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浙商惠丰定期开放债券 (浙商惠丰 002830) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0426

0.0008 0.08%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0426 0.08%
2021-04-02 1.0418 0.11%
2021-03-26 1.0407 0.11%
2021-03-19 1.0396 0.09%
2021-03-12 1.0387 0.12%
2021-03-05 1.0375 0.11%
2021-02-26 1.0364 0.09%
2021-02-22 1.0355 0.05%
2021-02-19 1.0350 0.02%

购买指南

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  • 2016-07-28
  • 债券型基金
  • 5.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 浙商惠丰定期开放债券 基金简称 浙商惠丰 基金代码 002830
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-28 基金公司 浙商基金 基金经理 周锦程、刘俊杰
总份额 4.93亿份 总净资产 5.08亿 基金分红 5次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.49% 0.86% 2.44% 2.29% 1.16%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

刘俊杰: 硕士 任职日期: 2021-02-22 任职天数: 52天
任职收益: 0.69% 同期上证: -6.68%
简历: 刘俊杰先生:中国国籍,国民经济学硕士。2020年9月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。
周锦程: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 3年210天
任职收益: 16.88% 同期上证: 1.07%
简历: 周锦程先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.93亿份 14.91万份 58.57万份 -43.66万份 -0.09%
2020-09-30 4.93亿份 5.55万份 1,425.44万份 -1,419.89万份 -2.80%
2020-06-30 5.07亿份 299.76万份 2.71万份 297.05万份 0.59%
2020-03-31 5.04亿份 2.39万份 21.54万份 -19.14万份 -0.04%
2019-12-31 5.04亿份 9,145.34份 24.39万份 -23.48万份 -0.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.78亿元 93.13% 7.8%
存款与备付金 1,667.1万元 2.29% 37.42%
其他资产 3,337.87万元 4.58% -83.61%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18华证01 50万 5,039万 9.93%
19中石油MTN002 40万 4,041.2万 7.96%
17东莞债 40万 4,028.8万 7.94%
16华股01 40万 4,014.4万 7.91%
20徽商银行小微债01 40万 3,904.4万 7.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,004万 3.95%
企业债 3.28亿 64.72%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-浙商基金

基金名称 净值 涨跌幅
浙商创指C 1.0320 1.84%
浙商创指A 1.0323 1.83%
浙商领航C 0.9251 1.68%
浙商领航A 0.9255 1.67%
浙商思维 2.7150 1.46%
浙商全景 1.9969 1.42%
浙商智选 2.5050 1.42%
浙商智能A 1.6081 1.30%
浙商智能C 1.5972 1.29%
浙商沪港C 1.6927 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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