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华夏天利货币A (华夏天利A 002894) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4299

七日年化收益率:1.60%

2020/07/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-07-16 0.4299 1.60%
2020-07-15 0.4311 1.60%
2020-07-14 0.4373 1.60%
2020-07-13 0.4347 1.62%
2020-07-12 0.4374 1.65%
2020-07-12 0.8748 1.65%
2020-07-11 0.4374 1.67%
2020-07-10 0.4360 1.69%
2020-07-09 0.4336 1.72%
2020-07-08 0.4329 1.73%
2020-07-07 0.4655 1.74%
2020-07-06 0.4865 1.73%
2020-07-05 0.4775 1.73%
2020-07-05 0.9550 1.73%
2020-07-04 0.4775 1.72%
基金名称 华夏天利货币A 基金简称 华夏天利A 基金代码 002894
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-10 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波、邓子威
总份额 123.66亿份 总净资产 124.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.14% 0.45% 1.04% 2.24% 1.14%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金经理

邓子威: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 42天
任职收益: 0.27% 同期上证: 9.96%
简历: 邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部副总裁,华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)。
曲波: 硕士 任职日期: 2016-09-26 任职天数: 3年294天
任职收益: 12.80% 同期上证: 7.71%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 123.66亿份 378.71亿份 368.67亿份 10.04亿份 8.84%
2019-12-31 113.62亿份 361.69亿份 356.97亿份 4.72亿份 4.33%
2019-09-30 108.91亿份 325亿份 321.66亿份 3.34亿份 3.16%
2019-06-30 105.56亿份 454.41亿份 444.89亿份 9.52亿份 9.91%
2019-03-31 96.04亿份 477.01亿份 438.14亿份 38.87亿份 67.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 75.7亿元 51.38% 38.68%
存款与备付金 24.36亿元 16.54% -60.85%
其他资产 47.28亿元 32.09% 236.82%
报告期:2020-03-31 资产总值:147.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19交通银行CD289 500万 4.96亿 4.00%
19广州农村商业银行CD 500万 4.96亿 4.00%
20浦发银行CD070 500万 4.95亿 3.98%
20兴业银行CD077 500万 4.92亿 3.96%
20广州农村商业银行CD 500万 4.92亿 3.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.5亿 1.21%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
华泰紫金 4.58 3.76%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
长城收益B 0.68 2.62%
华泰天金A 1.59 2.51%
华泰天金B 1.59 2.50%
富安货币B 0.34 2.47%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏金宝B 0.54 2.02%
华夏财富B 0.51 1.94%
华夏惠利B 0.51 1.89%
华夏沃利B 0.49 1.88%
华夏30B 0.47 1.87%
华夏天利B 0.50 1.84%
华夏货币B 0.49 1.81%
华夏金宝A 0.47 1.77%
华夏财富A 0.44 1.69%
华夏现金B 0.45 1.67%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
华泰紫金 4.58 3.76%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
长城收益B 0.68 2.62%
华泰天金B 1.59 2.50%
富安货币B 0.34 2.47%
融通汇财B 0.44 2.41%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.68 0.23%
长城收益A 0.62 0.21%
国投货B 0.41 0.19%
红土优淳B 0.56 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.44%
万家日薪R 0.23 1.35%
大成货币B 0.48 1.34%
工银财富B 0.58 1.33%
长城收益A 0.62 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.11%
长城收益A 0.62 2.86%
红土优淳B 0.56 2.80%
华夏沃利B 0.49 2.77%
鹏华安盈 0.53 2.76%
易基现金B 0.58 2.74%
国投多宝I 0.59 2.74%
国投多宝A 0.59 2.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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