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东方红沪港深混合 (东方沪港 002803) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6460

-0.0660 -3.86%
2017/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-24 1.6410 -0.30%
2017-11-23 1.6460 -3.86%
2017-11-22 1.7120 -0.81%
2017-11-21 1.7260 1.59%
2017-11-20 1.6990 1.55%
2017-11-17 1.6730 0.06%
2017-11-16 1.6720 1.27%
2017-11-15 1.6510 -1.32%
2017-11-14 1.6730 -0.65%

购买指南

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  • 2016-05-18
  • 股债平衡型基金
  • 51.73亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 东方红沪港深混合 基金简称 东方沪港 基金代码 002803
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-18 基金公司 东证资管 基金经理 林鹏
总份额 34.49亿份 总净资产 51.73亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2017-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.56% 3.00% 19.02% 33.82% 59.19% 59.81%
上证综指 -0.86% -1.84% 0.67% 7.84% 2.82% 8.06%
沪深300 -0.40% 2.04% 8.13% 17.92% 16.55% 23.99%
上证基指 -0.21% 0.56% 2.75% 7.82% 6.73% 9.66%

基金经理

林鹏: 硕士 任职日期: 2016-05-13 任职天数: 1年195天
任职收益: 64.60% 同期上证: 18.63%
简历: 林鹏先生:上海财经大学工商管理硕士研究生。1998年加入东方证券股份有限公司,担任研究所研究员;2004年担任东方证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理;2010年东方证券股份有限公司资产管理业务总部获监管部门批准成立上海东方证券资产管理有限公司,历任投资部投资经理、专户投资部投资经理、基金投资部基金经理,现任公募权益投资部基金经理。2014年9月起任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年1月起任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金和东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金和东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月起任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年3月起任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月起任东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月起任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李会忠: 硕士 任职日期: 2016-04-30 任职天数: 3天
任职收益: 0.00% 同期上证: 0.00%
简历: 李会忠先生:中国国籍,经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理有限公司,历任新华基金管理有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 34.49亿份 9.16亿份 6.06亿份 3.1亿份 9.88%
2017-06-30 31.39亿份 9.36亿份 6.31亿份 3.05亿份 10.78%
2017-03-31 28.34亿份 19.32亿份 2.75亿份 16.57亿份 140.85%
2016-12-31 11.77亿份 4.59亿份 1.34亿份 3.25亿份 38.18%
2016-09-30 8.51亿份 8,223.23万份 215.29万份 8,007.95万份 10.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 42.83亿元 74.14% 16.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9.43亿元 16.32% 487.68%
其他资产 5.51亿元 9.54% 8.48%
报告期:2017-09-30 资产总值:57.77亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 1,039.37万 4.59亿 8.88%
伊利股份 1,653.46万 4.55亿 8.79%
海康威视 858.47万 2.75亿 5.31%
吉利汽车 1,302.2万 2.43亿 4.71%
安踏体育 872.8万 2.44亿 4.71%
复星医药 695.72万 2.38亿 4.60%
福耀玻璃 902.5万 2.3亿 4.45%
三环集团 876.99万 2.16亿 4.17%
隆基股份 720.81万 2.12亿 4.11%
分众传媒 2,200万 1.96亿 3.78%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 30.24亿 58.45%
租赁和商务服务业 2.54亿 4.91%
建筑业 1.04亿 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03亿 1.98%
批发和零售业 5,401.35万 1.04%
金融业 5,338.67万 1.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 19.6万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华安希望C 3.8170 1.95%
添富策略 1.3790 1.77%
添富社会 1.8930 1.28%
华宝优选 1.3940 1.23%
华富量子 1.0211 1.20%
招商睿诚 1.1037 1.15%
东方热点A 0.6986 1.13%
国泰稳益A 1.0254 1.03%
国泰稳益C 1.0250 1.03%
添富民丰A 1.0276 0.93%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东方动力 2.4860 0.04%
东方添利 1.0010 0.00%
东方信用C 1.0100 -0.10%
东方纯债 1.0070 -0.10%
东方益鑫A 1.0063 -0.13%
东方益鑫C 1.0023 -0.13%
东方信用A 1.0180 -0.20%
东方智逸 1.1442 -0.39%
东方睿元 2.3660 -0.55%
东方睿逸 1.3020 -0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华中债C 1.2092 3.66%
华安希望C 3.8170 1.95%
民生资源 0.8120 1.88%
添富策略 1.3790 1.77%
油气美元 0.0876 1.39%
国联联接 0.6394 1.36%
添富社会 1.8930 1.28%
易原油C汇 0.1536 1.25%
易原油A汇 0.1542 1.25%
华宝优选 1.3940 1.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.8170 256.73%
德邦群利C 2.1420 110.81%
德邦群利A 2.1437 110.50%
东方惠新C 2.2675 100.38%
金信策略 1.6223 54.27%
银华中债C 1.2092 20.02%
博时鑫源C 1.2040 19.33%
博时鑫源A 1.2040 19.21%
民生鑫信C 1.1498 13.95%
保险分级 1.4250 12.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8170 273.85%
华安丰利A 3.1702 213.26%
德邦群利A 2.1437 113.13%
德邦群利C 2.1420 113.11%
东方惠新C 2.2675 111.92%
新沃鑫禧 2.0901 107.37%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0210 90.48%
中融思路A 1.3764 79.44%
中融思路C 1.3609 78.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8170 281.70%
鹏华弘达A 2.2126 120.97%
中融经济A 1.7480 118.25%
东方惠新C 2.2675 108.58%
华富元鑫A 2.0210 99.11%
白酒分级 1.0710 63.22%
东方沪港 1.6460 59.19%
华宝海外 1.9430 57.53%
东方睿元 2.3660 55.97%
易基消费 2.2190 55.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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