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长信富平纯债一年定开债券A (长信富平A 002858) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0374

0.0029 0.28%
2018/07/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-20 1.0374 0.28%
2018-07-13 1.0345 0.12%
2018-07-06 1.0333 0.55%
2018-06-30 1.0276 0.00%
2018-06-29 1.0276 0.12%
2018-06-22 1.0264 0.11%
2018-06-15 1.0253 -0.13%
2018-06-08 1.0266 -0.11%
2018-06-01 1.0277 0.11%

购买指南

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  • 2016-07-20
  • 债券型基金
  • 3.06亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信富平纯债一年定开债券A 基金简称 长信富平A 基金代码 002858
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-20 基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
总份额 2.9亿份 总净资产 3.06亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-07-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 1.18% 0.24% 2.86% 3.74% 3.10%
上证综指 1.07% 0.43% -7.22% -19.63% -12.10% -13.54%
沪深300 0.94% 0.42% -6.15% -19.53% -5.27% -12.53%
上证基指 0.42% 0.83% -2.29% -9.59% -3.11% -5.74%

基金经理

张文琍: 硕士 任职日期: 2016-07-15 任职天数: 2年8天
任职收益: 4.24% 同期上证: -6.38%
简历: 张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.9亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 2.9亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 2.9亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 2.9亿份 1.4亿份 15.25亿份 -13.85亿份 -82.69%
2017-06-30 16.75亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.69亿元 92.33% -18.34%
存款与备付金 311.87万元 0.78% -85.72%
其他资产 2,749.61万元 6.89% 307.52%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 20万 2,097.4万 6.86%
18宁安01 20万 2,020.2万 6.61%
18老窖01 20万 2,018.2万 6.60%
18华能01 20万 2,015.8万 6.59%
16华泰G1 20万 1,971.6万 6.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.17亿 103.82%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8710 5.19%
诺安双利 1.7140 3.00%
可转债B 0.8850 2.79%
长信转债C 1.2228 2.16%
长信转债A 1.2489 2.16%
华商转债A 0.9302 2.09%
华商转债C 0.9332 2.08%
长信利富 1.0023 1.95%
长信利保 0.9634 1.76%
中欧转债A 0.9771 1.70%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
长信转债C 1.2228 2.16%
长信转债A 1.2489 2.16%
长信利富 1.0023 1.95%
长信利保 0.9634 1.76%
长信恒利 0.9960 1.43%
上证港股 1.2310 1.40%
长信电子 0.7360 1.38%
长信量化C 1.2690 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
保险分级 1.1350 4.32%
博时银行 0.9163 4.16%
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
银行指基 0.8550 4.14%
南方银行C 0.9251 4.13%
南方银行A 0.9290 4.12%
银行股基 0.7881 4.11%
银行基金 0.9191 4.10%
天弘银行A 1.0165 4.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富混合 0.7150 24.07%
中海量化 0.9080 21.23%
中欧电子A 1.0300 20.16%
中欧电子C 1.0826 19.86%
长信利广A 1.2030 19.19%
长信利广C 1.1467 18.98%
诺安高端 0.9120 18.32%
金信深圳 1.1520 17.67%
华安媒体 1.0570 16.74%
诺安成长 0.8570 16.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6624 366.44%
新回报C 3.9880 251.63%
金信民兴A 1.9411 103.71%
融通医疗A 1.2570 24.46%
广发鑫隆A 1.3480 22.62%
金信深圳 1.1520 21.52%
中邮尊享 0.8840 20.77%
金信民兴C 1.1473 19.66%
银华医药 1.2256 19.20%
富国精医 1.3512 17.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9880 274.79%
华安丰利A 2.8329 179.50%
金信民兴A 1.9411 95.27%
东方惠新C 2.1641 92.90%
中融思路A 1.3397 62.85%
中融思路C 1.3183 61.33%
东方策略C 1.7125 56.29%
金信策略 1.3889 50.45%
交银活力 1.5400 45.90%
易原油A汇 0.1831 42.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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