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招商丰乐混合C (招商丰乐C 002822) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-11 1.2990 -0.08%
2018-04-10 1.3000 0.00%
2018-04-09 1.3000 0.00%
2018-04-04 1.3000 0.00%
2018-04-03 1.3000 0.00%
2018-04-02 1.3000 0.00%
2018-03-30 1.3000 0.00%
2018-03-29 1.3000 0.00%
2018-03-28 1.3000 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 股债平衡型基金
  • 136.1万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰乐混合C 基金简称 招商丰乐C 基金代码 002822
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 招商基金 基金经理 余芽芳
总份额 6.18万份 总净资产 136.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -0.15% 8.70% 24.19% 30.16% 18.85%
上证综指 -1.70% -1.16% -8.86% -11.77% -22.67% -22.91%
沪深300 -2.36% -1.67% -9.36% -14.35% -23.76% -23.31%
上证基指 -1.02% -0.73% -4.29% -5.34% -10.74% -10.58%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 6.57万份 30.95万份 24.58万份 6.37万份 3,152.11%
2017-12-31 2,021.44份 -- 1.98份 -- -0.10%
2017-09-30 2,023.42份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 2,023.42份 158.38份 2.97份 155.41份 8.32%
2017-03-31 1,868.01份 -- 6.93份 -- -0.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.97万元 8.89% -99.82%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 120.91万元 89.76% -84.42%
其他资产 1.83万元 1.36% -99.05%
报告期:2017-12-31 资产总值:134.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
振静股份 1,955 3.7万 3.48%
科华控股 1,239 2.08万 1.95%
赛腾股份 1,349 1.96万 1.84%
上海雅仕 1,183 1.8万 1.69%
新疆火炬 1,187 1.61万 1.52%
朗博科技 881 8,193.3 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.56万 8.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.8万 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61万 1.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17南京银行CD146 40万 3,821.2万 17.97%
17晋煤CP001 20万 2,009万 9.45%
17京煤SCP001 20万 2,008.6万 9.44%
17江苏银行CD216 20万 1,932.8万 9.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%
光大策略 0.9177 0.63%
前海资源C 1.0050 0.60%
新华华瑞 1.1460 0.60%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商信用 1.0030 1.01%
招商(QDII)美元 0.1460 0.69%
招商添利 1.0179 0.15%
招商睿祥 1.0067 0.12%
招商招财A 1.0005 0.04%
招商添荣A 1.0002 0.03%
招商鑫悦A 1.0002 0.02%
招商稳盛C 1.0083 0.02%
招商稳盛A 1.0189 0.02%
白酒A 1.0001 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
华润中创 0.7400 1.23%
招商信用 1.0030 1.01%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
诺安全球 0.7900 0.77%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7979 76.92%
前海鼎裕C 1.8249 75.64%
鹏华弘康C 1.1775 17.69%
鹏华弘康A 1.2020 15.89%
民生和鑫 1.1398 10.26%
红塔稳健A 1.0703 9.55%
中金瑞祥A 1.0813 8.11%
华宝优享 0.9739 4.92%
亚太现汇 0.1804 4.76%
白酒分级 0.8844 4.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4355 542.52%
光大永鑫C 3.4760 221.85%
光大永鑫A 3.4780 221.44%
金信民兴A 1.9622 95.07%
前海鼎裕A 1.7979 69.81%
前海鼎裕C 1.8249 68.30%
前海盛鑫C 1.2362 23.14%
前海盛鑫A 1.2357 23.07%
海富欣益C 1.2340 20.27%
长信稳益 1.2583 20.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 260.33%
光大永鑫C 3.4760 226.38%
光大永鑫A 3.4780 226.27%
金信民兴A 1.9622 103.07%
前海鼎裕A 1.7979 72.83%
前海鼎裕C 1.8249 70.97%
信诚至远C 1.4300 38.46%
诺安双利 1.9310 35.70%
长信稳益 1.2583 23.33%
海富欣益C 1.2340 22.43%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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