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招商丰乐混合C (招商丰乐C 002822) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-11 1.2990 -0.08%
2018-04-10 1.3000 0.00%
2018-04-09 1.3000 0.00%
2018-04-04 1.3000 0.00%
2018-04-03 1.3000 0.00%
2018-04-02 1.3000 0.00%
2018-03-30 1.3000 0.00%
2018-03-29 1.3000 0.00%
2018-03-28 1.3000 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 股债平衡型基金
  • 136.1万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰乐混合C 基金简称 招商丰乐C 基金代码 002822
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 招商基金 基金经理 余芽芳
总份额 6.18万份 总净资产 136.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -0.15% 8.70% 24.19% 30.16% 18.85%
上证综指 -0.58% 2.05% -2.33% -12.24% -16.95% -15.91%
沪深300 -0.90% 1.36% -3.74% -13.31% -11.90% -16.15%
上证基指 -0.41% 0.79% -0.47% -5.02% -5.78% -6.96%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 6.57万份 30.95万份 24.58万份 6.37万份 3,152.11%
2017-12-31 2,021.44份 -- 1.98份 -- -0.10%
2017-09-30 2,023.42份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 2,023.42份 158.38份 2.97份 155.41份 8.32%
2017-03-31 1,868.01份 -- 6.93份 -- -0.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.97万元 8.89% -99.82%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 120.91万元 89.76% -84.42%
其他资产 1.83万元 1.36% -99.05%
报告期:2017-12-31 资产总值:134.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
振静股份 1,955 3.7万 3.48%
科华控股 1,239 2.08万 1.95%
赛腾股份 1,349 1.96万 1.84%
上海雅仕 1,183 1.8万 1.69%
新疆火炬 1,187 1.61万 1.52%
朗博科技 881 8,193.3 0.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.56万 8.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.8万 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61万 1.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南京银行CD146 40万 3,821.2万 17.97%
17晋煤CP001 20万 2,009万 9.45%
17京煤SCP001 20万 2,008.6万 9.44%
17江苏银行CD216 20万 1,932.8万 9.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
东吴产业 1.5350 3.93%
信诚新选B 1.0120 3.90%
信诚新选A 1.0240 3.85%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B端 0.9189 8.41%
高贝塔B 0.5779 7.40%
白酒B 1.1555 7.05%
地产B端 1.1594 6.47%
券商B 0.6498 5.95%
生物药B 0.9687 5.20%
煤炭B 0.7651 5.10%
银行基金 0.9767 3.79%
白酒分级 1.0950 3.60%
地产分级 1.0845 3.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
地产分级 1.0845 8.48%
国投国安 0.7020 8.05%
易原油A汇 0.1939 7.84%
易原油C汇 0.1924 7.79%
国联鑫乾A 1.0905 7.58%
房地产 0.9600 7.50%
易原油C 1.3187 7.48%
东方区域 0.7655 7.29%
融通军工 0.8270 7.06%
南方银行A 0.9925 6.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.82%
新回报C 3.9820 253.33%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9438 99.57%
广发石油C 1.2154 28.82%
易原油C 1.3187 24.57%
诺安双利 1.8250 23.14%
油气美元 0.1039 22.38%
海富欣益C 1.2290 20.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 271.11%
光大永鑫C 3.3940 228.24%
光大永鑫A 3.3970 228.21%
金信民兴A 1.9438 95.97%
东方惠新C 2.1043 86.61%
东方策略C 1.7288 55.54%
易原油C 1.3187 45.94%
金信策略 1.2639 45.87%
易原油A汇 0.1939 40.51%
易原油C汇 0.1924 39.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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