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中加丰润纯债债券A (中加丰润A 002881) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.7689

0.0002 0.01%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 1.7689 0.01%
2017-03-21 1.7687 -0.03%
2017-03-20 1.7693 0.24%
2017-03-17 1.7650 0.01%
2017-03-16 1.7648 0.09%
2017-03-15 1.7633 0.01%
2017-03-14 1.7632 0.00%
2017-03-13 1.7632 -0.02%
2017-03-10 1.7636 -0.04%

购买指南

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  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 2.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中加丰润纯债债券A 基金简称 中加丰润A 基金代码 002881
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
总份额 1.61万份 总净资产 2.29亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.32% 0.32% 1.27% 75.70% 0.00% 0.84%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

杨宇俊: 博士 任职日期: 2016-06-08 任职天数: 288天
任职收益: 76.89% 同期上证: 10.87%
简历: 杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。2016年2月起任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理,2016年6月17日至今任中加丰润纯债债券型证券投资基金经理,2016年9月起任中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月起任中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 1.61万份 6,989.1份 13.39亿份 -13.39亿份 -100.00%
2016-09-30 13.39亿份 13.39亿份 4,005.43份 13.39亿份 2,167,510.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.16亿元 83.09% -59.98%
存款与备付金 156.63万元 0.60% -99.26%
其他资产 4,249.82万元 16.31% -94.88%
报告期:2016-12-31 资产总值:2.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13赣州发展债 20万 2,130.4万 9.28%
15舟港债 20万 2,027.4万 8.83%
16清新绿 20万 2,000万 8.71%
16皖维高新CP001 20万 1,989.2万 8.67%
16张家经发CP001 20万 1,986.8万 8.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,198.44万 5.22%
企业债 1.65亿 71.78%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰信A 1.1920 0.51%
国泰信C 1.1680 0.43%
博时安仁A 0.9926 0.42%
博时安仁C 0.9883 0.41%
富国祥利 0.9970 0.40%
转债分级B 0.9990 0.40%
华商瑞鑫 1.0160 0.40%
嘉实稳固 1.0350 0.39%
江信汇福 0.9410 0.32%
鑫元合享B 0.9620 0.31%

同系基金-中加基金

基金名称 净值 涨跌幅
中加纯债A 1.0043 0.09%
中加纯债C 1.1210 0.09%
中加纯债A 1.1340 0.09%
中加纯债C 1.0031 0.08%
中加丰盈 0.9987 0.04%
中加心享A 1.0442 0.03%
中加心享C 1.1930 0.03%
中加丰润A 1.7689 0.01%
中加丰享 1.0012 0.01%
中加丰润C 1.0060 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

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