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华富元鑫灵活配置混合A (华富元鑫A 002853) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0120

-0.0010 -0.05%
2018/12/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-21 2.0120 -0.05%
2018-12-20 2.0130 0.00%
2018-12-19 2.0130 0.00%
2018-12-18 2.0130 0.05%
2018-12-17 2.0120 -0.10%
2018-12-14 2.0140 0.00%
2018-12-13 2.0140 -0.05%
2018-12-12 2.0150 0.05%
2018-12-11 2.0140 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 1,393.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富元鑫灵活配置混合A 基金简称 华富元鑫A 基金代码 002853
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 华富基金 基金经理 龚炜
总份额 682.71万份 总净资产 1,393.98万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2018-12-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.10% 0.10% 0.85% 1.41% 1.21%
上证综指 2.45% 3.33% 0.12% 0.50% -16.15% 7.56%
沪深300 2.81% 5.38% 2.49% 3.38% -15.84% 10.90%
上证基指 1.30% 2.33% 0.88% 1.52% -6.28% 4.62%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 682.71万份 61.78万份 115.32万份 -53.55万份 -7.27%
2018-06-30 736.26万份 137.26万份 267.25万份 -129.98万份 -15.01%
2018-03-31 866.24万份 333.21万份 554.24万份 -221.04万份 -20.33%
2017-12-31 1,087.28万份 948.56万份 726.94万份 221.62万份 25.60%
2017-09-30 865.66万份 1,282.52万份 469.94万份 812.58万份 1,530.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 615.84万元 43.76% -19.05%
存款与备付金 782.37万元 55.59% 1.14%
其他资产 9.25万元 0.66% 10.55%
报告期:2018-09-30 资产总值:1,407.46万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洁美科技 1.67万 54.54万 3.03%
星帅尔 7,980 32.38万 1.80%
同方股份 5,100 5.32万 0.30%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 92.25万 5.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 10,000 100.6万 7.22%
18中油EB 10,000 100.16万 7.19%
16渝交投 10,000 97.24万 6.98%
双环转债 9,810 93.12万 6.68%
国开1401 6,060 69.72万 5.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 129.99万 9.33%
可转债 258.74万 18.56%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
国泰民丰 1.1887 2.87%
鹏华50 1.0850 1.88%
光大优选 0.9079 1.86%
华泰吉年 1.0209 1.74%
鹏华产选 0.7926 1.73%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富健康 0.9000 1.12%
华富策略 1.1168 0.89%
华富智慧 0.6880 0.88%
华富趋势 0.8382 0.83%
华富优选 0.9038 0.70%
华富价值 1.0101 0.70%
华富中小 1.0115 0.70%
华富产业 0.9490 0.53%
华富恒盛A 1.0127 0.37%
华富华鑫C 0.8250 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
白酒分级 1.0331 2.58%
海富中华 1.1060 2.12%
海富海外 1.7060 1.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.52%
前海鼎欣C 1.4668 48.43%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 1.0331 21.44%
易中小盘 3.8257 17.26%
易基消费 2.1250 17.08%
易基国改 0.9790 16.55%
易基瑞恒 0.8780 16.45%
易基改革 0.8790 16.42%
金信量化 0.8450 16.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8344 72.64%
前海鼎裕C 1.8609 71.12%
富荣价值A 1.6882 66.67%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3320 22.34%
前海泽鑫C 1.2229 20.91%
前海泽鑫A 1.2223 20.80%
鹏华弘康C 1.1891 20.53%
财通收益C 1.1726 19.59%
鹏华弘康A 1.2218 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0200 259.57%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.37%
金信民兴A 1.7473 106.31%
前海鼎裕A 1.8344 75.26%
前海鼎裕C 1.8609 73.36%
诺安双利 1.9600 33.11%
金信深圳 1.1190 31.80%
招商六月 1.2531 30.40%
华安媒体 1.1440 28.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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