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中银永利半年定期开放债券 (中银永利 002826) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1090

0.0020 0.18%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1090 0.18%
2020-02-14 1.1070 0.09%
2020-02-07 1.1060 1.56%
2020-01-23 1.0890 0.83%
2020-01-17 1.0800 0.19%
2020-01-10 1.0780 0.47%
2020-01-03 1.0730 0.09%
2019-12-31 1.0720 0.37%
2019-12-27 1.0680 0.47%

购买指南

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  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 20.39亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银永利半年定期开放债券 基金简称 中银永利 基金代码 002826
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 中银基金 基金经理 陈志华
总份额 19.03亿份 总净资产 20.39亿 基金分红 4次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 2.69% 5.52% 6.12% 8.59% 3.45%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

陈志华: 硕士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 3年265天
任职收益: 18.70% 同期上证: 2.19%
简历: 陈志华先生:经济学硕士。曾任深圳宏景咨询有限公司证券分析师、长江证券资深分析师、2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员、固定收益投资部研究员。2016年4月至今任中银信用增利基金基金经理,2016年6月至今任中银永利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 19.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 19.03亿份 8.49亿份 4.72亿份 3.77亿份 24.69%
2019-06-30 15.26亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 15.26亿份 7.23亿份 2.01亿份 5.22亿份 51.95%
2018-12-31 10.04亿份 1.74万份 -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 22.52亿元 95.20% -8.86%
存款与备付金 3,339.68万元 1.41% -7.58%
其他资产 8,015.58万元 3.39% 195.71%
报告期:2019-12-31 资产总值:23.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 309.54万 4,825.79万 2.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,825.79万 2.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债10 290万 2.98亿 14.60%
17中油EB 107.89万 1.08亿 5.28%
19附息国债08 90万 9,456.3万 4.64%
18国开08 90万 9,162万 4.49%
18国开10 70万 7,179.9万 3.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.02亿 19.73%
企业债 11.21亿 54.97%
可转债 3.23亿 15.83%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银创新 1.1224 1.76%
中银中国 1.6640 1.72%
中银经济 1.2990 1.72%
中银安康(FOF) 1.0856 1.69%
中银消费 1.5820 1.67%
中银恒利 1.1070 1.65%
中银医疗 1.7860 1.65%
中银主题 2.2650 1.62%
中银生活 1.4738 1.61%
中银战略 1.6310 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
广发升级 2.5096 21.78%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
国泰CES联接A 1.4771 21.32%
国泰CES联接C 1.4760 21.29%
华商计算 1.2432 21.29%
广发新兴 2.1183 21.24%
信达核心 1.5933 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 93.17%
广发升级 2.5096 87.16%
广发双擎 2.8701 85.59%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 239.02%
广发升级 2.5096 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发双擎 2.8701 139.25%
银河创新 5.9813 136.20%
广发新兴 2.1183 135.22%
国联优选 2.8055 110.96%

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