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中加丰润纯债债券A (中加丰润A 002881) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.7883

0.0006 0.03%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.7883 0.03%
2017-06-22 1.7877 0.02%
2017-06-21 1.7873 0.08%
2017-06-20 1.7859 0.10%
2017-06-19 1.7841 0.10%
2017-06-16 1.7823 0.05%
2017-06-15 1.7814 0.06%
2017-06-14 1.7804 0.10%
2017-06-13 1.7786 0.06%

购买指南

更多
  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 2.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中加丰润纯债债券A 基金简称 中加丰润A 基金代码 002881
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
总份额 1.6万份 总净资产 2.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 0.86% 1.06% 2.34% 78.77% 1.92%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

杨宇俊: 博士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 1年15天
任职收益: 78.77% 同期上证: 7.88%
简历: 杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 1.6万份 16.9份 39.76份 -22.86份 -0.14%
2016-12-31 1.61万份 6,989.1份 13.39亿份 -13.39亿份 -100.00%
2016-09-30 13.39亿份 13.39亿份 4,005.43份 13.39亿份 2,167,510.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.58亿元 91.88% 18.99%
存款与备付金 147.27万元 0.53% -5.97%
其他资产 2,129.6万元 7.60% -49.89%
报告期:2017-03-31 资产总值:2.8亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13南城发债 30万 2,318.1万 9.98%
14滇公路投债 20万 2,144.4万 9.24%
16渤海金投SCP002 20万 1,999万 8.61%
16皖维高新CP001 20万 1,997.8万 8.60%
17皖山鹰SCP001 20万 1,997.4万 8.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,199.28万 5.17%
企业债 1.36亿 58.48%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国投赢利 1.0260 1.48%
鑫元合享B 0.9470 0.96%
招商安瑞 1.7220 0.94%
长信转债C 1.1776 0.87%
长信纯债A 1.0069 0.86%
长信转债A 1.1972 0.86%
长信纯债C 1.0047 0.85%
安信永利A 1.0760 0.84%
长信金葵A 1.0002 0.82%

同系基金-中加基金

基金名称 净值 涨跌幅
中加纯债C 1.0690 0.75%
中加纯债A 1.0700 0.75%
中加纯债C 1.0137 0.47%
中加纯债A 1.0158 0.46%
中加丰尚 1.0250 0.08%
中加丰润A 1.7883 0.03%
中加丰润C 1.0165 0.03%
中加丰盈 1.0097 0.02%
中加纯债 1.0195 0.01%
中加丰裕 1.0233 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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