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华富元鑫灵活配置混合A (华富元鑫A 002853) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0120

-0.0010 -0.05%
2018/12/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-21 2.0120 -0.05%
2018-12-20 2.0130 0.00%
2018-12-19 2.0130 0.00%
2018-12-18 2.0130 0.05%
2018-12-17 2.0120 -0.10%
2018-12-14 2.0140 0.00%
2018-12-13 2.0140 -0.05%
2018-12-12 2.0150 0.05%
2018-12-11 2.0140 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 1,393.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富元鑫灵活配置混合A 基金简称 华富元鑫A 基金代码 002853
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 华富基金 基金经理 龚炜
总份额 434万份 总净资产 1,393.98万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2018-12-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.10% 0.10% 0.85% 1.41% 1.21%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 682.71万份 61.78万份 115.32万份 -53.55万份 -7.27%
2018-06-30 736.26万份 137.26万份 267.25万份 -129.98万份 -15.01%
2018-03-31 866.24万份 333.21万份 554.24万份 -221.04万份 -20.33%
2017-12-31 1,087.28万份 948.56万份 726.94万份 221.62万份 25.60%
2017-09-30 865.66万份 1,282.52万份 469.94万份 812.58万份 1,530.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 615.84万元 43.76% -19.05%
存款与备付金 782.37万元 55.59% 1.14%
其他资产 9.25万元 0.66% 10.55%
报告期:2018-09-30 资产总值:1,407.46万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洁美科技 1.67万 54.54万 3.03%
星帅尔 7,980 32.38万 1.80%
同方股份 5,100 5.32万 0.30%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 92.25万 5.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 10,000 100.6万 7.22%
18中油EB 10,000 100.16万 7.19%
16渝交投 10,000 97.24万 6.98%
双环转债 9,810 93.12万 6.68%
国开1401 6,060 69.72万 5.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 129.99万 9.33%
可转债 258.74万 18.56%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富玉衡A 1.0227 0.39%
华富玉衡C 1.0118 0.38%
华富恒富A 1.1422 0.29%
华富恒富C 1.1321 0.28%
华富健康 1.1350 0.27%
华富华鑫A 0.9960 0.20%
华富策略 1.3800 0.16%
华富优选 1.1428 0.13%
华富永鑫A 1.0577 0.11%
华富富瑞 1.0624 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.3777 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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