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融通通裕定期开放债券 (融通通裕 002869) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0495

0.0007 0.07%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0495 0.07%
2021-04-14 1.0488 0.05%
2021-04-13 1.0483 0.08%
2021-04-12 1.0475 0.03%
2021-04-09 1.0472 0.02%
2021-04-08 1.0470 -0.02%
2021-04-07 1.0472 0.02%
2021-04-06 1.0470 0.00%
2021-04-02 1.0470 0.01%

购买指南

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  • 2016-10-25
  • 债券型基金
  • 20.15亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通通裕定期开放债券 基金简称 融通通裕 基金代码 002869
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-25 基金公司 融通基金 基金经理 张一格
总份额 19.52亿份 总净资产 20.15亿 基金分红 8次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 1.67% 2.35% 3.44% 4.48% 2.79%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

张一格: 硕士 任职日期: 2016-10-21 任职天数: 4年178天
任职收益: 26.00% 同期上证: 10.86%
简历: 张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。多年证券投资从业经历,具有基金从业资格,2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 19.52亿份 21.56万份 -- -- 0.01%
2020-09-30 19.52亿份 839.32万份 9.98份 839.32万份 0.43%
2020-06-30 19.44亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 19.44亿份 -- 5,264.25份 -- -0.00%
2019-12-31 19.44亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 23.53亿元 97.33% -12.52%
存款与备付金 1,132万元 0.47% -5.19%
其他资产 5,313.98万元 2.20% -17.01%
报告期:2020-12-31 资产总值:24.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18鸿商产业MTN001 100万 1.01亿 5.02%
20农垦MTN001 100万 9,945万 4.94%
20湘建01 100万 9,727万 4.83%
17青交投债01 80万 8,223.2万 4.08%
20金科地产MTN001 81万 8,096.76万 4.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.46亿 37.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通策略A 1.6588 0.67%
融通策略C 1.6450 0.67%
融通行业C 2.7380 0.66%
融通行业A 2.7490 0.62%
融通通捷 1.0547 0.58%
融通通乾 1.8158 0.51%
融通产势 1.1723 0.51%
融通臻选 0.8833 0.50%
融通先锋 1.1154 0.47%
融通产业C 2.8780 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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