rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

民生加银鑫瑞债券A (民生鑫瑞A 002887) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-03-01 1.0730 0.00%
2018-02-28 1.0730 0.00%
2018-02-27 1.0730 0.00%
2018-02-26 1.0730 -0.09%
2018-02-23 1.0740 0.00%
2018-02-22 1.0740 0.00%
2018-02-14 1.0740 0.00%
2018-02-13 1.0740 0.00%
2018-02-12 1.0740 0.09%

购买指南

更多
  • 2016-06-08
  • 债券型基金
  • 80.69万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫瑞债券A 基金简称 民生鑫瑞A 基金代码 002887
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-08 基金公司 民生加银 基金经理 柳世庆
总份额 3.41万份 总净资产 80.69万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.00% 2.48% 4.99% 7.09% 0.09%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 74.85万份 -- 415.43万份 -- -84.73%
2017-09-30 490.28万份 486.81万份 2.09亿份 -2.04亿份 -97.66%
2017-06-30 2.09亿份 102.67份 497.08份 -394.41份 -0.00%
2017-03-31 2.09亿份 2.09亿份 3.99亿份 -1.9亿份 -47.63%
2016-12-31 3.99亿份 -- 1亿份 -- -20.02%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 65.92万元 80.66% -86.55%
存款与备付金 1.31万元 1.60% -98.47%
其他资产 14.5万元 17.74% -80.57%
报告期:2017-12-31 资产总值:81.73万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 16.67万 256.38万 1.20%
爱建集团 15.31万 249.86万 1.17%
上海机电 10.53万 222.6万 1.05%
上海建工 53.06万 202.7万 0.95%
金融街 15.99万 187.4万 0.88%
中国银行 48.2万 178.34万 0.84%
大秦铁路 20.77万 174.26万 0.82%
北京城建 11.46万 166.63万 0.78%
宁沪高速 16.84万 165.03万 0.77%
广电运通 19.07万 158.43万 0.74%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 700.77万 3.29%
金融业 535.45万 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 483.64万 2.27%
房地产业 354.03万 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 339.29万 1.59%
建筑业 202.7万 0.95%
批发和零售业 160.02万 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 114.38万 0.54%
文化、体育和娱乐业 60.51万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 6,607 65.92万 81.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生配置 1.0016 0.47%
民生瑞利 1.0040 0.46%
民生平衡 1.0443 0.31%
民生康宁 1.2125 0.12%
民生卓越 1.1311 0.12%
民生鑫安C 1.0150 0.10%
民生瑞鑫 1.0171 0.08%
民生瑞夏 1.0043 0.06%
民生睿通 1.0710 0.06%
民生睿智 0.9834 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014