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交银天利宝货币E (交银天利E 002890) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6543

七日年化收益率:2.07%

2022/09/30 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-09-30 0.6543 2.07%
2022-09-29 0.8033 1.97%
2022-09-28 0.5265 1.79%
2022-09-27 0.5052 1.84%
2022-09-26 0.4814 1.82%
2022-09-25 0.9520 1.84%
2022-09-23 0.4753 1.84%
2022-09-22 0.4671 1.84%
2022-09-21 0.6129 1.86%
2022-09-20 0.4686 1.80%
2022-09-19 0.5237 1.81%
2022-09-18 0.9543 1.79%
2022-09-16 0.4777 1.81%
2022-09-15 0.4976 1.83%
2022-09-14 0.4927 1.83%
基金名称 交银天利宝货币E 基金简称 交银天利E 基金代码 002890
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 36.68亿份 总净资产 71.61亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.49% 1.08% 2.37% 1.70%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2016-09-13 任职天数: 6年24天
任职收益: 21.26% 同期上证: 0.03%
简历: 黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。14年证券投资行业从业经验。2008年至2012年任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(2015年05月27日至2020年07月27日)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金(2015年07月25日至2018年03月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2015年12月29日至2019年10月23日)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2016年12月07日至2019年08月02日)、交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 36.68亿份 27.69亿份 13.99亿份 13.7亿份 59.63%
2022-03-31 22.98亿份 13.48亿份 5.71亿份 7.76亿份 51.04%
2021-12-31 15.21亿份 11.19亿份 10.67亿份 5,131.35万份 3.49%
2021-09-30 14.7亿份 11.78亿份 9.2亿份 2.59亿份 21.36%
2021-06-30 12.11亿份 13.96亿份 12.64亿份 1.32亿份 12.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 39.03亿元 47.08% 23.64%
存款与备付金 25.72亿元 31.03% 0.7%
其他资产 18.15亿元 21.89% 163.16%
报告期:2022-06-30 资产总值:82.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22渤海银行CD094 200万 1.99亿 2.78%
22大华银行CD005 200万 1.99亿 2.78%
22广西北部湾银行CD24 200万 1.98亿 2.77%
21国开16 180万 1.83亿 2.55%
22华融湘江银行CD115 160万 1.59亿 2.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,969.35万 0.55%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 2.34 3.46%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土优淳A 2.27 3.22%
中融货币C 0.94 3.19%
银华活钱C 2.35 3.14%
中融货币A 0.89 2.95%
中融货币E 0.88 2.95%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天利E 0.65 2.07%
交银天鑫E 0.52 2.00%
交银天益E 0.60 1.95%
交银现金E 0.48 1.85%
交银货B 0.51 1.84%
交银天利A 0.59 1.82%
交银天益A 0.55 1.72%
交银天鑫A 0.46 1.69%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳B 2.34 3.46%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土优淳A 2.27 3.22%
中融货币C 0.94 3.19%
银华活钱C 2.35 3.14%
中融货币A 0.89 2.95%
中融货币E 0.88 2.95%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
银河钱包B 0.54 0.19%
万家货币R 0.66 0.18%
银华日利B 0.00 0.18%
银河钱包A 0.52 0.18%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.64 1.11%
泰信天天B 0.51 1.09%
国寿钱包B 0.52 1.09%
泰达货币B 0.74 1.08%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.64 2.45%
泰达货币B 0.74 2.39%
交银天利E 0.65 2.37%
易基现金B 0.62 2.36%
国寿钱包B 0.52 2.35%
交银天鑫E 0.52 2.35%
兴全添益B 0.57 2.34%
兴全货币B 0.65 2.34%

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