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招商丰乐混合C (招商丰乐C 002822) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2990

-0.0010 -0.08%
2018/04/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-11 1.2990 -0.08%
2018-04-10 1.3000 0.00%
2018-04-09 1.3000 0.00%
2018-04-04 1.3000 0.00%
2018-04-03 1.3000 0.00%
2018-04-02 1.3000 0.00%
2018-03-30 1.3000 0.00%
2018-03-29 1.3000 0.00%
2018-03-28 1.3000 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 股债平衡型基金
  • 136.1万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰乐混合C 基金简称 招商丰乐C 基金代码 002822
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 招商基金 基金经理 余芽芳
总份额 6.57万份 总净资产 136.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-04-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -0.15% 8.70% 24.19% 30.16% 18.85%
上证综指 -1.63% 1.92% -4.49% -6.34% 1.00% -5.02%
沪深300 -2.22% 1.59% -6.25% -7.01% 9.66% -5.32%
上证基指 -0.97% 0.53% -3.11% -4.06% 3.44% -3.03%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 6.57万份 30.95万份 24.58万份 6.37万份 3,152.11%
2017-12-31 2,021.44份 -- 1.98份 -- -0.10%
2017-09-30 2,023.42份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 2,023.42份 158.38份 2.97份 155.41份 8.32%
2017-03-31 1,868.01份 -- 6.93份 -- -0.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.97万元 8.89% -99.82%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 120.91万元 89.76% -84.42%
其他资产 1.83万元 1.36% -99.05%
报告期:2017-12-31 资产总值:134.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
振静股份 1,955 3.7万 3.48%
科华控股 1,239 2.08万 1.95%
赛腾股份 1,349 1.96万 1.84%
上海雅仕 1,183 1.8万 1.69%
新疆火炬 1,187 1.61万 1.52%
朗博科技 881 8,193.3 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.56万 8.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.8万 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61万 1.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南京银行CD146 40万 3,821.2万 17.97%
17晋煤CP001 20万 2,009万 9.45%
17京煤SCP001 20万 2,008.6万 9.44%
17江苏银行CD216 20万 1,932.8万 9.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧医疗C 1.5940 1.79%
中欧医疗A 1.5970 1.78%
富国医疗 2.2720 1.52%
中欧精选E 0.9260 1.42%
浦银医疗 0.9160 1.33%
中欧精选A 0.9220 1.32%
富国精医 1.3871 1.17%
中科转型 0.9824 1.12%
添富医疗 1.1870 1.11%
东方健康 1.2113 1.10%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.3500 1.81%
白酒分级 1.1850 1.02%
招商体育 0.8990 1.01%
招商医药 1.3650 0.81%
消费ETF 5.2970 0.78%
招商联接C 1.6500 0.73%
招商联接A 1.6600 0.73%
招商招乾C 1.1938 0.30%
招商招乾A 1.2394 0.30%
招商招鸿 1.0093 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧医疗C 1.5940 1.79%
中欧医疗A 1.5970 1.78%
广发保健 1.4219 1.76%
医药联接 1.2761 1.53%
富国医疗 2.2720 1.52%
中欧精选E 0.9260 1.42%
宝盈医疗 1.1070 1.37%
浦银医疗 0.9160 1.33%
中欧精选A 0.9220 1.32%
银华医药 1.3063 1.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中银安誉C 1.8452 84.21%
银华医药 1.3063 14.36%
添富全医 1.1946 13.65%
建信医疗 1.1876 13.58%
医药联接 1.2761 13.16%
西部祥运A 1.2161 12.94%
全医现汇 1.2506 12.37%
全医现钞 1.2506 12.37%
富国医疗 2.2720 11.65%
富国精医 1.3871 11.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9580 258.24%
东方策略C 1.6910 52.92%
中欧瑾悠C 1.4343 45.53%
富国精医 1.3871 40.31%
中欧医疗C 1.5940 39.58%
中欧医疗A 1.5970 39.11%
信诚至远C 1.4366 38.33%
银华医药 1.3063 33.40%
富国动力A 1.6080 32.35%
富国动力C 1.5940 32.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9580 282.87%
华安丰利A 3.0146 197.80%
交银丰享A 2.0460 104.90%
东方惠新C 2.2000 104.52%
华富元鑫A 2.0120 88.21%
中融思路A 1.3598 77.75%
中融思路C 1.3385 75.89%
交银活力 1.6170 62.86%
东方策略C 1.6910 56.93%
中欧医疗C 1.5940 54.46%

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