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中加丰润纯债债券A (中加丰润A 002881) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.8182

0.0002 0.01%
2017/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-18 1.8182 0.01%
2017-10-17 1.8180 0.09%
2017-10-16 1.8163 0.04%
2017-10-13 1.8156 0.02%
2017-10-12 1.8152 0.01%
2017-10-11 1.8151 0.04%
2017-10-10 1.8143 0.01%
2017-10-09 1.8141 0.12%
2017-09-29 1.8120 0.03%

购买指南

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  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 2.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中加丰润纯债债券A 基金简称 中加丰润A 基金代码 002881
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
总份额 1.68万份 总净资产 2.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

业绩表现(2017-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.53% 1.02% 2.18% 2.64% 3.64%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

杨宇俊: 博士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 1年132天
任职收益: 81.80% 同期上证: 15.53%
简历: 杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.68万份 1,115.18份 319.56份 795.62份 4.96%
2017-03-31 1.6万份 16.9份 39.76份 -22.86份 -0.14%
2016-12-31 1.61万份 6,989.1份 13.39亿份 -13.39亿份 -100.00%
2016-09-30 13.39亿份 13.39亿份 4,005.43份 13.39亿份 2,167,510.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.83亿元 93.86% 9.94%
存款与备付金 106.84万元 0.35% -27.46%
其他资产 1,746.05万元 5.79% -18.01%
报告期:2017-06-30 资产总值:3.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13南城发债 30万 2,311.8万 9.85%
14滇公路投债 20万 2,114.2万 9.01%
17津航空SCP004 20万 2,009.8万 8.56%
16皖维高新CP001 20万 2,008.8万 8.56%
16张家经发CP001 20万 2,007.2万 8.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.21亿 51.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
富国转债 1.5360 0.99%
添富转C 1.3970 0.94%
添富转A 1.4310 0.85%
富国优C 1.5450 0.52%
富国优A 1.5990 0.50%
大成景盛A 1.0308 0.48%
大成景盛C 1.0271 0.47%
国投和顺 1.0910 0.46%

同系基金-中加基金

基金名称 净值 涨跌幅
中加改革 1.0927 0.11%
中加纯债C 1.0309 0.11%
中加纯债A 1.0339 0.11%
中加纯债C 1.0850 0.09%
中加纯债A 1.0870 0.09%
中加聚鑫C 1.0015 0.07%
中加聚鑫A 1.0016 0.07%
中加心享C 1.2156 0.05%
中加心享A 1.0633 0.05%
中加心安 1.0304 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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