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天弘永利债券E (弘永利E 002794) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0698

0.0006 0.06%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 1.0698 0.06%
2020-02-21 1.0692 0.05%
2020-02-20 1.0687 0.40%
2020-02-19 1.0644 0.02%
2020-02-18 1.0642 0.08%
2020-02-17 1.0634 0.62%
2020-02-14 1.0568 0.18%
2020-02-13 1.0549 -0.07%
2020-02-12 1.0556 0.18%

购买指南

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  • 2016-05-10
  • 债券型基金
  • 3.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永利债券E 基金简称 弘永利E 基金代码 002794
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-05-10 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 1,783.96万份 总净资产 3.63亿 基金分红 4次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.60% 2.22% 6.00% 8.33% 11.87% 2.12%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

姜晓丽: 硕士 任职日期: 2016-05-10 任职天数: 3年291天
任职收益: 11.73% 同期上证: 7.01%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,10年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,783.96万份 1,951.46万份 1,399.69万份 551.77万份 44.78%
2019-09-30 1,232.19万份 1,421.81万份 1,083.59万份 338.22万份 37.83%
2019-06-30 893.97万份 1,107.72万份 1,351.87万份 -244.15万份 -21.45%
2019-03-31 1,138.12万份 1,134.23万份 403.47万份 730.77万份 179.39%
2018-12-31 407.35万份 340.17万份 1,862.16万份 -1,521.99万份 -78.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,822.49万元 15.22% 63.4%
债券 3.44亿元 76.72% 60.03%
存款与备付金 1,537.38万元 3.43% 507.27%
其他资产 2,077.19万元 4.63% 71.35%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
重庆百货 20.82万 621.48万 1.71%
老板电器 17.84万 603.17万 1.66%
再升科技 77.78万 595.03万 1.64%
华帝股份 42.41万 569.1万 1.57%
宝钢股份 95.15万 546.16万 1.51%
中国国航 55.99万 542.54万 1.50%
江西铜业 24.76万 419.19万 1.16%
南方航空 58.15万 417.52万 1.15%
北新建材 14.35万 365.21万 1.01%
卫星石化 20.83万 340.57万 0.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,736.87万 13.05%
交通运输、仓储和邮政业 960.06万 2.65%
批发和零售业 621.48万 1.71%
金融业 504.09万 1.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18建材12 20万 2,035.6万 5.61%
19国管01 20万 2,011.2万 5.54%
14云工投MTN001 10万 1,050.4万 2.89%
18粤科01 10万 1,040.9万 2.87%
18远洋集团MTN002 10万 1,037.9万 2.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.19亿 60.30%
可转债 6,498.99万 17.91%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联 1.2587 5.46%
天弘电子A 1.4640 4.00%
天弘电子C 1.4477 3.99%
计算机C 0.9798 2.70%
计算机A 0.9900 2.70%
天弘医疗A 1.2526 1.80%
天弘医疗C 1.2339 1.80%
创业板TH 2.2580 1.67%
天弘创业A 0.8963 1.59%
天弘创业C 0.8846 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
国泰CES联接A 1.5892 27.19%
国泰CES联接C 1.5880 27.15%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 133.74%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
广发新兴 2.1768 97.75%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 163.06%
广发双擎 2.9539 154.80%
广发新兴 2.1768 152.53%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

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