 杨萍女士：中国国籍，武汉大学，硕士，2010年7月至2013年4月曾于大公国际资信评估有限公司评级部担任分析师；2013年8月至2015年7月曾于中国中投证券有限责任公司担任研究员；2015年7月至2016年12月曾于招商证券资产管理有限公司担任投资经理；2017年1月加入中融基金管理有限公司，现任信评部总经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金（2019年8月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2017年6月至2018年7月）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2017年6月至2018年7月）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2017年6月至2018年7月）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2017年6月至2018年7月）、中融恒瑞纯债债券型证券投资基 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 179.81万份 | 87.97万份 | 11.94万份 | 76.03万份 | 73.27% |
| 2020-03-31 | 103.77万份 | 4.77万份 | 1.84万份 | 2.93万份 | 2.91% |
| 2019-12-31 | 100.84万份 | 5,544.06份 | 3,347.73份 | 2,196.33份 | 0.22% |
| 2019-09-30 | 100.62万份 | 6,237.01份 | 0份 | 6,237.01份 | 0.62% |
| 2019-06-30 | 100万份 | 0份 | 0份 | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 399.56万元 | 17.62% | 6.46% |
| 债券 | 1,777.09万元 | 78.38% | -8.21% |
| 存款与备付金 | 28.78万元 | 1.27% | 62.6% |
| 其他资产 | 61.75万元 | 2.72% | 66.96% |
报告期：2020-06-30
资产总值：2,267.18万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 鸿路钢构 | 1.79万 | 52.34万 | 2.51% |
| 坤彩科技 | 1.17万 | 39.28万 | 1.88% |
| 宁德时代 | 2,100 | 36.62万 | 1.75% |
| 恒顺醋业 | 1.6万 | 29.68万 | 1.42% |
| 昌红科技 | 1.54万 | 27.55万 | 1.32% |
| 仙琚制药 | 1.43万 | 24.08万 | 1.15% |
| 立讯精密 | 4,160 | 21.36万 | 1.02% |
| 珀莱雅 | 1,000 | 18万 | 0.86% |
| 贵州茅台 | 100 | 14.63万 | 0.70% |
| 周大生 | 5,900 | 13.08万 | 0.63% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 352.7万 | 16.90% |
| 批发和零售业 | 13.08万 | 0.63% |
| 金融业 | 12.14万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.74万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.9万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 国开1801 | 3.21万 | 321.38万 | 15.40% |
| 17泰达02 | 1.86万 | 185.64万 | 8.90% |
| 18新泰01 | 1.59万 | 162.85万 | 7.81% |
| 17乌资01 | 1.59万 | 161.09万 | 7.72% |
| 国开1805 | 1.5万 | 152.33万 | 7.30% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 75.26万 | 3.61% |
| 企业债 | 1,092.26万 | 52.35% |
| 可转债 | 45.97万 | 2.20% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 红塔长益A | 1.1676 | 3.91% |
| 红塔长益C | 1.1666 | 3.89% |
| 华商丰利A | 1.0780 | 3.26% |
| 华商丰利C | 1.0610 | 3.21% |
| 广发转债A | 1.4291 | 2.84% |
| 广发转债C | 1.4528 | 2.84% |
| 华商瑞鑫 | 1.3160 | 2.65% |
| 宝盈融源A | 1.3893 | 2.31% |
| 宝盈融源C | 1.3854 | 2.31% |
| 南方昌元C | 1.2719 | 2.30% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中融产业 | 2.4120 | 3.34% |
| 中融经济A | 3.7500 | 2.99% |
| 中融经济C | 2.2720 | 2.99% |
| 中融机遇 | 1.3900 | 2.73% |
| 中融消费A | 1.0892 | 1.73% |
| 中融消费C | 1.0815 | 1.71% |
| 中融优选A | 2.3560 | 1.50% |
| 中融物联 | 1.3545 | 1.50% |
| 中融优选C | 2.3261 | 1.49% |
| 中融竞争 | 1.6231 | 1.49% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 银华战略 | 2.1590 | 8.71% |
| 农银海棠 | 1.5706 | 8.52% |
| 银华回报 | 1.6250 | 7.90% |
| 鹏华两年 | 1.4610 | 7.25% |
| 富国成长 | 1.2368 | 6.58% |
| 信达科技C | 1.0670 | 6.55% |
| 信达科技A | 1.0671 | 6.55% |
| 华夏常阳 | 1.3685 | 6.46% |
| 大健康 | 1.1996 | 6.46% |
| 创金同顺A | 1.1108 | 6.46% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 7-10年国开债C | 1.5372 | 54.68% |
| 博时军工 | 1.6880 | 44.89% |
| 华夏军工 | 1.4720 | 41.40% |
| 富国军主 | 1.8227 | 39.92% |
| 大成睿景A | 1.3580 | 37.31% |
| 大成睿景C | 1.3010 | 37.24% |
| 长盛航海 | 1.4050 | 36.81% |
| 国防分级 | 1.2090 | 36.61% |
| 国投国安 | 1.0890 | 36.52% |
| 申万军工 | 1.1067 | 35.67% |
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