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东方臻馨债券A (东方臻馨A 002896) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0465

0.0000 0.00%
2018/06/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-08 1.0465 0.00%
2018-06-07 1.0465 0.01%
2018-06-06 1.0464 0.00%
2018-06-05 1.0464 0.00%
2018-06-04 1.0464 0.01%
2018-06-01 1.0463 0.00%
2018-05-31 1.0463 0.00%
2018-05-30 1.0463 0.00%
2018-05-29 1.0463 0.00%

购买指南

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  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 298.06万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东方臻馨债券A 基金简称 东方臻馨A 基金代码 002896
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 东方基金 基金经理 黄诺楠
总份额 63.12万份 总净资产 298.06万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-06-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.07% -1.00% 8.23% 8.29% 8.13%
上证综指 -4.37% -8.01% -8.34% -12.35% -8.49% -12.62%
沪深300 -3.85% -5.44% -7.58% -10.99% -0.39% -10.47%
上证基指 -1.83% -2.59% -3.53% -5.71% -0.97% -5.54%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 64.06万份 251.24万份 5,194.42万份 -4,943.19万份 -98.72%
2017-12-31 5,007.25万份 15.99万份 2.1万份 13.89万份 0.28%
2017-09-30 4,993.36万份 2.11万份 2亿份 -2亿份 -80.03%
2017-06-30 2.5亿份 10.46万份 3.86万份 6.6万份 0.03%
2017-03-31 2.5亿份 1.76万份 2.01亿份 -2.01亿份 -44.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 55.13万元 14.64% -93.94%
债券 298.58万元 79.29% -93.17%
存款与备付金 10.51万元 2.79% -81.94%
其他资产 12.37万元 3.29% -87.08%
报告期:2018-03-31 资产总值:376.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方航空 2万 14.42万 4.84%
新华保险 2,300 10.58万 3.55%
中青旅 4,000 9.33万 3.13%
三一重工 10,000 7.86万 2.64%
亨通光电 2,000 7.55万 2.53%
保利地产 4,000 5.39万 1.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.41万 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 14.42万 4.84%
金融业 10.58万 3.55%
租赁和商务服务业 9.33万 3.13%
房地产业 5.39万 1.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 1.64万 163.95万 55.01%
国开1702 8,660 84.59万 28.38%
国开1701 3,000 29.95万 10.05%
12长宁债 2,000 20.1万 6.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 20.1万 6.74%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民兴A 1.9475 7.97%
金信民兴C 1.1501 7.96%
华泰智盈A 1.0604 4.86%
富安债C 0.9880 1.16%
富安债A 1.0127 1.15%
华商瑞鑫 1.0430 0.97%
国投融华 1.5537 0.88%
华商稳A 1.4010 0.72%
华商稳B 1.3610 0.67%
圆信兴利C 1.0320 0.58%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方启明 1.3880 1.25%
东方热点A 0.6225 1.02%
东方龙 0.9064 0.68%
东方精选 1.3494 0.66%
东方鼎新A 1.1170 0.48%
东方民丰C 1.0220 0.21%
东方民丰A 1.0231 0.21%
东方健康 1.1483 0.20%
东方稳增C 1.0650 0.20%
东方稳增A 1.0754 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民兴A 1.9475 7.97%
金信民兴C 1.1501 7.96%
华泰智盈A 1.0604 4.86%
信达红利 0.7980 3.23%
德盛红利 1.0990 2.61%
银华成长 0.9290 2.54%
国泰金鹰 1.0449 2.49%
华富策略 1.2645 2.33%
天弘周期 1.4120 2.32%
中海分红 0.6435 2.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9475 95.40%
传媒母基 0.6365 27.50%
金信民兴C 1.1501 14.81%
景顺丰利A 1.1691 10.98%
景顺丰利C 1.1626 10.95%
鹏华房产 1.0740 9.15%
信诚至优A 1.1504 8.07%
美国REC 0.9728 7.92%
信诚至优C 1.1440 7.84%
广发美房 1.1330 7.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9690 257.61%
金信民兴A 1.9475 102.32%
信诚至远C 1.4108 35.75%
富国精医 1.3063 28.13%
传媒母基 0.6365 23.80%
富国医疗 2.1410 23.26%
融通医疗A 1.2260 23.23%
添富医疗 1.1370 22.78%
广发鑫隆A 1.3370 22.77%
永赢双利C 1.0146 21.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 278.02%
华安丰利A 2.8793 183.66%
东方惠新C 2.1853 99.27%
金信民兴A 1.9475 97.15%
华富元鑫A 1.9950 82.62%
中融思路A 1.3449 68.70%
中融思路C 1.3237 66.94%
东方策略C 1.6855 55.42%
金信策略 1.4551 52.56%
白酒分级 1.2680 49.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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