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民生加银鑫瑞债券A (民生鑫瑞A 002887) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-03-01 1.0730 0.00%
2018-02-28 1.0730 0.00%
2018-02-27 1.0730 0.00%
2018-02-26 1.0730 -0.09%
2018-02-23 1.0740 0.00%
2018-02-22 1.0740 0.00%
2018-02-14 1.0740 0.00%
2018-02-13 1.0740 0.00%
2018-02-12 1.0740 0.09%

购买指南

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  • 2016-06-08
  • 债券型基金
  • 80.69万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫瑞债券A 基金简称 民生鑫瑞A 基金代码 002887
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-08 基金公司 民生加银 基金经理 柳世庆
总份额 3.41万份 总净资产 80.69万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.00% 2.48% 4.99% 7.09% 0.09%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 74.85万份 -- 415.43万份 -- -84.73%
2017-09-30 490.28万份 486.81万份 2.09亿份 -2.04亿份 -97.66%
2017-06-30 2.09亿份 102.67份 497.08份 -394.41份 -0.00%
2017-03-31 2.09亿份 2.09亿份 3.99亿份 -1.9亿份 -47.63%
2016-12-31 3.99亿份 -- 1亿份 -- -20.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 65.92万元 80.66% -86.55%
存款与备付金 1.31万元 1.60% -98.47%
其他资产 14.5万元 17.74% -80.57%
报告期:2017-12-31 资产总值:81.73万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 16.67万 256.38万 1.20%
爱建集团 15.31万 249.86万 1.17%
上海机电 10.53万 222.6万 1.05%
上海建工 53.06万 202.7万 0.95%
金融街 15.99万 187.4万 0.88%
中国银行 48.2万 178.34万 0.84%
大秦铁路 20.77万 174.26万 0.82%
北京城建 11.46万 166.63万 0.78%
宁沪高速 16.84万 165.03万 0.77%
广电运通 19.07万 158.43万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 700.77万 3.29%
金融业 535.45万 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 483.64万 2.27%
房地产业 354.03万 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 339.29万 1.59%
建筑业 202.7万 0.95%
批发和零售业 160.02万 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 114.38万 0.54%
文化、体育和娱乐业 60.51万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 6,607 65.92万 81.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生动能A 1.0312 0.77%
民生动能C 1.0301 0.76%
民生港股A 0.9412 0.59%
民生港股C 0.9332 0.58%
民生医药 1.0185 0.33%
民生家盈A 1.0090 0.29%
民生300 5.1591 0.28%
民生家盈C 1.0082 0.27%
民生嘉盈 1.2337 0.26%
民生300联接C 1.2471 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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