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长信富平纯债一年定开债券A (长信富平A 002858) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0083

-0.0046 -0.45%
2018/09/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-14 1.0083 -0.45%
2018-09-07 1.0129 0.03%
2018-08-31 1.0126 -0.03%
2018-08-28 1.0129 0.01%
2018-08-27 1.0128 0.05%
2018-08-24 1.0123 0.13%
2018-08-23 1.0110 0.06%
2018-08-22 1.0104 -0.53%
2018-08-21 1.0158 0.01%

购买指南

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  • 2016-07-20
  • 债券型基金
  • 3.06亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信富平纯债一年定开债券A 基金简称 长信富平A 基金代码 002858
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-20 基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
总份额 2.9亿份 总净资产 3.06亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-09-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.45% -1.20% 0.97% 2.25% 3.42% 3.02%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金经理

张文琍: 硕士 任职日期: 2016-07-15 任职天数: 2年66天
任职收益: 4.18% 同期上证: -10.59%
简历: 张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.9亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 2.9亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 2.9亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 2.9亿份 1.4亿份 15.25亿份 -13.85亿份 -82.69%
2017-06-30 16.75亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.69亿元 92.33% -18.34%
存款与备付金 311.87万元 0.78% -85.72%
其他资产 2,749.61万元 6.89% 307.52%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 20万 2,097.4万 6.86%
18宁安01 20万 2,020.2万 6.61%
18老窖01 20万 2,018.2万 6.60%
18华能01 20万 2,015.8万 6.59%
16华泰G1 20万 1,971.6万 6.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.17亿 103.82%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.7680 1.72%
华商转债A 0.9126 1.26%
华商转债C 0.9149 1.26%
万家鑫稳C 1.0178 1.22%
华商稳A 1.3930 1.09%
转债分级B 0.5670 1.07%
嘉实进取 0.6845 1.06%
华商稳B 1.3520 1.05%
可转债B 0.7830 1.03%
长信利富 0.9658 1.01%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 0.8240 2.74%
长信量化C 1.1110 2.40%
长信量化A 1.2010 2.39%
长信中小 0.7000 2.34%
长信利广A 1.0928 2.29%
长信利广C 1.0358 2.28%
长信500 0.8184 2.20%
长信电子 0.6370 2.08%
长信低碳 0.7788 2.04%
能源互联 0.6200 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
广发基建C 0.8024 4.97%
广发基建A 0.8034 4.96%
高铁基金 0.7744 4.76%
高铁母基 0.7131 4.76%
高铁分级 0.8660 4.72%
高铁分级 0.6990 4.64%
光大优势 0.8347 4.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.22%
国投国安 0.7050 12.34%
国防分级 0.7770 10.92%
博时军工 0.8590 10.15%
长信国防 0.7112 10.01%
融通军工 0.8260 9.27%
南方军工 0.6701 9.15%
申万军工 0.9879 9.12%
军工分级 0.7080 8.95%
地产分级 1.0121 7.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7061 368.13%
新回报C 3.9560 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9453 100.18%
广发石油C 1.2062 27.29%
易原油C 1.2955 24.05%
海富欣益C 1.2210 20.07%
诺安双利 1.7730 19.70%
广发美房 1.1820 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9560 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9453 95.94%
东方惠新C 2.0797 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油C 1.2955 44.57%
易原油A汇 0.1905 38.65%
易原油C汇 0.1891 38.03%

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