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中银永利半年定期开放债券 (中银永利 002826) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0260

-0.0030 -0.29%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-12 1.0260 -0.29%
2019-07-05 1.0290 0.78%
2019-06-30 1.0210 0.00%
2019-06-28 1.0210 0.39%
2019-06-21 1.0170 1.40%
2019-06-14 1.0030 0.30%
2019-06-06 1.0000 -0.79%
2019-05-31 1.0080 -0.20%
2019-05-24 1.0100 -0.39%

购买指南

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  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 15.58亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银永利半年定期开放债券 基金简称 中银永利 基金代码 002826
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 中银基金 基金经理 陈志华
总份额 15.26亿份 总净资产 15.58亿 基金分红 4次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% 2.60% 0.20% 2.51% 8.65% 4.13%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

陈志华: 硕士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 3年26天
任职收益: 9.90% 同期上证: 3.01%
简历: 陈志华先生:经济学硕士。曾任深圳宏景咨询有限公司证券分析师、长江证券资深分析师、2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员、固定收益投资部研究员。2016年4月至今任中银信用增利基金基金经理,2016年6月至今任中银永利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 15.26亿份 7.23亿份 2.01亿份 5.22亿份 51.95%
2018-12-31 10.04亿份 1.74万份 -- -- 0.00%
2018-09-30 10.04亿份 6.89万份 440.9万份 -434.01万份 -0.43%
2018-06-30 10.09亿份 5,827.48份 -- -- 0.00%
2018-03-31 10.09亿份 14.74万份 4.04亿份 -4.04亿份 -28.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.6亿元 94.21% 43.14%
存款与备付金 2,317.89万元 1.17% -38.31%
其他资产 9,107.7万元 4.61% 309.42%
报告期:2019-03-31 资产总值:19.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发06 300万 3.18亿 20.16%
17国开15 230万 2.36亿 14.97%
18国开05 100万 1.08亿 6.85%
国开1704 100万 1.01亿 6.43%
18国开08 90万 9,192.6万 5.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.93亿 37.62%
可转债 2.52亿 15.96%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银收益H 1.3034 1.49%
中银优秀 1.5690 1.23%
中银新蓝 0.9760 1.14%
中银地产 1.0591 1.09%
中银改革 1.1303 1.08%
中银蓝筹 1.3290 1.06%
中银智能 0.6160 0.98%
中银互联 0.9350 0.97%
中银量化 0.8000 0.93%
中银优选 1.0780 0.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9607 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2783 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5251 54.55%
景内需贰 1.2610 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9130 79.31%
前海鼎裕C 1.9374 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.3166 50.15%
前海多元A 1.3329 50.12%

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