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融通通安债券 (融通通安 002807) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0110

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2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 1.0110 0.00%
2021-06-18 1.0110 0.00%
2021-06-17 1.0110 0.00%
2021-06-16 1.0110 0.00%
2021-06-15 1.0300 0.00%
2021-06-11 1.0300 0.00%
2021-06-10 1.0300 0.00%
2021-06-09 1.0300 0.00%
2021-06-08 1.0300 -0.10%

购买指南

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  • 2016-07-20
  • 债券型基金
  • 10.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通安债券 基金简称 融通通安 基金代码 002807
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-07-20 基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣
总份额 9.97亿份 总净资产 10.17亿 基金分红 14次/共0.19元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.10% 1.28% 2.39% 2.80% 1.98%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

黄浩荣: 硕士 任职日期: 2021-04-15 任职天数: 67天
任职收益: 0.78% 同期上证: 3.83%
简历: 黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 9.97亿份 53.45万份 142.06万份 -88.61万份 -0.09%
2020-12-31 9.98亿份 61.85万份 183.31万份 -121.46万份 -0.12%
2020-09-30 9.99亿份 235.58万份 255.36万份 -19.79万份 -0.02%
2020-06-30 10亿份 773.08万份 761.79万份 11.29万份 0.01%
2020-03-31 9.99亿份 399.45万份 253.71万份 145.74万份 0.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.45亿元 98.28% 17.9%
存款与备付金 259.71万元 0.21% -3.93%
其他资产 1,922.61万元 1.52% 18.81%
报告期:2021-03-31 资产总值:12.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18陕投集团MTN003 50万 5,192.5万 5.11%
18华润MTN001 50万 5,174.5万 5.09%
18中建MTN002 50万 5,170.5万 5.09%
18国开投MTN001B 50万 5,156万 5.07%
18北控集MTN001 50万 5,122万 5.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,034.5万 1.02%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民旺A 1.1443 2.17%
金信民旺C 1.1233 2.16%
华商信用A 1.2110 1.76%
华商信用C 1.1830 1.72%
申万转债 1.8760 1.52%
财通收益A 1.2821 1.51%
财通收益C 1.2321 1.51%
华泰丰益A 1.0095 1.44%
华泰丰益C 1.0025 1.44%
泰信增A 1.1552 1.42%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通转型C 3.0240 3.14%
融通转型A 3.0360 3.13%
融通蓝筹 1.5970 2.70%
融通产业C 3.0280 2.44%
融通产业A 3.0440 2.39%
融通能源 2.3990 2.09%
融通能汽A 2.8698 1.90%
融通能汽C 2.8580 1.89%
融通内需 2.3150 1.89%
融通臻选 1.0550 1.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
金信稳健 1.9112 26.14%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
石油A现汇 0.1754 50.84%
石油C现汇 0.1758 50.29%
华宝油气C 0.4381 49.47%
广发石油C 1.1317 47.81%
宝盈优势 2.7930 47.78%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
金鹰改革 2.9140 125.98%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
恒越研究A 2.6866 113.44%

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