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天弘永利债券E (弘永利E 002794) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0835

0.0003 0.03%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.0854 0.18%
2020-12-03 1.0835 0.03%
2020-12-02 1.0832 0.08%
2020-12-01 1.0823 0.56%
2020-11-30 1.0763 -0.25%
2020-11-27 1.0790 0.08%
2020-11-26 1.0781 -0.39%
2020-11-25 1.0823 -0.48%
2020-11-24 1.0875 -0.09%

购买指南

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  • 2016-05-10
  • 债券型基金
  • 33.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永利债券E 基金简称 弘永利E 基金代码 002794
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-10 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 9,484.34万份 总净资产 33.38亿 基金分红 7次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.59% 0.00% 1.86% 9.25% 16.34% 12.47%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

姜晓丽: 硕士 任职日期: 2016-05-10 任职天数: 4年209天
任职收益: 21.74% 同期上证: 21.61%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9,484.34万份 6,827.36万份 6,437.63万份 389.73万份 4.29%
2020-06-30 9,094.6万份 1.24亿份 1.23亿份 121.5万份 1.35%
2020-03-31 8,973.1万份 9,417.03万份 2,227.89万份 7,189.14万份 402.99%
2019-12-31 1,783.96万份 1,951.46万份 1,399.69万份 551.77万份 44.78%
2019-09-30 1,232.19万份 1,421.81万份 1,083.59万份 338.22万份 37.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.61亿元 18.02% 222.39%
债券 28.97亿元 79.01% 51.19%
存款与备付金 4,421.4万元 1.21% -30.97%
其他资产 6,448.49万元 1.76% 12.2%
报告期:2020-09-30 资产总值:36.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊之密 537.44万 7,921.93万 2.37%
再升科技 468.39万 6,871.3万 2.06%
汇川技术 112.47万 6,512.01万 1.95%
弘亚数控 147.5万 6,134.47万 1.84%
拓斯达 137.61万 5,833.11万 1.75%
中国巨石 266.76万 3,852.01万 1.15%
巨星科技 176.7万 3,495.21万 1.05%
北新建材 111.45万 3,443.83万 1.03%
杰克股份 132.15万 3,340.85万 1.00%
开山股份 192.25万 3,170.24万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.37亿 19.09%
水利、环境和公共设施管理业 1,905.94万 0.57%
批发和零售业 445.23万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.51万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 85万 8,491.5万 2.54%
20国开10 80万 7,596万 2.28%
20附息国债12 60万 5,959.8万 1.79%
时达转债 55.96万 5,716.24万 1.71%
18电科02 50万 5,036万 1.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.45亿 4.33%
企业债 9.57亿 28.66%
可转债 6.63亿 19.87%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
财通收益C 1.1775 0.66%
鹏华丰尚A 1.1640 0.61%
红塔盛商C 1.0304 0.60%
鹏华转债 1.3560 0.59%
红塔盛商A 1.0453 0.59%
添富多债A 1.2760 0.55%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
天弘甄选A 1.0914 2.38%
天弘甄选C 1.0907 2.37%
天弘云端 1.3737 1.65%
天弘医疗C 1.8404 1.45%
天弘医疗A 1.8739 1.45%
天弘养老2035 1.1584 1.21%
天弘港股A 1.3687 1.18%
天弘港股C 1.3622 1.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

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