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鹏华兴华定期开放混合 (鹏华兴华 002809) 开放型 混合型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-21 0.9814 0.12%
2018-08-20 0.9802 0.15%
2018-08-17 0.9787 -0.11%
2018-08-16 0.9798 -0.14%
2018-08-15 0.9812 -0.01%
2018-08-14 0.9813 -0.10%
2018-08-13 0.9823 0.04%
2018-08-10 0.9819 0.08%
2018-08-09 0.9811 0.52%

购买指南

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  • 2016-05-23
  • 股债平衡型基金
  • 1.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴华定期开放混合 基金简称 鹏华兴华 基金代码 002809
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-23 基金公司 鹏华基金 基金经理 李君(休产假)、李韵怡(代理)
总份额 508.71万份 总净资产 1.54亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% -0.73% -3.54% -3.39% -1.45% -3.56%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.56亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.56亿份 1,578.86万份 2.9亿份 -2.74亿份 -63.65%
2017-12-31 4.3亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 4.3亿份 -- 7.01亿份 -- -61.96%
2017-06-30 11.31亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,485.08万元 22.52% -16.95%
债券 1.04亿元 67.05% 0.26%
存款与备付金 626.39万元 4.05% -39.15%
其他资产 988.36万元 6.39% 37.21%
报告期:2018-06-30 资产总值:1.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
开润股份 7.59万 312.85万 2.03%
天源迪科 19万 296.4万 1.92%
信威集团 27.63万 282.93万 1.83%
格力电器 5万 235.75万 1.53%
大华股份 10万 225.5万 1.46%
沪电股份 60万 224.4万 1.45%
金地集团 20万 203.8万 1.32%
华天科技 35万 197.4万 1.28%
永贵电器 13万 162.89万 1.06%
华发股份 20万 154.6万 1.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,338.77万 15.15%
房地产业 486.93万 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 437.34万 2.83%
批发和零售业 95.6万 0.62%
采矿业 92.6万 0.60%
建筑业 33.84万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18浦发银行CD075 20万 1,956.6万 12.68%
18北京银行CD053 20万 1,955.8万 12.67%
17招商G3 10万 1,006.2万 6.52%
17信投G1 10万 998.2万 6.47%
17银河G1 10万 993.2万 6.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,929.6万 12.50%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.0896 3.50%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任A 1.2075 3.06%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
易基新兴 2.7190 2.91%
财通福鑫 1.4344 2.88%
万家品质 1.2237 2.85%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
环保B级 0.4660 4.02%
创业B 1.2690 3.68%
互联B 1.0900 3.61%
券商B级 0.8120 3.31%
高铁B 0.5540 2.59%
传媒B 0.8490 2.54%
证保B 1.3140 2.50%
国防B 0.4770 2.36%
鹏华研究 1.2215 2.12%
创业指基 1.1350 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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