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华夏天利货币B (华夏天利B 002895) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8153

七日年化收益率:2.69%

2021/01/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-01-21 0.8153 2.69%
2021-01-20 0.6920 2.64%
2021-01-19 0.6984 2.66%
2021-01-18 0.7059 2.69%
2021-01-17 0.7243 2.71%
2021-01-17 1.4485 2.71%
2021-01-16 0.7242 2.72%
2021-01-15 0.7238 2.74%
2021-01-14 0.7231 2.76%
2021-01-13 0.7347 2.78%
2021-01-12 0.7469 2.79%
2021-01-11 0.7435 2.81%
2021-01-10 0.7571 2.81%
2021-01-10 1.5142 2.81%
2021-01-09 0.7571 2.80%
基金名称 华夏天利货币B 基金简称 华夏天利B 基金代码 002895
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-10 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波、邓子威
总份额 25.58亿份 总净资产 132.49亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.64% 1.16% 2.31% 0.16%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

邓子威: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 232天
任职收益: 1.85% 同期上证: 23.55%
简历: 邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部副总裁,华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)。
曲波: 硕士 任职日期: 2016-09-26 任职天数: 4年119天
任职收益: 15.39% 同期上证: 21.01%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 25.58亿份 15.16亿份 18.97亿份 -3.81亿份 -12.97%
2020-09-30 29.39亿份 16.52亿份 16.67亿份 -1,444.01万份 -0.49%
2020-06-30 29.54亿份 29.68亿份 7,442.37万份 28.93亿份 4,799.49%
2020-03-31 6,028.59万份 7,561.31万份 5,165.43万份 2,395.88万份 65.95%
2019-12-31 3,632.71万份 2,144.36万份 2,617.41万份 -473.04万份 -11.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 53.16亿元 34.27% -23.57%
存款与备付金 86.37亿元 55.69% 18.5%
其他资产 15.58亿元 10.04% -27.88%
报告期:2020-12-31 资产总值:155.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20兴业银行CD505 500万 4.97亿 3.75%
20北京银行CD167 500万 4.93亿 3.72%
20国开01 490万 4.9亿 3.70%
20招商银行CD191 490万 4.87亿 3.68%
20农业银行CD178 450万 4.44亿 3.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.82亿 2.89%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏现金B 0.94 3.53%
华夏现金A 0.88 3.29%
华夏30B 0.81 3.03%
华夏收益B 0.75 2.90%
华夏财富B 0.69 2.80%
华夏30A 0.74 2.80%
华夏金宝B 0.72 2.73%
华夏天利B 0.82 2.69%
华夏惠利B 0.72 2.67%
华夏沃利B 0.61 2.66%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
现金宝B 0.76 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
大成添益B 0.74 0.28%
长城收益B 0.78 0.27%
太平日金B 0.57 0.27%
红土优淳B 0.58 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.81 1.49%
长城收益B 0.78 1.49%
诺安聚鑫C 0.69 1.40%
江信增利A 0.75 1.37%
长城收益A 0.72 1.37%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.78 2.94%
长城收益A 0.72 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.59%
红土优淳B 0.58 2.58%
兴全货币B 0.61 2.57%
易基现金B 0.75 2.57%
博时合惠B 0.80 2.56%
大成货币B 0.65 2.56%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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