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招商丰乐混合C (招商丰乐C 002822) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2990

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2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 1.2990 0.00%
2018-02-13 1.2990 0.00%
2018-02-12 1.2990 0.00%
2018-02-09 1.2990 0.00%
2018-02-08 1.2990 -1.14%
2018-02-07 1.3140 1.15%
2018-02-06 1.2990 1.01%
2018-02-05 1.2860 1.02%
2018-02-02 1.2730 0.87%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 股债平衡型基金
  • 106.45万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰乐混合C 基金简称 招商丰乐C 基金代码 002822
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 招商基金 基金经理 余芽芳
总份额 2,021.44份 总净资产 106.45万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.14% 8.07% 22.09% 26.86% 31.08% 18.85%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

余芽芳: 硕士 任职日期: 2017-11-09 任职天数: 99天
任职收益: 22.43% 同期上证: -6.67%
简历: 余芽芳女士:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 2,021.44份 -- 1.98份 -- -0.10%
2017-09-30 2,023.42份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 2,023.42份 158.38份 2.97份 155.41份 8.32%
2017-03-31 1,868.01份 -- 6.93份 -- -0.37%
2016-12-31 1,874.94份 -- 2.97份 -- -0.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.97万元 8.89% -99.82%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 120.91万元 89.76% -84.42%
其他资产 1.83万元 1.36% -99.05%
报告期:2017-12-31 资产总值:134.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
振静股份 1,955 3.7万 3.48%
科华控股 1,239 2.08万 1.95%
赛腾股份 1,349 1.96万 1.84%
上海雅仕 1,183 1.8万 1.69%
新疆火炬 1,187 1.61万 1.52%
朗博科技 881 8,193.3 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.56万 8.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.8万 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61万 1.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南京银行CD146 40万 3,821.2万 17.97%
17晋煤CP001 20万 2,009万 9.45%
17京煤SCP001 20万 2,008.6万 9.44%
17江苏银行CD216 20万 1,932.8万 9.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 1.2020 2.12%
白酒B 1.2060 2.12%
招商稳乾A 1.0372 1.61%
招商稳乾C 1.0314 1.60%
招商金砖 1.0280 1.58%
招商稳祥A 1.0173 1.29%
招商稳祥C 1.0079 1.29%
招商睿祥 1.0186 1.24%
地产B端 0.5780 1.23%
煤炭分级 1.1050 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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