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华富元鑫灵活配置混合C (华富元鑫C 002854) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1170

0.0000 0.00%
2018/12/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-21 1.1170 0.00%
2018-12-20 1.1170 0.00%
2018-12-19 1.1170 0.09%
2018-12-18 1.1160 0.00%
2018-12-17 1.1160 -0.09%
2018-12-14 1.1170 0.00%
2018-12-13 1.1170 -0.09%
2018-12-12 1.1180 0.09%
2018-12-11 1.1170 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 1,393.98万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富元鑫灵活配置混合C 基金简称 华富元鑫C 基金代码 002854
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 华富基金 基金经理 龚炜
总份额 6.5万份 总净资产 1,393.98万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2018-12-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.09% 0.09% 0.72% 0.90% 0.63%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 19.02万份 0份 14.6万份 -14.6万份 -43.42%
2018-06-30 33.62万份 -- 21.1万份 -- -38.55%
2018-03-31 54.72万份 359.22份 42.47万份 -42.44万份 -43.68%
2017-12-31 97.16万份 27.83万份 5,034.76万份 -5,006.93万份 -98.10%
2017-09-30 5,104.09万份 159.39万份 9,664.98万份 -9,505.59万份 -65.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 615.84万元 43.76% -19.05%
存款与备付金 782.37万元 55.59% 1.14%
其他资产 9.25万元 0.66% 10.55%
报告期:2018-09-30 资产总值:1,407.46万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洁美科技 1.67万 54.54万 3.03%
星帅尔 7,980 32.38万 1.80%
同方股份 5,100 5.32万 0.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 92.25万 5.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 10,000 100.6万 7.22%
18中油EB 10,000 100.16万 7.19%
16渝交投 10,000 97.24万 6.98%
双环转债 9,810 93.12万 6.68%
国开1401 6,060 69.72万 5.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 129.99万 9.33%
可转债 258.74万 18.56%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%
富国军主 1.7064 3.92%
长信国防A 1.3581 3.44%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富转债 1.2031 1.94%
华富策略 1.7453 1.44%
华富物联 1.6390 1.42%
华富华鑫C 1.4000 1.38%
华富华鑫A 1.4080 1.37%
华富智慧 1.2840 1.34%
人工智能 1.1293 1.17%
华富产业 1.3970 1.16%
华富智能C 0.9773 1.11%
华富智能A 0.9786 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 9.80%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
富荣价值C 1.0818 5.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%
长城环保 2.3388 74.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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