基金名称 | 融通通裕定期开放债券 | 基金简称 | 融通通裕 | 基金代码 | 002869 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-10-25 | 基金公司 | 融通基金 | 基金经理 | 张一格 |
总份额 | 19.52亿份 | 总净资产 | 20.15亿 | 基金分红 | 8次/共0.21元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.24% | 1.67% | 2.35% | 3.44% | 4.48% | 2.79% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
张一格: | 硕士 | 任职日期: | 2016-10-21 | 任职天数: | 4年178天 |
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任职收益: | 26.00% | 同期上证: | 10.86% | ||
简历: | 张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。多年证券投资从业经历,具有基金从业资格,2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 19.52亿份 | 21.56万份 | -- | -- | 0.01% |
2020-09-30 | 19.52亿份 | 839.32万份 | 9.98份 | 839.32万份 | 0.43% |
2020-06-30 | 19.44亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 19.44亿份 | -- | 5,264.25份 | -- | -0.00% |
2019-12-31 | 19.44亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 23.53亿元 | 97.33% | -12.52% |
存款与备付金 | 1,132万元 | 0.47% | -5.19% |
其他资产 | 5,313.98万元 | 2.20% | -17.01% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18鸿商产业MTN001 | 100万 | 1.01亿 | 5.02% |
20农垦MTN001 | 100万 | 9,945万 | 4.94% |
20湘建01 | 100万 | 9,727万 | 4.83% |
17青交投债01 | 80万 | 8,223.2万 | 4.08% |
20金科地产MTN001 | 81万 | 8,096.76万 | 4.02% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 7.46亿 | 37.00% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
诺安增A | 1.6720 | 0.66% |
诺安增B | 1.5660 | 0.64% |
融通通捷 | 1.0547 | 0.58% |
富安债C | 1.3454 | 0.55% |
富安债A | 1.3950 | 0.54% |
金鹰元丰 | 1.4463 | 0.49% |
长江转债A | 1.2702 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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融通策略A | 1.6588 | 0.67% |
融通策略C | 1.6450 | 0.67% |
融通行业C | 2.7380 | 0.66% |
融通行业A | 2.7490 | 0.62% |
融通通捷 | 1.0547 | 0.58% |
融通通乾 | 1.8158 | 0.51% |
融通产势 | 1.1723 | 0.51% |
融通臻选 | 0.8833 | 0.50% |
融通先锋 | 1.1154 | 0.47% |
融通产业C | 2.8780 | 0.45% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |