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鹏华兴实定期开放混合 (鹏华兴实 002911) 开放型 混合型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-08 1.0712 0.40%
2018-06-07 1.0669 0.04%
2018-06-06 1.0665 -0.12%
2018-06-05 1.0678 0.85%
2018-06-04 1.0588 0.09%
2018-06-01 1.0579 -0.79%
2018-05-31 1.0663 1.23%
2018-05-30 1.0533 -0.74%
2018-05-29 1.0612 -0.24%

购买指南

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  • 2016-09-12
  • 股债平衡型基金
  • 5,419.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴实定期开放混合 基金简称 鹏华兴实 基金代码 002911
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 5,079.65万份 总净资产 5,419.73万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 1.04% 1.25% 2.95% 6.67% 2.32%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-07 5,079.65万份 515.64份 6.52亿份 -6.52亿份 -92.77%
2018-03-31 7.03亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 7.03亿份 948.7份 8,772.3万份 -8,772.21万份 -11.09%
2017-09-30 7.91亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 7.91亿份 8,436.48万份 9,921.15份 8,435.49万份 11.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 453.57万元 7.44% -97.49%
债券 1,899.81万元 31.15% -96.82%
存款与备付金 3,643.96万元 59.75% 155.6%
其他资产 101.2万元 1.66% -92.95%
报告期:2018-06-07 资产总值:6,098.54万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
完美世界 6万 194.82万 3.59%
太钢不锈 20万 117.2万 2.16%
英可瑞 7,008 46.85万 0.86%
科力尔 1.1万 36.05万 0.67%
宁德时代 1.03万 25.8万 0.48%
科沃斯 1,639 10.13万 0.19%
欣锐科技 1,304 6.24万 0.12%
福达合金 891 5.17万 0.10%
汉嘉设计 2,318 4.43万 0.08%
南京证券 1.02万 3.88万 0.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 248.82万 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 194.82万 3.59%
科学研究和技术服务业 4.43万 0.08%
金融业 3.88万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 1.64万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14西南01 19万 1,899.81万 35.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华两年 1.4610 7.25%
国防B 1.4830 6.92%
券商B级 1.5760 5.63%
证保B 0.9010 5.63%
鹏华成价A 1.1432 4.88%
鹏华成价C 1.1414 4.87%
空天一体 1.3938 4.51%
国防ETF 1.8014 4.10%
国防分级 1.2570 3.97%
龙头券商 1.2894 3.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
大成睿景A 1.3950 38.81%
大成睿景C 1.3370 38.69%
富国军主 1.8905 38.37%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 88.53%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%
生物医药 1.1448 76.80%
中融经济A 3.8020 76.64%
中融经济C 2.3040 76.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
生物医药 1.1448 154.09%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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