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长信富平纯债一年定开债券A (长信富平A 002858) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0277

0.0053 0.52%
2018/11/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-16 1.0277 0.52%
2018-11-09 1.0224 0.22%
2018-11-02 1.0202 0.24%
2018-10-26 1.0178 0.11%
2018-10-19 1.0167 0.28%
2018-10-12 1.0139 0.35%
2018-09-28 1.0104 0.12%
2018-09-21 1.0092 0.09%
2018-09-14 1.0083 -0.45%

购买指南

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  • 2016-07-20
  • 债券型基金
  • 2.01亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信富平纯债一年定开债券A 基金简称 长信富平A 基金代码 002858
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-20 基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
总份额 1.95亿份 总净资产 2.01亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-11-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.52% 1.36% 0.71% 2.78% 4.89% 5.00%
上证综指 0.91% 4.03% -0.95% -13.94% -19.39% -18.25%
沪深300 1.13% 3.81% -0.92% -13.67% -19.73% -18.27%
上证基指 0.47% 2.11% -0.21% -5.00% -8.86% -7.88%

基金经理

张文琍: 硕士 任职日期: 2016-07-15 任职天数: 2年127天
任职收益: 6.12% 同期上证: -11.48%
简历: 张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1.95亿份 1.08亿份 2.03亿份 -9,523.01万份 -32.85%
2018-06-30 2.9亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 2.9亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 2.9亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 2.9亿份 1.4亿份 15.25亿份 -13.85亿份 -82.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.21亿元 97.56% -13.02%
存款与备付金 235.58万元 0.72% -24.46%
其他资产 566.24万元 1.72% -79.41%
报告期:2018-09-30 资产总值:3.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发04 20万 2,009.8万 10.02%
18农发07 20万 2,008.8万 10.01%
18国开07 20万 2,004.8万 9.99%
18国开09 20万 2,003.4万 9.99%
17进出11 20万 2,001.8万 9.98%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.1亿 104.82%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
博时弘康A 1.0438 3.33%
博时弘康C 1.0430 3.32%
可转债B 0.8260 1.60%
招商添悦C 1.0140 1.38%
招商添悦A 1.0141 1.38%
红塔盛商A 1.0294 1.34%
红塔盛商C 1.0246 1.33%
长信富泰A 1.0763 1.30%
华商瑞鑫 1.0200 1.29%
长信富泰C 1.0698 1.29%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信企业 0.9879 2.66%
长信蓝筹 0.9898 1.40%
长信先机 0.9657 1.30%
长信富泰A 1.0763 1.30%
长信富泰C 1.0698 1.29%
长信富全A 1.0770 1.18%
长信富全C 1.0730 1.18%
长信富民C 1.0121 1.16%
长信富民A 1.0129 1.16%
长信先利 0.9717 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华安50联接 1.0000 49.84%
前海泽鑫C 1.2579 22.48%
前海泽鑫A 1.2560 22.20%
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
东方睿元 1.9510 4.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券股基 1.2596 28.47%
南方全指A 0.8050 28.21%
南方全指C 0.7993 28.15%
融通证券 1.2580 28.08%
证券分级 1.2560 28.03%
券商分级 0.9207 27.40%
申万证券 1.2675 26.75%
券商联接 1.1018 26.59%
前海泽鑫C 1.2579 25.03%
券商指基 1.1100 24.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4230 217.50%
光大永鑫A 3.4250 217.10%
金信民兴A 1.9619 97.18%
前海盛鑫C 1.2749 28.29%
前海盛鑫A 1.2743 28.22%
前海泽鑫C 1.2579 26.76%
前海泽鑫A 1.2560 26.67%
海富欣益C 1.2350 21.35%
诺安双利 1.8900 20.06%
长信稳益 1.2490 19.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9910 260.85%
光大永鑫C 3.4230 222.27%
光大永鑫A 3.4250 221.86%
金信民兴A 1.9619 102.56%
东方策略C 1.7333 56.51%
信诚至远C 1.4287 35.64%
诺安双利 1.8900 32.05%
长信稳益 1.2490 22.45%
海富欣益C 1.2350 22.38%
金鹰鑫瑞C 1.2478 20.71%

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