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东方臻馨债券C (东方臻馨C 002897) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0519

-0.0007 -0.07%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 1.0519 -0.07%
2018-02-13 1.0526 0.18%
2018-02-12 1.0507 0.51%
2018-02-09 1.0454 -1.08%
2018-02-08 1.0568 0.01%
2018-02-07 1.0567 -0.18%
2018-02-06 1.0586 -0.57%
2018-02-05 1.0647 0.08%
2018-02-02 1.0639 0.49%

购买指南

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  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 5,048.61万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东方臻馨债券C 基金简称 东方臻馨C 基金代码 002897
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 东方基金 基金经理 黄诺楠
总份额 207.43万份 总净资产 5,048.61万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.45% 6.59% 6.19% 5.55% 7.07% 7.77%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

黄诺楠: 博士 任职日期: 2016-08-16 任职天数: 1年184天
任职收益: 4.53% 同期上证: 2.87%
简历: 黄诺楠女士:中国籍,博士研究生。清华大学应用经济学专业,多年证券从业经历。2012年7月开始在东方基金管理有限责任公司工作,曾任研究部研究员,固定收益部研究员、投资经理。现任东方臻馨债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 207.43万份 106.64万份 1.45万份 105.19万份 102.89%
2017-09-30 102.24万份 102.65万份 33.98万份 68.66万份 204.49%
2017-06-30 33.58万份 32.86万份 18.15万份 14.71万份 77.98%
2017-03-31 18.87万份 49.1万份 32.7万份 16.4万份 665.23%
2016-12-31 2.47万份 14.19万份 16.05万份 -1.87万份 -43.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 909.33万元 16.74% -10.18%
债券 4,368.62万元 80.42% -0.17%
存款与备付金 58.17万元 1.07% -54.56%
其他资产 95.81万元 1.76% 27.25%
报告期:2017-12-31 资产总值:5,431.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中青旅 15.05万 314.03万 6.22%
神雾环保 10万 236.8万 4.69%
双汇发展 5万 132.5万 2.62%
瑞康医药 7万 94.15万 1.86%
唐人神 10万 77.4万 1.53%
众信旅游 5万 54.45万 1.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 446.7万 8.85%
租赁和商务服务业 368.48万 7.30%
批发和零售业 94.15万 1.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 15万 1,492.8万 29.57%
21国债(7) 5.2万 521.98万 10.34%
17国债09 4.43万 442.34万 8.76%
国开1302 4.2万 425.31万 8.42%
国开1701 4万 395.56万 7.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 964.31万 19.10%
企业债 247.98万 4.91%
可转债 842.66万 16.69%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银尊享 1.0061 2.11%
华商瑞鑫 1.0770 1.70%
转债B级 1.1120 1.18%
华商丰利C 0.9640 1.15%
华商丰利A 0.9690 1.15%
国投丰利A 1.0280 1.08%
国泰民惠 1.0218 1.00%
嘉实进取 0.9344 0.99%
国投丰利C 1.0230 0.99%
华商转债C 1.0200 0.89%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方支柱 0.9740 1.32%
东方思路A 0.8492 1.16%
东方成长 2.7274 1.15%
东方思路C 0.8401 1.14%
东方龙 0.9388 1.11%
东方优选 1.1139 1.01%
东方新兴 1.5444 1.00%
东方增长 1.3330 0.96%
东方热点A 0.6823 0.95%
东方热点C 0.6626 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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