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浙商惠享纯债债券 (浙商惠享 002909) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0275

0.0003 0.03%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0275 0.03%
2021-04-13 1.0272 0.05%
2021-04-12 1.0267 0.05%
2021-04-09 1.0262 0.01%
2021-04-08 1.0261 0.01%
2021-04-07 1.0260 0.00%
2021-04-06 1.0260 0.05%
2021-04-02 1.0255 0.03%
2021-04-01 1.0252 0.03%

购买指南

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  • 2016-06-16
  • 债券型基金
  • 25.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 浙商惠享纯债债券 基金简称 浙商惠享 基金代码 002909
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-16 基金公司 浙商基金 基金经理 赵柳燕
总份额 24.74亿份 总净资产 25.13亿 基金分红 14次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.52% 0.75% 2.16% 1.61% 1.14%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

赵柳燕: 硕士 任职日期: 2020-04-07 任职天数: 1年8天
任职收益: 1.86% 同期上证: 20.50%
简历: 赵柳燕女士:复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年4月7日起任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 24.74亿份 8,593.02份 2.97亿份 -2.97亿份 -10.71%
2020-09-30 27.7亿份 5,922.05份 8.87亿份 -8.87亿份 -24.25%
2020-06-30 36.57亿份 1.01万份 8,758.54份 1,383.19份 0.00%
2020-03-31 36.57亿份 5,927.63份 5,192.65份 734.98份 0.00%
2019-12-31 36.57亿份 4,483.85份 4,469.71份 14.14份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.85亿元 82.58% -22.35%
存款与备付金 2,985.41万元 1.13% 174.98%
其他资产 4.31亿元 16.29% -12.31%
报告期:2020-12-31 资产总值:26.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17金地01 200万 2.04亿 8.11%
19鄞州农商小微债 200万 2亿 7.95%
18农发09 180万 1.81亿 7.21%
19华电02 150万 1.51亿 6.01%
20银河G2 140万 1.41亿 5.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9.36亿 37.25%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-浙商基金

基金名称 净值 涨跌幅
浙商创指C 1.0320 1.84%
浙商创指A 1.0323 1.83%
浙商领航C 0.9251 1.68%
浙商领航A 0.9255 1.67%
浙商思维 2.7150 1.46%
浙商全景 1.9969 1.42%
浙商智选 2.5050 1.42%
浙商智能A 1.6081 1.30%
浙商智能C 1.5972 1.29%
浙商沪港C 1.6927 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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