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中加丰润纯债债券A (中加丰润A 002881) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.8054

0.0009 0.05%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.8054 0.05%
2017-08-18 1.8045 0.01%
2017-08-17 1.8043 -0.01%
2017-08-16 1.8044 0.02%
2017-08-15 1.8041 0.02%
2017-08-14 1.8038 0.05%
2017-08-11 1.8029 0.00%
2017-08-10 1.8029 -0.01%
2017-08-09 1.8031 0.01%

购买指南

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  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 2.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中加丰润纯债债券A 基金简称 中加丰润A 基金代码 002881
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
总份额 1.68万份 总净资产 2.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.33% 1.88% 2.40% 79.68% 2.92%
上证综指 0.66% 1.14% 5.79% 1.13% 7.16% 6.01%
沪深300 0.74% 0.82% 7.81% 8.02% 13.46% 13.36%
上证基指 0.31% 0.43% 4.22% 3.86% 6.14% 5.99%

基金经理

杨宇俊: 博士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 1年75天
任职收益: 80.54% 同期上证: 12.40%
简历: 杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.68万份 1,115.18份 319.56份 795.62份 4.96%
2017-03-31 1.6万份 16.9份 39.76份 -22.86份 -0.14%
2016-12-31 1.61万份 6,989.1份 13.39亿份 -13.39亿份 -100.00%
2016-09-30 13.39亿份 13.39亿份 4,005.43份 13.39亿份 2,167,510.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.83亿元 93.86% 9.94%
存款与备付金 106.84万元 0.35% -27.46%
其他资产 1,746.05万元 5.79% -18.01%
报告期:2017-06-30 资产总值:3.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13南城发债 30万 2,311.8万 9.85%
14滇公路投债 20万 2,114.2万 9.01%
17津航空SCP004 20万 2,009.8万 8.56%
16皖维高新CP001 20万 2,008.8万 8.56%
16张家经发CP001 20万 2,007.2万 8.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.21亿 51.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 0.9900 1.02%
华商丰利A 0.9930 0.91%
华安安心B 1.0570 0.76%
华安安心A 1.0580 0.76%
中欧鼎利B 1.0380 0.68%
国投赢利 1.0420 0.68%
大成景盛A 1.0242 0.62%
大成景盛C 1.0210 0.60%
嘉实稳宏C 1.0153 0.44%
嘉实稳宏A 1.0163 0.43%

同系基金-中加基金

基金名称 净值 涨跌幅
中加丰泽 1.0300 0.10%
中加纯债C 1.0850 0.09%
中加纯债A 1.0292 0.08%
中加纯债A 1.0030 0.07%
中加纯债C 1.0265 0.06%
中加颐享 1.0015 0.05%
中加丰润A 1.8054 0.05%
中加丰盈 1.0192 0.05%
中加丰润C 1.0259 0.05%
中加改革 1.0688 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

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