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农银纯债定开债券 (农银定开 002848) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-26 1.1426 0.02%
2017-07-25 1.1424 0.35%
2017-06-26 1.1384 -0.11%
2017-06-23 1.1396 0.51%
2017-06-22 1.1338 8.45%
2017-06-21 1.0455 5.81%
2017-06-20 0.9881 0.02%
2017-06-19 0.9879 0.10%
2017-06-16 0.9869 0.18%

购买指南

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  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 103.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银纯债定开债券 基金简称 农银定开 基金代码 002848
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明
总份额 90.82万份 总净资产 103.39万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.37% 16.05% 15.50% 13.98% 15.71%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-26 90.82万份 59.45万份 5亿份 -5亿份 -99.82%
2017-03-31 5.01亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 5.01亿份 -- -- -- 0.00%
2016-09-30 5.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.96亿元 87.24% -8.58%
存款与备付金 4,560.33万元 8.02% 2.92%
其他资产 2,697.45万元 4.74% -18.89%
报告期:2017-03-31 资产总值:5.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开07 70万 6,677.3万 13.56%
15国开10 30万 3,004.8万 6.10%
15国开21 30万 2,930.4万 5.95%
16百隆01 21万 2,035.11万 4.13%
16均瑶SCP003 20万 2,003万 4.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.89亿 58.70%
可转债 263.16万 0.53%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银领先 2.5846 1.19%
农银精选 1.2724 1.19%
农银国改 1.5303 1.19%
农银稳进 1.1224 1.08%
农银沪深A 1.3754 1.01%
农银沪深C 1.3700 1.01%
农银智慧 1.0787 0.77%
农银大盘 1.1661 0.69%
农银农业 1.2064 0.65%
农银策略 2.1440 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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