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招商盛达混合A (招商盛达A 002823) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1980

0.0120 1.01%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.1980 1.01%
2019-12-04 1.1860 0.17%
2019-12-03 1.1840 0.94%
2019-12-02 1.1730 0.69%
2019-11-29 1.1650 -1.52%
2019-11-28 1.1830 0.08%
2019-11-27 1.1820 1.03%
2019-11-26 1.1700 1.12%
2019-11-25 1.1570 -1.53%

购买指南

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  • 2016-08-01
  • 股债平衡型基金
  • 1,755.7万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商盛达混合A 基金简称 招商盛达A 基金代码 002823
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-01 基金公司 招商基金 基金经理 张林
总份额 972.81万份 总净资产 1,755.7万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.27% -0.66% 2.31% 23.89% 43.13% 50.50%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

张林: 硕士 任职日期: 2017-06-16 任职天数: 2年173天
任职收益: 25.18% 同期上证: -6.76%
简历: 张林先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,曾任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理,现任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月7日至今)及招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年6月16日至今)、招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月14日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 972.81万份 42.69万份 506.4万份 -463.7万份 -32.28%
2019-06-30 1,436.51万份 14.37万份 134.24万份 -119.87万份 -7.70%
2019-03-31 1,556.38万份 16.93万份 188.28万份 -171.35万份 -9.92%
2018-12-31 1,727.72万份 5.44万份 30.42万份 -24.98万份 -1.43%
2018-09-30 1,752.71万份 27.38万份 175.38万份 -148.01万份 -7.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,611.15万元 90.21% -37.13%
债券 999.98元 0.01% -98.87%
存款与备付金 173.49万元 9.71% -17.77%
其他资产 1.35万元 0.08% -99.39%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,786.09万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沪电股份 4.18万 102.41万 5.83%
长春高新 2,500 98.59万 5.62%
隆基股份 3.49万 91.53万 5.21%
贵州茅台 749 86.14万 4.91%
爱尔眼科 2.22万 78.6万 4.48%
通威股份 5.88万 74.87万 4.26%
五粮液 5,646 73.29万 4.17%
星宇股份 8,000 61.72万 3.52%
生益科技 2.32万 57.86万 3.30%
领益智造 5.71万 53.45万 3.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,106.37万 63.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 160.79万 9.16%
金融业 149.56万 8.52%
卫生和社会工作 105.25万 5.99%
租赁和商务服务业 42.89万 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 18.92万 1.08%
房地产业 17.46万 0.99%
科学研究和技术服务业 6.07万 0.35%
农、林、牧、渔业 3.84万 0.22%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
远东转债 10 999.98 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 999.98 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.0896 3.50%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任A 1.2075 3.06%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
易基新兴 2.7190 2.91%
财通福鑫 1.4344 2.88%
万家品质 1.2237 2.85%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
高贝塔B 0.8320 3.10%
券商B 0.9831 3.09%
生物药B 1.4409 3.07%
招商机遇 1.0500 2.34%
深TMT 4.9203 2.30%
招商制造C 1.2620 2.27%
招商制造A 1.2800 2.24%
深证联接A 1.4208 2.20%
深证联接C 1.4098 2.20%
招商安润 1.3116 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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