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东方臻馨债券A (东方臻馨A 002896) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-08 1.0465 0.00%
2018-06-07 1.0465 0.01%
2018-06-06 1.0464 0.00%
2018-06-05 1.0464 0.00%
2018-06-04 1.0464 0.01%
2018-06-01 1.0463 0.00%
2018-05-31 1.0463 0.00%
2018-05-30 1.0463 0.00%
2018-05-29 1.0463 0.00%

购买指南

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  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 298.06万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东方臻馨债券A 基金简称 东方臻馨A 基金代码 002896
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 东方基金 基金经理 黄诺楠
总份额 63.12万份 总净资产 298.06万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.07% -1.00% 8.23% 8.29% 8.13%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 64.06万份 251.24万份 5,194.42万份 -4,943.19万份 -98.72%
2017-12-31 5,007.25万份 15.99万份 2.1万份 13.89万份 0.28%
2017-09-30 4,993.36万份 2.11万份 2亿份 -2亿份 -80.03%
2017-06-30 2.5亿份 10.46万份 3.86万份 6.6万份 0.03%
2017-03-31 2.5亿份 1.76万份 2.01亿份 -2.01亿份 -44.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 55.13万元 14.64% -93.94%
债券 298.58万元 79.29% -93.17%
存款与备付金 10.51万元 2.79% -81.94%
其他资产 12.37万元 3.29% -87.08%
报告期:2018-03-31 资产总值:376.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方航空 2万 14.42万 4.84%
新华保险 2,300 10.58万 3.55%
中青旅 4,000 9.33万 3.13%
三一重工 10,000 7.86万 2.64%
亨通光电 2,000 7.55万 2.53%
保利地产 4,000 5.39万 1.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.41万 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 14.42万 4.84%
金融业 10.58万 3.55%
租赁和商务服务业 9.33万 3.13%
房地产业 5.39万 1.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 1.64万 163.95万 55.01%
国开1702 8,660 84.59万 28.38%
国开1701 3,000 29.95万 10.05%
12长宁债 2,000 20.1万 6.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 20.1万 6.74%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.7680 1.72%
华商转债A 0.9126 1.26%
华商转债C 0.9149 1.26%
万家鑫稳C 1.0178 1.22%
华商稳A 1.3930 1.09%
转债分级B 0.5670 1.07%
嘉实进取 0.6845 1.06%
华商稳B 1.3520 1.05%
可转债B 0.7830 1.03%
长信利富 0.9658 1.01%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方热点A 0.5563 2.00%
东方热点C 0.5375 1.99%
东方鼎新C 1.0497 1.91%
东方鼎新A 1.0361 1.91%
东方岳 0.9513 1.88%
东方主题 0.5642 1.73%
东方精选 1.1864 1.70%
东方优选 0.9540 1.62%
东方新兴 1.4240 1.52%
东方健康 0.9858 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
广发基建C 0.8024 4.97%
广发基建A 0.8034 4.96%
高铁基金 0.7744 4.76%
高铁母基 0.7131 4.76%
高铁分级 0.8660 4.72%
高铁分级 0.6990 4.64%
光大优势 0.8347 4.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.22%
国投国安 0.7050 12.34%
国防分级 0.7770 10.92%
博时军工 0.8590 10.15%
长信国防 0.7112 10.01%
融通军工 0.8260 9.27%
南方军工 0.6701 9.15%
申万军工 0.9879 9.12%
军工分级 0.7080 8.95%
地产分级 1.0121 7.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7061 368.13%
新回报C 3.9560 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9453 100.18%
广发石油C 1.2062 27.29%
易原油C 1.2955 24.05%
海富欣益C 1.2210 20.07%
诺安双利 1.7730 19.70%
广发美房 1.1820 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9560 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9453 95.94%
东方惠新C 2.0797 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油C 1.2955 44.57%
易原油A汇 0.1905 38.65%
易原油C汇 0.1891 38.03%

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