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工银恒享纯债债券 (工银恒享 002832) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0344

0.0002 0.02%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0344 0.02%
2021-04-20 1.0342 0.04%
2021-04-19 1.0338 0.03%
2021-04-16 1.0335 0.01%
2021-04-15 1.0334 0.02%
2021-04-14 1.0332 0.03%
2021-04-13 1.0329 0.06%
2021-04-12 1.0323 0.05%
2021-04-09 1.0318 0.01%

购买指南

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  • 2016-05-27
  • 债券型基金
  • 14.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银恒享纯债债券 基金简称 工银恒享 基金代码 002832
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-05-27 基金公司 工银瑞信 基金经理 陈桂都
总份额 14.36亿份 总净资产 14.8亿 基金分红 12次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.48% 0.80% 1.95% 0.71% 1.03%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

陈桂都: 学士 任职日期: 2016-09-02 任职天数: 4年232天
任职收益: 14.03% 同期上证: 13.22%
简历: 陈桂都先生:中国国籍,大学本科。2008年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年4月14日至2018年3月28日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年6月23日至今,担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理;2018年6月12日,担任工银瑞信瑞景定期开

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 14.36亿份 11.35万份 13.48万份 -2.14万份 -0.00%
2020-12-31 14.36亿份 15.87万份 10.2万份 5.66万份 0.00%
2020-09-30 14.36亿份 2.45万份 1.31万份 1.13万份 0.00%
2020-06-30 14.36亿份 1.81万份 13.86亿份 -13.86亿份 -49.11%
2020-03-31 28.21亿份 27.71亿份 2.18万份 27.71亿份 5,544.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.04亿元 97.41% -4.56%
存款与备付金 980.84万元 0.64% -97.57%
其他资产 3,025.14万元 1.96% 23.83%
报告期:2021-03-31 资产总值:15.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出10 320万 3.24亿 21.89%
21农业银行CD017 250万 2.43亿 16.39%
19进出06 150万 1.51亿 10.19%
12国开32 100万 1.01亿 6.85%
12农发10 100万 1.01亿 6.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,880.2万 5.32%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银丰盈 2.4280 2.45%
新药ETF 0.9636 2.02%
工银经美 0.2123 1.97%
工银养老2050 1.5519 1.85%
工银养老2055 1.0986 1.84%
工银回报A 2.1690 1.83%
工银回报C 2.1690 1.83%
工银美元 0.3228 1.70%
工银前医A 4.3850 1.60%
工银前医C 4.3760 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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