日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-01-21 | 0.8153 | 2.69% |
2021-01-20 | 0.6920 | 2.64% |
2021-01-19 | 0.6984 | 2.66% |
2021-01-18 | 0.7059 | 2.69% |
2021-01-17 | 0.7243 | 2.71% |
2021-01-17 | 1.4485 | 2.71% |
2021-01-16 | 0.7242 | 2.72% |
2021-01-15 | 0.7238 | 2.74% |
2021-01-14 | 0.7231 | 2.76% |
2021-01-13 | 0.7347 | 2.78% |
2021-01-12 | 0.7469 | 2.79% |
2021-01-11 | 0.7435 | 2.81% |
2021-01-10 | 0.7571 | 2.81% |
2021-01-10 | 1.5142 | 2.81% |
2021-01-09 | 0.7571 | 2.80% |
基金名称 | 华夏天利货币B | 基金简称 | 华夏天利B | 基金代码 | 002895 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2016-10-10 | 基金公司 | 华夏基金 | 基金经理 | 曲波、邓子威 |
总份额 | 25.58亿份 | 总净资产 | 132.49亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.05% | 0.23% | 0.64% | 1.16% | 2.31% | 0.16% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
邓子威: | 硕士 | 任职日期: | 2020-06-04 | 任职天数: | 232天 |
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任职收益: | 1.85% | 同期上证: | 23.55% | ||
简历: | 邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部副总裁,华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)。 |
曲波: | 硕士 | 任职日期: | 2016-09-26 | 任职天数: | 4年119天 |
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任职收益: | 15.39% | 同期上证: | 21.01% | ||
简历: | 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 25.58亿份 | 15.16亿份 | 18.97亿份 | -3.81亿份 | -12.97% |
2020-09-30 | 29.39亿份 | 16.52亿份 | 16.67亿份 | -1,444.01万份 | -0.49% |
2020-06-30 | 29.54亿份 | 29.68亿份 | 7,442.37万份 | 28.93亿份 | 4,799.49% |
2020-03-31 | 6,028.59万份 | 7,561.31万份 | 5,165.43万份 | 2,395.88万份 | 65.95% |
2019-12-31 | 3,632.71万份 | 2,144.36万份 | 2,617.41万份 | -473.04万份 | -11.52% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 53.16亿元 | 34.27% | -23.57% |
存款与备付金 | 86.37亿元 | 55.69% | 18.5% |
其他资产 | 15.58亿元 | 10.04% | -27.88% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20兴业银行CD505 | 500万 | 4.97亿 | 3.75% |
20北京银行CD167 | 500万 | 4.93亿 | 3.72% |
20国开01 | 490万 | 4.9亿 | 3.70% |
20招商银行CD191 | 490万 | 4.87亿 | 3.68% |
20农业银行CD178 | 450万 | 4.44亿 | 3.35% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 3.82亿 | 2.89% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
德邦如意 | 0.67 | 3.89% |
浦银日盈B | 1.57 | 3.66% |
富安货币B | 0.61 | 3.60% |
华夏现金B | 0.94 | 3.53% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日金B | 0.57 | 3.44% |
浦银日盈A | 1.51 | 3.41% |
浦银日盈D | 1.51 | 3.41% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
华夏现金B | 0.94 | 3.53% |
华夏现金A | 0.88 | 3.29% |
华夏30B | 0.81 | 3.03% |
华夏收益B | 0.75 | 2.90% |
华夏财富B | 0.69 | 2.80% |
华夏30A | 0.74 | 2.80% |
华夏金宝B | 0.72 | 2.73% |
华夏天利B | 0.82 | 2.69% |
华夏惠利B | 0.72 | 2.67% |
华夏沃利B | 0.61 | 2.66% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
德邦如意 | 0.67 | 3.89% |
浦银日盈B | 1.57 | 3.66% |
富安货币B | 0.61 | 3.60% |
华夏现金B | 0.94 | 3.53% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日金B | 0.57 | 3.44% |
浦银日盈A | 1.51 | 3.41% |
浦银日盈D | 1.51 | 3.41% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
现金宝B | 0.76 | 0.29% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
大成添益B | 0.74 | 0.28% |
长城收益B | 0.78 | 0.27% |
太平日金B | 0.57 | 0.27% |
红土优淳B | 0.58 | 0.26% |