rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银天利宝货币A (交银天利A 002889) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7065

七日年化收益率:2.59%

2021/01/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-01-21 0.7065 2.59%
2021-01-20 0.6862 2.59%
2021-01-19 0.6914 2.60%
2021-01-18 0.6967 2.63%
2021-01-17 1.4181 2.66%
2021-01-15 0.7092 2.76%
2021-01-14 0.7067 2.81%
2021-01-13 0.7064 2.86%
2021-01-12 0.7347 2.94%
2021-01-11 0.7636 3.00%
2021-01-10 1.5949 3.05%
2021-01-08 0.7995 3.05%
2021-01-07 0.8083 3.05%
2021-01-06 0.8562 3.04%
2021-01-05 0.8521 3.02%
基金名称 交银天利宝货币A 基金简称 交银天利A 基金代码 002889
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 18.61亿份 总净资产 25.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.63% 1.19% 2.29% 0.16%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2016-09-13 任职天数: 4年132天
任职收益: 15.83% 同期上证: 19.77%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 18.61亿份 23.09亿份 20.89亿份 2.2亿份 13.43%
2020-09-30 16.4亿份 21.96亿份 19.77亿份 2.19亿份 15.42%
2020-06-30 14.21亿份 17.91亿份 16.13亿份 1.78亿份 14.30%
2020-03-31 12.43亿份 18.47亿份 13.83亿份 4.64亿份 59.49%
2019-12-31 7.8亿份 10.03亿份 5.75亿份 4.29亿份 122.09%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.88亿元 48.86% 39.74%
存款与备付金 6.91亿元 22.68% -53.36%
其他资产 8.67亿元 28.46% 535.14%
报告期:2020-12-31 资产总值:30.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20渤海银行CD463 150万 1.49亿 5.79%
20青岛农商行CD174 100万 9,877.95万 3.83%
20渤海银行CD474 100万 9,865.94万 3.82%
20恒丰银行CD475 100万 9,855.84万 3.82%
20青岛银行CD121 100万 9,701.21万 3.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天利E 0.77 2.84%
交银天鑫E 0.74 2.69%
交银天利A 0.71 2.59%
交银现金E 0.73 2.54%
交银天益E 0.72 2.51%
交银活期E 0.69 2.48%
交银天鑫A 0.68 2.45%
交银现金A 0.66 2.29%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
现金宝B 0.76 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
大成添益B 0.74 0.28%
长城收益B 0.78 0.27%
太平日金B 0.57 0.27%
红土优淳B 0.58 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.81 1.49%
长城收益B 0.78 1.49%
诺安聚鑫C 0.69 1.40%
江信增利A 0.75 1.37%
长城收益A 0.72 1.37%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.78 2.94%
长城收益A 0.72 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.59%
红土优淳B 0.58 2.58%
兴全货币B 0.61 2.57%
易基现金B 0.75 2.57%
博时合惠B 0.80 2.56%
大成货币B 0.65 2.56%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014