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融通稳利债券A (融通稳利A 002798) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0210

0.0000 0.00%
2018/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-10-16 1.0210 0.00%
2018-10-15 1.0210 0.00%
2018-10-12 1.0210 -0.68%
2018-10-11 1.0280 0.10%
2018-10-10 1.0270 0.10%
2018-10-09 1.0260 0.00%
2018-10-08 1.0260 -0.10%
2018-09-28 1.0270 0.20%
2018-09-27 1.0250 -0.10%

购买指南

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  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 635.67万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 融通稳利债券A 基金简称 融通稳利A 基金代码 002798
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-01 基金公司 融通基金 基金经理 王超
总份额 409.71万份 总净资产 635.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.49% -0.39% -0.97% -1.64% 0.49% 0.29%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 409.72万份 12.63万份 392.65万份 -380.02万份 -48.12%
2018-06-30 789.74万份 109.35万份 1,890.31万份 -1,780.95万份 -69.28%
2018-03-31 2,570.69万份 28.14万份 1,096.36万份 -1,068.21万份 -29.36%
2017-12-31 3,638.9万份 3.9万份 4,077.1万份 -4,073.2万份 -52.82%
2017-09-30 7,712.1万份 3.75万份 3,841.24万份 -3,837.49万份 -33.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 312.17万元 40.36% -65.04%
存款与备付金 218.92万元 28.30% 828.82%
其他资产 242.35万元 31.33% 159.57%
报告期:2018-09-30 资产总值:773.43万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 2.1万 179.47万 28.23%
21国债(7) 10,000 102.52万 16.13%
国开1701 3,000 30.18万 4.75%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 281.99万 44.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通概念(QDII) 1.2115 0.15%
融通核心 1.0582 0.13%
融通通和 1.0510 0.10%
融通增享 1.0257 0.06%
融通增悦 1.0048 0.05%
融通通祺 1.0461 0.05%
融通通远 1.0074 0.03%
融通通优 1.0297 0.03%
融通通润 1.0306 0.03%
1-3国开行债A 1.0310 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

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