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融通通安债券 (融通通安 002807) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0030

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2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.0030 0.00%
2020-12-01 1.0030 0.10%
2020-11-30 1.0020 0.10%
2020-11-27 1.0010 0.00%
2020-11-26 1.0010 0.00%
2020-11-25 1.0010 0.00%
2020-11-24 1.0260 0.10%
2020-11-23 1.0250 0.00%
2020-11-20 1.0250 0.00%

购买指南

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  • 2016-07-20
  • 债券型基金
  • 10.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通安债券 基金简称 融通通安 基金代码 002807
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-07-20 基金公司 融通基金 基金经理 许富强
总份额 9.99亿份 总净资产 10.24亿 基金分红 13次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.00% 0.49% -0.29% 2.78% 2.27%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

许富强: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 2年200天
任职收益: 11.38% 同期上证: 7.79%
简历: 许富强先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月11日起至今)、融通增鑫债券型证券投资基金(2019年12月30日至今)、融通中债1-3年国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9.99亿份 235.58万份 255.36万份 -19.79万份 -0.02%
2020-06-30 10亿份 773.08万份 761.79万份 11.29万份 0.01%
2020-03-31 9.99亿份 399.45万份 253.71万份 145.74万份 0.15%
2019-12-31 9.98亿份 78.56万份 141.4万份 -62.83万份 -0.06%
2019-09-30 9.99亿份 306.07万份 291.2万份 14.87万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.52亿元 98.18% 12.24%
存款与备付金 730.76万元 0.53% 533.14%
其他资产 1,770.68万元 1.29% -32.27%
报告期:2020-09-30 资产总值:13.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
07特别国债04 200万 2.08亿 20.32%
06国债09 100万 1.03亿 10.05%
18陕投集团MTN003 50万 5,199.5万 5.08%
18华润MTN001 50万 5,143.5万 5.02%
18中建MTN002 50万 5,139万 5.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.11亿 30.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积A 107.5900 0.78%
东亚分派 12.7000 0.71%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通产业C 2.7610 0.88%
融通产业A 2.7680 0.87%
融通转型C 3.0250 0.60%
融通转型A 3.0290 0.60%
融通蓝筹 1.5820 0.51%
融通核心 1.0566 0.49%
智能指数C 1.5076 0.45%
人工智能 1.5113 0.45%
融通概念(QDII) 1.2233 0.44%
融通100C 1.7850 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

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