rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中银永利半年定期开放债券 (中银永利 002826) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0540

0.0020 0.19%
2019/10/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-11 1.0540 0.19%
2019-09-30 1.0520 0.00%
2019-09-27 1.0520 -0.19%
2019-09-20 1.0540 0.00%
2019-09-12 1.0540 -0.19%
2019-09-06 1.0560 0.19%
2019-09-05 1.0540 0.29%
2019-09-04 1.0510 0.00%
2019-09-03 1.0510 0.10%

购买指南

更多
  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 15.58亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银永利半年定期开放债券 基金简称 中银永利 基金代码 002826
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 中银基金 基金经理 陈志华
总份额 15.26亿份 总净资产 15.58亿 基金分红 4次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-10-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% -0.19% 2.43% 2.13% 9.75% 6.97%
上证综指 0.17% -0.92% 1.86% -8.93% 16.79% 19.44%
沪深300 0.28% -0.33% 3.01% -4.80% 25.13% 30.29%
上证基指 -0.02% -0.79% 1.69% -3.02% 12.55% 13.94%

基金经理

陈志华: 硕士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 3年26天
任职收益: 9.90% 同期上证: 3.01%
简历: 陈志华先生:经济学硕士。曾任深圳宏景咨询有限公司证券分析师、长江证券资深分析师、2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员、固定收益投资部研究员。2016年4月至今任中银信用增利基金基金经理,2016年6月至今任中银永利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 15.26亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 15.26亿份 7.23亿份 2.01亿份 5.22亿份 51.95%
2018-12-31 10.04亿份 1.74万份 -- -- 0.00%
2018-09-30 10.04亿份 6.89万份 440.9万份 -434.01万份 -0.43%
2018-06-30 10.09亿份 5,827.48份 -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.42亿元 94.81% 4.41%
存款与备付金 4,413.28万元 2.15% 90.4%
其他资产 6,221.49万元 3.04% -31.69%
报告期:2019-06-30 资产总值:20.49亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发06 150万 1.59亿 10.20%
17中油EB 107.89万 1.07亿 6.85%
国开1704 100万 1.01亿 6.48%
17国开15 90万 9,248.4万 5.94%
18国开08 90万 9,158.4万 5.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,005.5万 3.21%
企业债 5.71亿 36.67%
可转债 7.16亿 45.95%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
红塔长益A 1.0173 0.84%
红塔长益C 1.0163 0.82%
益民信用A 1.1113 0.80%
益民信用C 1.1045 0.79%
东方聚利A 1.0010 0.58%
东方聚利C 1.0006 0.57%
华安年债C 1.0630 0.57%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银医疗 1.5234 1.34%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
中银动力 0.7340 0.82%
中银经济 1.1460 0.70%
中银精选 0.9300 0.65%
中银中国 1.4094 0.63%
中银收益A 1.4544 0.45%
中银收益H 1.4581 0.45%
中银恒利 1.0570 0.38%
中银产业 1.2575 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
泰康地产C 1.0081 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%
工银科创 1.1630 2.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8915 249.58%
泰达溢利A 2.3964 128.71%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7550 13.37%
中欧医疗A 1.7560 13.36%
中欧医疗A 1.2600 13.03%
中欧医疗C 1.2525 12.99%
创金医疗A 1.5891 11.08%
创金医疗C 1.5872 11.04%
中信医改A 1.3150 10.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8915 260.56%
农银消费H 6.2330 173.47%
泰达溢利A 2.3964 139.49%
国联鑫乾C 1.4899 44.66%
广发保健 1.6987 41.36%
博时医疗A 2.3090 36.78%
中欧医疗C 1.7550 35.73%
中银医疗 1.5234 35.73%
中欧医疗A 1.7560 35.60%
农银保健 1.5721 33.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7019 277.80%
农银消费H 6.2330 236.43%
泰达溢利A 2.3964 142.43%
富荣价值A 1.8264 107.00%
交银成长30 1.4550 98.23%
交银经济 1.7313 90.63%
华安媒体 1.6930 88.11%
前海鼎裕A 1.9251 82.79%
消费分级 1.3390 81.77%
前海鼎裕C 1.9478 80.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014