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东方红沪港深混合 (东方沪港 002803) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4610

0.0010 0.07%
2017/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-19 1.4610 0.07%
2017-09-18 1.4600 0.76%
2017-09-15 1.4490 0.76%
2017-09-14 1.4380 0.07%
2017-09-13 1.4370 1.05%
2017-09-12 1.4220 0.57%
2017-09-11 1.4140 -0.07%
2017-09-08 1.4150 0.35%
2017-09-07 1.4100 -0.35%

购买指南

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  • 2016-05-18
  • 股债平衡型基金
  • 42.25亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 东方红沪港深混合 基金简称 东方沪港 基金代码 002803
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-18 基金公司 东证资管 基金经理 林鹏
总份额 31.39亿份 总净资产 42.25亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2017-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.25% 5.95% 14.15% 29.43% 45.13% 41.75%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

林鹏: 硕士 任职日期: 2016-05-13 任职天数: 1年129天
任职收益: 46.00% 同期上证: 18.74%
简历: 林鹏先生:上海财经大学工商管理硕士研究生。1998年加入东方证券股份有限公司,担任研究所研究员;2004年担任东方证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理;2010年东方证券股份有限公司资产管理业务总部获监管部门批准成立上海东方证券资产管理有限公司,历任投资部投资经理、专户投资部投资经理、基金投资部基金经理,现任公募权益投资部基金经理。2014年9月起任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年1月起任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金和东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金和东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月起任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年3月起任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月起任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月起任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李会忠: 硕士 任职日期: 2016-04-30 任职天数: 3天
任职收益: 0.00% 同期上证: 0.00%
简历: 李会忠先生:中国国籍,经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理有限公司,历任新华基金管理有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 31.39亿份 9.36亿份 6.31亿份 3.05亿份 10.78%
2017-03-31 28.34亿份 19.32亿份 2.75亿份 16.57亿份 140.85%
2016-12-31 11.77亿份 4.59亿份 1.34亿份 3.25亿份 38.18%
2016-09-30 8.51亿份 8,223.23万份 215.29万份 8,007.95万份 10.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 36.65亿元 84.57% 39.56%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.6亿元 3.70% -74.97%
其他资产 5.08亿元 11.73% 3.05万%
报告期:2017-06-30 资产总值:43.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 1,744.6万 3.77亿 8.92%
吉利汽车 2,219.5万 3.24亿 7.68%
美的集团 689.33万 2.97亿 7.02%
中国平安 561.9万 2.79亿 6.60%
海康威视 825.13万 2.67亿 6.31%
福耀玻璃 752.51万 1.96亿 4.64%
复星医药 595.72万 1.85亿 4.37%
海大集团 982.02万 1.79亿 4.25%
安踏体育 792.8万 1.78亿 4.20%
三环集团 836.89万 1.76亿 4.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 23.1亿 54.68%
金融业 4.54亿 10.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,512.02万 1.54%
租赁和商务服务业 6,141.76万 1.45%
批发和零售业 4,822.34万 1.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 3.88万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
中融产业 1.0640 1.72%
民生城镇 1.4140 1.58%
金信汽车 1.0730 1.32%
国泰民丰 1.1677 1.28%
中融物联 1.1929 1.19%
九泰锐益 1.0380 1.17%
东证睿轩 1.4150 1.14%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东证睿轩 1.4150 1.14%
东方睿元 2.0630 1.08%
东方智逸 1.0830 0.82%
东证睿丰 1.3380 0.45%
东方睿逸 1.2210 0.25%
东方领先 1.1700 0.17%
东方稳健A 1.2040 0.17%
东方稳健C 1.2280 0.16%
东方战略C 1.0769 0.15%
东方战略A 1.0816 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4806 47.73%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2070 18.80%
华夏能源 1.2030 18.76%
添富社会 1.9810 18.72%
民生鑫兴C 1.1832 17.91%
易基新兴 2.4570 17.58%
海富混合 0.7460 16.80%
银河君欣 1.1754 15.26%
新能源车 0.9960 15.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.74%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.16%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.26%
中融思路A 1.7467 70.39%
中融思路C 1.7401 69.78%
汇安丰华A 1.6325 61.59%
光大制造 1.4830 42.62%
上投新兴H 3.0260 37.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.74%
中融经济A 1.7780 124.69%
鹏华弘达A 2.1708 117.38%
华富元鑫A 1.9550 95.80%
中加丰润A 1.8092 79.82%
白酒分级 1.4580 62.46%
国泰互联 1.8390 48.99%
易基消费 1.9500 48.04%
光大制造 1.4830 46.84%
万家品质 1.6641 46.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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