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民生加银鑫瑞债券C (民生鑫瑞C 002888) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-03-01 1.0620 0.00%
2018-02-28 1.0620 0.00%
2018-02-27 1.0620 0.00%
2018-02-26 1.0620 -0.09%
2018-02-23 1.0630 0.00%
2018-02-22 1.0630 0.00%
2018-02-14 1.0630 0.00%
2018-02-13 1.0630 0.00%
2018-02-12 1.0630 0.00%

购买指南

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  • 2016-06-08
  • 债券型基金
  • 80.69万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫瑞债券C 基金简称 民生鑫瑞C 基金代码 002888
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-08 基金公司 民生加银 基金经理 柳世庆
总份额 4,618.54份 总净资产 80.69万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.00% 2.51% 4.42% 6.31% 0.19%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 4,618.54份 -- 97.85万份 -- -99.53%
2017-09-30 98.31万份 97.85万份 -- -- 21,185.78%
2017-06-30 4,618.54份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 4,618.54份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 4,618.54份 -- 100.01份 -- -2.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 65.92万元 80.66% -86.55%
存款与备付金 1.31万元 1.60% -98.47%
其他资产 14.5万元 17.74% -80.57%
报告期:2017-12-31 资产总值:81.73万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 16.67万 256.38万 1.20%
爱建集团 15.31万 249.86万 1.17%
上海机电 10.53万 222.6万 1.05%
上海建工 53.06万 202.7万 0.95%
金融街 15.99万 187.4万 0.88%
中国银行 48.2万 178.34万 0.84%
大秦铁路 20.77万 174.26万 0.82%
北京城建 11.46万 166.63万 0.78%
宁沪高速 16.84万 165.03万 0.77%
广电运通 19.07万 158.43万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 700.77万 3.29%
金融业 535.45万 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 483.64万 2.27%
房地产业 354.03万 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 339.29万 1.59%
建筑业 202.7万 0.95%
批发和零售业 160.02万 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 114.38万 0.54%
文化、体育和娱乐业 60.51万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 6,607 65.92万 81.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏转债A 1.3400 2.13%
浙商丰利 1.3622 1.76%
中海转债C 0.9250 1.76%
中海转债A 0.9270 1.76%
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
华商转债A 1.2432 1.56%
华商转债C 1.2351 1.55%
南方昌元A 1.2267 1.37%
南方昌元C 1.2162 1.37%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源 0.6520 2.68%
民生300 5.0566 2.15%
民生300联接A 1.2262 2.04%
民生300联接C 1.2243 2.03%
民生成长 2.4250 1.63%
民生研究 1.3290 1.61%
民生精选 1.0070 1.31%
民生创新 1.9587 1.28%
民生新兴 2.2456 1.13%
民生策略C 4.3840 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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