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中加丰润纯债债券A (中加丰润A 002881) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.7766

-0.0004 -0.02%
2017/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-04-21 1.7766 -0.02%
2017-04-20 1.7770 -0.04%
2017-04-19 1.7778 -0.04%
2017-04-18 1.7786 -0.03%
2017-04-17 1.7792 -0.02%
2017-04-14 1.7795 -0.01%
2017-04-13 1.7797 0.02%
2017-04-12 1.7793 0.01%
2017-04-11 1.7792 0.03%

购买指南

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  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 2.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中加丰润纯债债券A 基金简称 中加丰润A 基金代码 002881
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
总份额 1.6万份 总净资产 2.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

业绩表现(2017-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% 0.45% 0.94% 0.15% 0.00% 1.28%
上证综指 -1.37% -2.89% -0.94% 0.81% 6.51% 0.83%
沪深300 -1.02% -0.72% 1.28% 2.73% 8.70% 3.66%
上证基指 -0.39% -0.55% 0.09% 0.58% 2.68% 0.99%

基金经理

杨宇俊: 博士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 320天
任职收益: 77.66% 同期上证: 6.91%
简历: 杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。2016年2月起任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理,2016年6月17日至今任中加丰润纯债债券型证券投资基金经理,2016年9月起任中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月起任中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 1.6万份 16.9份 39.76份 -22.86份 -0.14%
2016-12-31 1.61万份 6,989.1份 13.39亿份 -13.39亿份 -100.00%
2016-09-30 13.39亿份 13.39亿份 4,005.43份 13.39亿份 2,167,510.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.58亿元 91.88% 18.99%
存款与备付金 147.27万元 0.53% -5.97%
其他资产 2,129.6万元 7.60% -49.89%
报告期:2017-03-31 资产总值:2.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13南城发债 30万 2,318.1万 9.98%
14滇公路投债 20万 2,144.4万 9.24%
16渤海金投SCP002 20万 1,999万 8.61%
16皖维高新CP001 20万 1,997.8万 8.60%
17皖山鹰SCP001 20万 1,997.4万 8.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,199.28万 5.17%
企业债 1.36亿 58.48%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信永鑫A 1.0121 0.43%
安信永鑫C 1.0104 0.41%
东方永润A 1.0271 0.31%
东方永润C 1.0191 0.30%
西部汇逸C 0.9957 0.29%
博时泰安C 1.0101 0.27%
博时泰安A 1.0110 0.27%
信诚季季 1.3060 0.15%
华商稳增C 1.4560 0.14%
中海转债A 0.7990 0.13%

同系基金-中加基金

基金名称 净值 涨跌幅
中加纯债 1.0135 0.00%
中加丰泽 1.0120 0.00%
中加丰享 1.0012 0.00%
中加丰盈 1.0025 -0.01%
中加丰尚 1.0190 -0.02%
中加丰润A 1.7766 -0.02%
中加丰裕 1.0161 -0.03%
中加丰润C 1.0102 -0.03%
中加心安 1.0139 -0.04%
中加纯债A 1.0620 -0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成高技 1.3230 2.08%
嘉实互联 1.1670 2.01%
嘉实现钞 1.0380 1.76%
嘉实现汇(QDII) 1.0380 1.76%
添富互联 1.0660 1.72%
华夏移动 1.0220 1.59%
海富海外 1.4970 1.49%
华夏中华 1.4100 1.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1760 119.80%
鹏华弘达A 2.0737 107.31%
汇安丰华A 1.5127 48.83%
九泰天宝C 1.3610 25.21%
九泰天宝A 1.3610 23.84%
华夏锦福A 1.2490 21.11%
德邦回报A 1.2914 17.34%
华夏锦源A 1.1698 13.36%
中融经济C 1.1150 12.74%
华夏锦安A 1.1446 10.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0370 178.74%
中融经济A 2.1760 117.82%
鹏华弘达A 2.0737 107.04%
华安稳固A 1.5720 40.48%
九泰天宝C 1.3610 26.84%
白酒分级 1.1900 26.55%
九泰天宝A 1.3610 25.67%
华夏锦福A 1.2490 24.27%
易基消费 1.6910 23.52%
德邦回报A 1.2914 20.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1760 120.91%
国泰养老C 2.3580 93.76%
金鹰保本C 1.1160 63.40%
白酒分级 1.1900 54.49%
华安稳固A 1.5720 44.22%
易基消费 1.6910 44.16%
安信医药 1.3090 40.60%
易中小盘 3.4217 40.50%
酒分级 1.0320 40.23%
银华富裕 2.1659 39.91%

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