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华富元鑫灵活配置混合A (华富元鑫A 002853) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9380

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2017/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-27 1.9380 0.00%
2017-07-26 1.9380 0.05%
2017-07-25 1.9370 0.05%
2017-07-24 1.9360 0.05%
2017-07-21 1.9350 0.00%
2017-07-20 1.9350 0.05%
2017-07-19 1.9340 0.00%
2017-07-18 1.9340 0.00%
2017-07-17 1.9340 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 1.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富元鑫灵活配置混合A 基金简称 华富元鑫A 基金代码 002853
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 华富基金 基金经理 张惠
总份额 53.08万份 总净资产 1.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 77.31% 84.57% 89.44% 0.00% 92.07%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

张惠: 硕士 任职日期: 2016-08-12 任职天数: 350天
任职收益: 93.80% 同期上证: 6.53%
简历: 张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理,现任华富保本混合型证券投资基金基金经理,华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理、华富恒利债券型证券投资基金基金经理、华富安享保本混合型证券投资基金基金经理、华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合型基金经理基金。2016-11-17起开始担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 53.08万份 1,046.4万份 5,996.46万份 -4,950.07万份 -98.94%
2017-03-31 5,003.14万份 1.25万份 6,999.9万份 -6,998.65万份 -58.31%
2016-12-31 1.2亿份 3.46万份 3.96万份 -4,983.4份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 441.29万元 2.73% -96.5%
债券 5,137.58万元 31.82% -76.23%
存款与备付金 4,427.84万元 27.42% 3,567.44%
其他资产 6,139.29万元 38.02% 1,307.51%
报告期:2017-06-30 资产总值:1.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 13.62万 101.74万 0.63%
中国重工 14.27万 88.62万 0.55%
中国神华 3.13万 69.77万 0.43%
国电电力 15.53万 55.91万 0.35%
中远海控 5.07万 27.12万 0.17%
洁美科技 6,666 26.48万 0.16%
星帅尔 7,980 20.85万 0.13%
浙商证券 1.1万 18.79万 0.12%
同方股份 5,100 7.2万 0.04%
志邦股份 1,406 4.75万 0.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 167.19万 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 102.51万 0.64%
采矿业 69.77万 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.91万 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 27.12万 0.17%
金融业 18.79万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
07国开15 20万 2,002万 12.45%
15国海债 10万 997.9万 6.20%
11赣城债 6.33万 639.71万 3.98%
12渝水务 4万 401.64万 2.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,158.18万 13.42%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿乾 1.1541 6.86%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
东方网嘉 0.8338 3.45%
交银科技 0.9000 3.33%
中邮战略 3.9170 3.27%
交银先锋 1.1577 3.20%
光大智选 1.0759 3.15%
交银数据 0.7700 3.08%
中邮信息 0.6650 2.94%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富健康 0.9460 1.07%
华富中小 1.3340 0.91%
华富趋势 0.8586 0.88%
华富量子 1.0391 0.54%
华富产业 1.0090 0.30%
华富价值 0.9934 0.29%
华富策略 1.4188 0.24%
华富增B 1.7633 0.24%
华富增A 1.7854 0.24%
华富优选 0.8768 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

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