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融通通裕定期开放债券 (融通通裕 002869) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1467

0.0008 0.07%
2020/04/02 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.1467 0.07%
2020-04-01 1.1459 0.02%
2020-03-31 1.1457 0.02%
2020-03-30 1.1455 0.02%
2020-03-27 1.1453 0.05%
2020-03-26 1.1447 0.02%
2020-03-25 1.1445 0.00%
2020-03-24 1.1445 0.08%
2020-03-23 1.1436 0.10%

购买指南

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  • 2016-10-25
  • 债券型基金
  • 21.74亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 融通通裕定期开放债券 基金简称 融通通裕 基金代码 002869
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-25 基金公司 融通基金 基金经理 张一格
总份额 19.44亿份 总净资产 21.74亿 基金分红 4次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

业绩表现（2020-04-02）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.46% 2.48% 3.80% 6.67% 2.49%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张一格： 硕士 任职日期： 2016-10-21 任职天数： 3年164天
任职收益： 20.45% 同期上证： -10.04%
简历： 张一格先生：中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士，美国特许金融分析师(CFA)。多年证券投资从业经历，具有基金从业资格，2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理，2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 19.44亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 19.44亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 19.44亿份 -- 19.96份 -- -0.00%
2019-03-31 19.44亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 19.44亿份 32.52万份 29.92份 32.51万份 0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 25.54亿元 97.57% -10.39%
存款与备付金 230.5万元 0.09% -83.19%
其他资产 6,141.22万元 2.35% 13.95%
报告期：2019-12-31 资产总值：26.18亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开03 210万 2.11亿 9.68%
18淮北建投MTN001 100万 1.04亿 4.79%
19荣盛SCP005 100万 1亿 4.61%
18滨海高新MTN001 80万 8,292万 3.81%
19湘高速MTN001 80万 8,164.8万 3.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.73亿 7.96%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
富安债C 1.2278 1.86%
富安债A 1.2675 1.86%
长城积A 1.1485 1.56%
长城积C 1.3718 1.55%
诺安债券 1.2733 1.38%
财通稳健A 0.9907 1.36%
财通稳健C 1.0324 1.35%
南方希元 1.1833 1.34%
鑫元恒鑫C 0.9321 1.32%
鑫元恒鑫A 0.9536 1.31%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
人工智能 1.2796 4.74%
融通升级 1.1831 3.09%
融通1号 1.9450 3.07%
融通能源 1.3650 3.02%
融通策略C 1.1701 3.00%
融通策略A 1.1738 3.00%
融通军工 0.8300 2.98%
融通创业A 0.9200 2.79%
融通创业C 0.9120 2.70%
融通红利C 1.2743 2.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%
海富传媒C 1.5860 6.84%
金鹰多元 1.3564 6.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4756 10.04%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
上投生物 1.6973 5.44%
中欧消费A 2.0780 4.50%
中欧消费C 2.0810 4.44%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

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