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东方臻馨债券C (东方臻馨C 002897) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-08 1.0450 0.01%
2018-06-07 1.0449 0.00%
2018-06-06 1.0449 0.00%
2018-06-05 1.0449 0.01%
2018-06-04 1.0448 0.00%
2018-06-01 1.0448 0.00%
2018-05-31 1.0448 0.01%
2018-05-30 1.0447 0.00%
2018-05-29 1.0447 0.00%

购买指南

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  • 2016-06-13
  • 债券型基金
  • 298.06万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 东方臻馨债券C 基金简称 东方臻馨C 基金代码 002897
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-13 基金公司 东方基金 基金经理 黄诺楠
总份额 218.35万份 总净资产 298.06万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.07% -1.11% 7.14% 6.93% 7.06%
上证综指 -0.45% -3.17% -3.27% -14.16% -20.58% -21.56%
沪深300 -0.68% -3.00% -2.54% -15.82% -20.62% -21.61%
上证基指 -0.24% -1.49% -1.06% -6.13% -9.25% -9.67%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 219.91万份 42.1万份 29.62万份 12.48万份 6.02%
2017-12-31 207.43万份 106.64万份 1.45万份 105.19万份 102.89%
2017-09-30 102.24万份 102.65万份 33.98万份 68.66万份 204.49%
2017-06-30 33.58万份 32.86万份 18.15万份 14.71万份 77.98%
2017-03-31 18.87万份 49.1万份 32.7万份 16.4万份 665.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 55.13万元 14.64% -93.94%
债券 298.58万元 79.29% -93.17%
存款与备付金 10.51万元 2.79% -81.94%
其他资产 12.37万元 3.29% -87.08%
报告期:2018-03-31 资产总值:376.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方航空 2万 14.42万 4.84%
新华保险 2,300 10.58万 3.55%
中青旅 4,000 9.33万 3.13%
三一重工 10,000 7.86万 2.64%
亨通光电 2,000 7.55万 2.53%
保利地产 4,000 5.39万 1.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.41万 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 14.42万 4.84%
金融业 10.58万 3.55%
租赁和商务服务业 9.33万 3.13%
房地产业 5.39万 1.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 1.64万 163.95万 55.01%
国开1702 8,660 84.59万 28.38%
国开1701 3,000 29.95万 10.05%
12长宁债 2,000 20.1万 6.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 20.1万 6.74%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
创金尊盈 1.0370 1.97%
长信富泰A 1.0896 1.08%
长信富泰C 1.0828 1.06%
红塔盛商A 1.0405 0.91%
红塔盛商C 1.0354 0.90%
长信富全A 1.0892 0.87%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
东方永兴A 1.1233 0.61%
东方永兴C 1.1136 0.61%
东方盛世 1.1018 0.21%
东方添利A 1.3223 0.11%
东方添利C 1.3096 0.10%
东方臻享C 1.1316 0.05%
东方臻选A 1.0081 0.05%
东方添益 1.0853 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方原油C 1.0294 3.49%
汇安丰利A 0.8979 2.83%
汇安丰利C 0.8805 2.83%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
易原油C 1.0224 2.38%
易原油C汇 0.1489 2.27%
易原油A汇 0.1501 2.25%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8020 75.47%
前海鼎裕C 1.8293 74.22%
前海泽鑫C 1.2065 23.74%
前海泽鑫A 1.2059 23.61%
鹏华弘康C 1.1703 17.49%
鹏华弘康A 1.1946 15.66%
华宝优享 0.9735 11.52%
民生和鑫 1.1386 10.34%
红塔稳健A 1.0650 9.92%
大成360互联+A 0.8100 7.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4415 544.52%
光大永鑫C 3.4660 221.02%
光大永鑫A 3.4670 220.61%
金信民兴A 1.9632 95.81%
前海鼎裕A 1.8020 70.23%
前海鼎裕C 1.8293 68.72%
前海盛鑫C 1.2492 25.74%
前海盛鑫A 1.2486 25.68%
长信稳益 1.2673 21.21%
前海泽鑫C 1.2065 20.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9920 263.57%
光大永鑫C 3.4660 225.85%
光大永鑫A 3.4670 225.42%
金信民兴A 1.9632 102.89%
前海鼎裕A 1.8020 73.25%
前海鼎裕C 1.8293 71.40%
信诚至远C 1.4390 39.32%
诺安双利 1.9400 36.33%
长信稳益 1.2673 24.41%
海富欣益C 1.2350 22.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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