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华富元鑫灵活配置混合C (华富元鑫C 002854) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1170

0.0000 0.00%
2018/12/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-21 1.1170 0.00%
2018-12-20 1.1170 0.00%
2018-12-19 1.1170 0.09%
2018-12-18 1.1160 0.00%
2018-12-17 1.1160 -0.09%
2018-12-14 1.1170 0.00%
2018-12-13 1.1170 -0.09%
2018-12-12 1.1180 0.09%
2018-12-11 1.1170 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 1,393.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富元鑫灵活配置混合C 基金简称 华富元鑫C 基金代码 002854
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 华富基金 基金经理 龚炜
总份额 6.5万份 总净资产 1,393.98万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2018-12-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.09% 0.09% 0.72% 0.90% 0.63%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 19.02万份 0份 14.6万份 -14.6万份 -43.42%
2018-06-30 33.62万份 -- 21.1万份 -- -38.55%
2018-03-31 54.72万份 359.22份 42.47万份 -42.44万份 -43.68%
2017-12-31 97.16万份 27.83万份 5,034.76万份 -5,006.93万份 -98.10%
2017-09-30 5,104.09万份 159.39万份 9,664.98万份 -9,505.59万份 -65.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 615.84万元 43.76% -19.05%
存款与备付金 782.37万元 55.59% 1.14%
其他资产 9.25万元 0.66% 10.55%
报告期:2018-09-30 资产总值:1,407.46万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洁美科技 1.67万 54.54万 3.03%
星帅尔 7,980 32.38万 1.80%
同方股份 5,100 5.32万 0.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 92.25万 5.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 10,000 100.6万 7.22%
18中油EB 10,000 100.16万 7.19%
16渝交投 10,000 97.24万 6.98%
双环转债 9,810 93.12万 6.68%
国开1401 6,060 69.72万 5.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 129.99万 9.33%
可转债 258.74万 18.56%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.1827 2.40%
华夏科创A 1.2311 2.06%
华夏复兴 1.9330 2.01%
景顺中小 1.1870 1.80%
国投境煊C 1.3731 1.72%
国投境煊A 1.4161 1.72%
银华战略 1.4330 1.63%
中欧常态A 1.4030 1.59%
中欧常态C 1.3970 1.53%
鹏华成长 1.4590 1.46%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富恒玖C 1.0257 0.12%
华富恒定C 1.0145 0.09%
华富恒定A 1.0155 0.09%
华富恒稳C 1.1950 0.08%
华富恒稳A 1.2220 0.08%
华富富瑞 1.0632 0.08%
华富安兴C 1.0016 0.07%
华富安兴A 1.0010 0.05%
华富恒玖A 1.0413 0.05%
华富恒盛C 1.0274 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
工银科创 1.1827 2.40%
华夏科创A 1.2311 2.06%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
华夏复兴 1.9330 2.01%
智能家居 1.2210 1.92%
景顺中小 1.1870 1.80%
国投境煊C 1.3731 1.72%
国投境煊A 1.4161 1.72%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
广发保健 1.8157 9.98%
南方教育 1.2794 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发新兴 1.4050 53.16%
广发双擎 1.9708 52.94%
广发保健 1.8157 50.03%
广发升级 1.6830 48.07%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.86%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
白酒分级 1.0093 87.88%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
交银成长30 1.5040 84.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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