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交银天利宝货币E (交银天利E 002890) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6287

七日年化收益率:2.23%

2020/04/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-04-03 0.6287 2.25%
2020-04-02 0.6256 2.23%
2020-04-01 0.6199 2.20%
2020-03-31 0.6112 2.18%
2020-03-30 0.5943 2.18%
2020-03-29 0.5903 2.20%
2020-03-29 1.1866 2.20%
2020-03-28 0.5964 2.24%
2020-03-27 0.5923 2.28%
2020-03-26 0.5740 2.32%
2020-03-25 0.5738 2.38%
2020-03-24 0.6204 2.53%
2020-03-23 0.6164 3.06%
2020-03-22 0.6714 3.08%
2020-03-22 1.3429 3.08%
基金名称 交银天利宝货币E 基金简称 交银天利E 基金代码 002890
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 7.85亿份 总净资产 15.65亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.22% 0.69% 1.40% 2.76% 0.70%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2016-09-13 任职天数: 3年203天
任职收益: 14.49% 同期上证: -8.58%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今。自2015年12月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7.85亿份 2.84亿份 5.71亿份 -2.87亿份 -26.75%
2019-09-30 10.72亿份 4.95亿份 4.64亿份 3,098.8万份 2.98%
2019-06-30 10.41亿份 11.52亿份 6.88亿份 4.64亿份 80.42%
2019-03-31 5.77亿份 6,595.87万份 6,021.65万份 574.22万份 1.01%
2018-12-31 5.71亿份 569.73万份 1,041.39万份 -471.66万份 -0.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.62亿元 59.37% 21.03%
存款与备付金 3.61亿元 20.17% 1.84%
其他资产 3.66亿元 20.47% 90.55%
报告期:2019-12-31 资产总值:17.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD482 100万 9,850.21万 6.29%
19甘肃银行CD041 60万 5,925.26万 3.79%
15国家核电MTN001 50万 5,041.04万 3.22%
19浙交投SCP007 50万 4,979.09万 3.18%
19南洋商业银行CD011 50万 4,967.95万 3.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,998.47万 1.28%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 0.42 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.36 3.89%
中加货币C 0.55 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.42 3.39%
中加货币A 0.48 3.39%
泰达活期B 0.93 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银天鑫E 0.67 2.47%
交银现金E 0.66 2.42%
交银天利E 0.63 2.25%
交银21天B 0.62 2.24%
交银天鑫A 0.62 2.19%
交银现金A 0.60 2.18%
交银天利A 0.56 2.00%
交银活期E 0.51 2.00%
交银21天A 0.54 1.95%
交银天益E 0.49 1.91%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏收益B 0.42 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏收益A 0.36 3.89%
中加货币C 0.55 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.42 3.39%
中加货币A 0.48 3.39%
泰达活期B 0.93 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
红土优淳B 1.06 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳A 0.99 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.27%
嘉合货币B 1.27 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.81 1.64%
红土优淳B 1.06 1.53%
长城收益A 0.74 1.52%
添富汇鑫B -- 1.50%
嘉实融享 -- 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.81 3.20%
建信嘉薪B 0.66 3.00%
红土优淳B 1.06 2.97%
易基现金B 0.70 2.97%
长城收益A 0.74 2.95%
创金货币A 0.90 2.94%
国投多宝I 0.64 2.94%
国投多宝A 0.64 2.94%

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