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民生加银鑫瑞债券C (民生鑫瑞C 002888) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-03-01 1.0620 0.00%
2018-02-28 1.0620 0.00%
2018-02-27 1.0620 0.00%
2018-02-26 1.0620 -0.09%
2018-02-23 1.0630 0.00%
2018-02-22 1.0630 0.00%
2018-02-14 1.0630 0.00%
2018-02-13 1.0630 0.00%
2018-02-12 1.0630 0.00%

购买指南

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  • 2016-06-08
  • 债券型基金
  • 80.69万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫瑞债券C 基金简称 民生鑫瑞C 基金代码 002888
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-08 基金公司 民生加银 基金经理 柳世庆
总份额 4,618.54份 总净资产 80.69万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.00% 2.51% 4.42% 6.31% 0.19%
上证综指 0.17% -0.92% 1.86% -8.93% 16.79% 19.44%
沪深300 0.28% -0.33% 3.01% -4.80% 25.13% 30.29%
上证基指 -0.02% -0.79% 1.69% -3.02% 12.55% 13.94%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 4,618.54份 -- 97.85万份 -- -99.53%
2017-09-30 98.31万份 97.85万份 -- -- 21,185.78%
2017-06-30 4,618.54份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 4,618.54份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 4,618.54份 -- 100.01份 -- -2.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 65.92万元 80.66% -86.55%
存款与备付金 1.31万元 1.60% -98.47%
其他资产 14.5万元 17.74% -80.57%
报告期:2017-12-31 资产总值:81.73万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 16.67万 256.38万 1.20%
爱建集团 15.31万 249.86万 1.17%
上海机电 10.53万 222.6万 1.05%
上海建工 53.06万 202.7万 0.95%
金融街 15.99万 187.4万 0.88%
中国银行 48.2万 178.34万 0.84%
大秦铁路 20.77万 174.26万 0.82%
北京城建 11.46万 166.63万 0.78%
宁沪高速 16.84万 165.03万 0.77%
广电运通 19.07万 158.43万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 700.77万 3.29%
金融业 535.45万 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 483.64万 2.27%
房地产业 354.03万 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 339.29万 1.59%
建筑业 202.7万 0.95%
批发和零售业 160.02万 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 114.38万 0.54%
文化、体育和娱乐业 60.51万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 6,607 65.92万 81.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
红塔长益A 1.0173 0.84%
红塔长益C 1.0163 0.82%
益民信用A 1.1113 0.80%
益民信用C 1.1045 0.79%
东方聚利A 1.0010 0.58%
东方聚利C 1.0006 0.57%
华安年债C 1.0630 0.57%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生研究 0.8560 0.47%
民生成长 1.5670 0.38%
民生成长A 1.0021 0.32%
民生成长C 1.0019 0.30%
民生康宁 1.0461 0.18%
民生睿通 1.0230 0.13%
民生鑫福C 1.0180 0.10%
民生港股C 0.9229 0.10%
民生港股A 0.9284 0.10%
民生聚鑫 1.0028 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
泰康地产C 1.0081 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%
工银科创 1.1630 2.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8915 249.58%
泰达溢利A 2.3964 128.71%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7550 13.37%
中欧医疗A 1.7560 13.36%
中欧医疗A 1.2600 13.03%
中欧医疗C 1.2525 12.99%
创金医疗A 1.5891 11.08%
创金医疗C 1.5872 11.04%
中信医改A 1.3150 10.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8915 260.56%
农银消费H 6.2330 173.47%
泰达溢利A 2.3964 139.49%
国联鑫乾C 1.4899 44.66%
广发保健 1.6987 41.36%
博时医疗A 2.3090 36.78%
中欧医疗C 1.7550 35.73%
中银医疗 1.5234 35.73%
中欧医疗A 1.7560 35.60%
农银保健 1.5721 33.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7019 277.80%
农银消费H 6.2330 236.43%
泰达溢利A 2.3964 142.43%
富荣价值A 1.8264 107.00%
交银成长30 1.4550 98.23%
交银经济 1.7313 90.63%
华安媒体 1.6930 88.11%
前海鼎裕A 1.9251 82.79%
消费分级 1.3390 81.77%
前海鼎裕C 1.9478 80.82%

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