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交银天利宝货币E (交银天利E 002890) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6878

七日年化收益率:2.58%

2020/10/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-10-16 0.6878 2.58%
2020-10-15 0.6793 2.58%
2020-10-14 0.6816 2.58%
2020-10-13 0.6954 2.57%
2020-10-12 0.7241 2.56%
2020-10-11 0.7043 2.53%
2020-10-11 1.4087 2.53%
2020-10-10 0.7044 2.51%
2020-10-09 0.7046 2.50%
2020-10-08 0.6706 2.48%
2020-10-08 5.3655 2.48%
2020-10-07 0.6706 2.48%
2020-10-06 0.6707 2.48%
2020-10-05 0.6707 2.52%
2020-10-04 0.6707 2.57%
基金名称 交银天利宝货币E 基金简称 交银天利E 基金代码 002890
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 6.45亿份 总净资产 20.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.60% 1.16% 2.57% 1.96%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2016-09-13 任职天数: 4年45天
任职收益: 16.12% 同期上证: 10.35%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6.45亿份 3.92亿份 5.89亿份 -1.98亿份 -23.47%
2020-03-31 8.43亿份 6.06亿份 5.48亿份 5,724.73万份 7.29%
2019-12-31 7.85亿份 2.84亿份 5.71亿份 -2.87亿份 -26.75%
2019-09-30 10.72亿份 4.95亿份 4.64亿份 3,098.8万份 2.98%
2019-06-30 10.41亿份 11.52亿份 6.88亿份 4.64亿份 80.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.19亿元 37.16% -21.92%
存款与备付金 6.95亿元 28.13% 0.63%
其他资产 8.58亿元 34.71% 38.99%
报告期:2020-06-30 资产总值:24.72亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浙能源SCP013 80万 8,020.84万 3.88%
19中油股SCP002 60万 6,009.85万 2.91%
20广西北部湾银行CD20 60万 5,964.73万 2.89%
19附息国债12 50万 5,007.76万 2.42%
20中石化SCP002 50万 5,005.73万 2.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,003.33万 3.87%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天益E 0.66 2.72%
交银天利E 0.69 2.58%
交银天益A 0.63 2.49%
交银天鑫E 0.63 2.38%
交银天利A 0.62 2.33%
交银活期E 0.80 2.33%
交银现金E 0.57 2.16%
交银天鑫A 0.57 2.13%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.84 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
江信增利A 0.78 0.24%
交银天益E 0.66 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.69 1.24%
江信增利B 0.84 1.23%
鹏华安盈 0.66 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 3.01%
长城收益A 0.69 2.77%
鹏华安盈 0.66 2.63%
红土优淳B 0.90 2.62%
国投多宝I 0.59 2.61%
国投多宝A 0.59 2.61%
易基现金B 0.65 2.60%
兴全货币B 0.76 2.59%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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