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民生加银鑫瑞债券C (民生鑫瑞C 002888) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-03-01 1.0620 0.00%
2018-02-28 1.0620 0.00%
2018-02-27 1.0620 0.00%
2018-02-26 1.0620 -0.09%
2018-02-23 1.0630 0.00%
2018-02-22 1.0630 0.00%
2018-02-14 1.0630 0.00%
2018-02-13 1.0630 0.00%
2018-02-12 1.0630 0.00%

购买指南

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  • 2016-06-08
  • 债券型基金
  • 80.69万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫瑞债券C 基金简称 民生鑫瑞C 基金代码 002888
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-08 基金公司 民生加银 基金经理 柳世庆
总份额 4,618.54份 总净资产 80.69万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.00% 2.51% 4.42% 6.31% 0.19%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 4,618.54份 -- 97.85万份 -- -99.53%
2017-09-30 98.31万份 97.85万份 -- -- 21,185.78%
2017-06-30 4,618.54份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 4,618.54份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 4,618.54份 -- 100.01份 -- -2.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 65.92万元 80.66% -86.55%
存款与备付金 1.31万元 1.60% -98.47%
其他资产 14.5万元 17.74% -80.57%
报告期:2017-12-31 资产总值:81.73万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 16.67万 256.38万 1.20%
爱建集团 15.31万 249.86万 1.17%
上海机电 10.53万 222.6万 1.05%
上海建工 53.06万 202.7万 0.95%
金融街 15.99万 187.4万 0.88%
中国银行 48.2万 178.34万 0.84%
大秦铁路 20.77万 174.26万 0.82%
北京城建 11.46万 166.63万 0.78%
宁沪高速 16.84万 165.03万 0.77%
广电运通 19.07万 158.43万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 700.77万 3.29%
金融业 535.45万 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 483.64万 2.27%
房地产业 354.03万 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 339.29万 1.59%
建筑业 202.7万 0.95%
批发和零售业 160.02万 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 114.38万 0.54%
文化、体育和娱乐业 60.51万 0.28%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 6,607 65.92万 81.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生瑞利 1.0040 0.46%
民生添利 1.0130 0.20%
民生添C 1.0010 0.10%
民生鑫安A 1.0160 0.10%
民生汇鑫A 1.2050 0.09%
民生汇鑫C 1.2250 0.09%
民生瑞鑫 1.0171 0.08%
民生鑫升 1.0243 0.07%
民生鑫享C 1.1756 0.07%
民生鑫享A 1.1891 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 13.52%
医药美元 0.2259 13.40%
广发优势 1.7503 12.75%
广发聚丰A 1.2445 11.84%
广发聚丰C 1.2426 11.80%
广发经济A 4.9617 11.67%
广发经济C 4.9522 11.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 72.38%
石油A现汇 0.1548 69.18%
石油C现汇 0.1554 68.73%
华宝油气C 0.3860 66.02%
广发石油C 1.0163 62.74%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
广发因子 2.5256 41.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 127.60%
汇丰智造C 2.7993 126.46%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.40%
创金工业A 2.6790 120.42%
精选现汇 0.5171 119.11%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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