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华富元鑫灵活配置混合A (华富元鑫A 002853) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9550

-0.0010 -0.05%
2017/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-19 1.9550 -0.05%
2017-09-18 1.9560 0.05%
2017-09-15 1.9550 -0.10%
2017-09-14 1.9570 0.00%
2017-09-13 1.9570 0.05%
2017-09-12 1.9560 0.00%
2017-09-11 1.9560 0.00%
2017-09-08 1.9560 0.00%
2017-09-07 1.9560 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 1.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富元鑫灵活配置混合A 基金简称 华富元鑫A 基金代码 002853
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 华富基金 基金经理 张惠
总份额 53.08万份 总净资产 1.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2017-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 0.57% 80.52% 88.16% 95.70% 93.76%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

张惠: 硕士 任职日期: 2016-08-12 任职天数: 1年39天
任职收益: 95.50% 同期上证: 10.04%
简历: 张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理,现任华富保本混合型证券投资基金基金经理,华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理、华富恒利债券型证券投资基金基金经理、华富安享保本混合型证券投资基金基金经理、华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合型基金经理基金。2016-11-17起开始担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 53.08万份 1,046.4万份 5,996.46万份 -4,950.07万份 -98.94%
2017-03-31 5,003.14万份 1.25万份 6,999.9万份 -6,998.65万份 -58.31%
2016-12-31 1.2亿份 3.46万份 3.96万份 -4,983.4份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 441.29万元 2.73% -96.5%
债券 5,137.58万元 31.82% -76.23%
存款与备付金 4,427.84万元 27.42% 3,567.44%
其他资产 6,139.29万元 38.02% 1,307.51%
报告期:2017-06-30 资产总值:1.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 13.62万 101.74万 0.63%
中国重工 14.27万 88.62万 0.55%
中国神华 3.13万 69.77万 0.43%
国电电力 15.53万 55.91万 0.35%
中远海控 5.07万 27.12万 0.17%
洁美科技 6,666 26.48万 0.16%
星帅尔 7,980 20.85万 0.13%
浙商证券 1.1万 18.79万 0.12%
同方股份 5,100 7.2万 0.04%
广州酒家 1,810 4.57万 0.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 167.19万 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 102.51万 0.64%
采矿业 69.77万 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.91万 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 27.12万 0.17%
金融业 18.79万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
07国开15 20万 2,002万 12.45%
15国海债 10万 997.9万 6.20%
11赣城债 6.33万 639.71万 3.98%
12渝水务 4万 401.64万 2.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,158.18万 13.42%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
国泰民丰 1.1677 1.28%
东方睿元 2.0630 1.08%
中金金泽A 1.0199 0.98%
泓德泓信 1.0320 0.98%
中金金泽C 1.0198 0.97%
国联添鑫A 1.1256 0.97%
国联添鑫C 1.0985 0.97%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富恒富B 1.0080 0.10%
华富恒富 1.0090 0.10%
华富旺财 1.0130 0.10%
华富恒财B 1.0440 0.10%
华富混合 1.0340 0.00%
华富恒财A 1.0100 0.00%
华富恒财 1.0430 0.00%
华富恒富A 1.0140 0.00%
华富恒稳C 1.1000 0.00%
华富恒稳A 1.1140 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4821 47.88%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.90%
华夏能源 1.2030 18.17%
民生鑫兴C 1.1832 18.07%
添富社会 1.9810 17.71%
易基新兴 2.4570 16.72%
银河君欣 1.1754 15.25%
海富混合 0.7460 14.95%
金鹰资源 1.0710 14.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.04%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.12%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.16%
中融思路A 1.7495 70.67%
中融思路C 1.7428 70.05%
汇安丰华A 1.6325 61.51%
光大制造 1.4830 42.05%
嘉实现钞 1.4040 36.31%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.46%
中融经济A 1.7780 124.01%
鹏华弘达A 2.1708 117.34%
华富元鑫A 1.9550 95.70%
中加丰润A 1.8094 79.81%
白酒分级 1.4580 59.86%
嘉实现钞 1.4040 48.41%
嘉实现汇(QDII) 1.4040 48.41%
国泰互联 1.8390 47.00%
东方沪港 1.4610 45.23%

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