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华夏天利货币B (华夏天利B 002895) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5539

七日年化收益率:2.05%

2020/05/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-05-28 0.5539 2.04%
2020-05-27 0.5532 2.05%
2020-05-26 0.5458 2.05%
2020-05-25 0.5451 2.06%
2020-05-24 0.5609 2.08%
2020-05-24 1.1219 2.08%
2020-05-23 0.5609 2.09%
2020-05-22 0.5606 2.10%
2020-05-21 0.5578 2.11%
2020-05-20 0.5627 2.13%
2020-05-19 0.5601 2.14%
2020-05-18 0.5770 2.16%
2020-05-17 0.5822 2.16%
2020-05-17 1.1643 2.16%
2020-05-16 0.5821 2.15%
基金名称 华夏天利货币B 基金简称 华夏天利B 基金代码 002895
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-10 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
总份额 6,028.59万份 总净资产 124.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.56% 1.25% 2.57% 1.00%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

曲波: 硕士 任职日期: 2016-09-26 任职天数: 3年245天
任职收益: 13.48% 同期上证: -4.50%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,028.59万份 7,561.31万份 5,165.43万份 2,395.88万份 65.95%
2019-12-31 3,632.71万份 2,144.36万份 2,617.41万份 -473.04万份 -11.52%
2019-09-30 4,105.75万份 488.02万份 8,377.93万份 -7,889.91万份 -65.77%
2019-06-30 1.2亿份 748.49万份 1.49亿份 -1.41亿份 -54.11%
2019-03-31 2.61亿份 5,158.32万份 4.13亿份 -3.61亿份 -58.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 75.7亿元 51.38% 38.68%
存款与备付金 24.36亿元 16.54% -60.85%
其他资产 47.28亿元 32.09% 236.82%
报告期:2020-03-31 资产总值:147.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19交通银行CD289 500万 4.96亿 4.00%
19广州农村商业银行CD 500万 4.96亿 4.00%
20浦发银行CD070 500万 4.95亿 3.98%
20兴业银行CD077 500万 4.92亿 3.96%
20广州农村商业银行CD 500万 4.92亿 3.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.5亿 1.21%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
光大货币B 0.35 5.98%
光大货币A 0.29 5.73%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝B 2.40 2.72%
易基龙宝C 2.39 2.68%
创金货币A 0.83 2.66%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏财富B 0.50 2.58%
华夏财富A 0.43 2.34%
华夏惠利B 0.60 2.31%
华夏金宝B 0.54 2.30%
华夏惠利A 0.53 2.06%
华夏金宝A 0.47 2.06%
华夏天利B 0.55 2.04%
华夏30B 0.55 1.98%
华夏沃利B 0.52 1.86%
保证金B 0.50 1.82%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
光大货币B 0.35 5.98%
光大货币A 0.29 5.73%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
易基龙宝B 2.40 2.72%
易基龙宝C 2.39 2.68%
创金货币A 0.83 2.66%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.38 0.24%
大成货币A 0.33 0.22%
长城收益B 0.68 0.21%
先锋添利B 0.71 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.55%
华夏沃利B 0.52 1.46%
大成货币B 0.38 1.45%
长城收益A 0.61 1.43%
红土优淳B 0.42 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.17%
长城收益A 0.61 2.92%
华夏沃利B 0.52 2.90%
红土优淳B 0.42 2.87%
易基现金B 0.60 2.86%
鹏华安盈 0.60 2.86%
国投多宝I 0.56 2.85%
国投多宝A 0.56 2.85%

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