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交银天利宝货币E (交银天利E 002890) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7780

七日年化收益率:2.95%

2021/02/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-02-26 0.7780 2.95%
2021-02-25 0.7966 2.95%
2021-02-24 0.8022 2.95%
2021-02-23 0.7952 2.96%
2021-02-22 0.8169 2.96%
2021-02-21 1.5804 2.96%
2021-02-19 0.7912 2.99%
2021-02-18 0.7890 3.00%
2021-02-17 5.6895 3.01%
2021-02-10 0.8140 3.02%
2021-02-09 0.8151 3.08%
2021-02-08 0.8118 3.14%
2021-02-07 1.6245 3.20%
2021-02-05 0.8136 3.13%
2021-02-04 0.8207 3.09%
基金名称 交银天利宝货币E 基金简称 交银天利E 基金代码 002890
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 7.21亿份 总净资产 25.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.25% 0.74% 1.40% 2.55% 0.46%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2016-09-13 任职天数: 4年167天
任职收益: 17.31% 同期上证: 16.06%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7.21亿份 2.36亿份 2.51亿份 -1,504.66万份 -2.04%
2020-09-30 7.36亿份 7.15亿份 6.24亿份 9,104.28万份 14.12%
2020-06-30 6.45亿份 3.92亿份 5.89亿份 -1.98亿份 -23.47%
2020-03-31 8.43亿份 6.06亿份 5.48亿份 5,724.73万份 7.29%
2019-12-31 7.85亿份 2.84亿份 5.71亿份 -2.87亿份 -26.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.88亿元 48.86% 39.74%
存款与备付金 6.91亿元 22.68% -53.36%
其他资产 8.67亿元 28.46% 535.14%
报告期:2020-12-31 资产总值:30.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20渤海银行CD463 150万 1.49亿 5.79%
20青岛农商行CD174 100万 9,877.95万 3.83%
20渤海银行CD474 100万 9,865.94万 3.82%
20恒丰银行CD475 100万 9,855.84万 3.82%
20青岛银行CD121 100万 9,701.21万 3.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.63 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.62 3.43%
长信金通A 0.59 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 1.02 3.27%
太平日鑫A 0.55 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天利E 0.78 2.95%
交银天鑫E 0.76 2.86%
交银天益E 0.70 2.79%
交银活期E 0.91 2.73%
交银天利A 0.71 2.70%
交银现金E 0.72 2.64%
交银天鑫A 0.69 2.61%
交银天益A 0.63 2.55%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.63 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.62 3.43%
长信金通A 0.59 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 1.02 3.27%
太平日鑫A 0.55 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 1.02 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
广发货B 0.75 0.26%
江信增利B 0.84 0.25%
交银天利E 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 1.02 1.53%
江信增利B 0.84 1.51%
长城收益A 0.95 1.41%
大成添益B 0.69 1.41%
创金货币A 0.72 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 1.02 2.93%
长城收益A 0.95 2.69%
江信增利B 0.84 2.59%
鹏华安盈 0.79 2.59%
红土优淳B 0.67 2.56%
兴全货币B 0.75 2.56%
博时合惠B 0.79 2.55%
交银天利E 0.78 2.55%

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