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鹏华兴实定期开放混合 (鹏华兴实 002911) 开放型 混合型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-08 1.0712 0.40%
2018-06-07 1.0669 0.04%
2018-06-06 1.0665 -0.12%
2018-06-05 1.0678 0.85%
2018-06-04 1.0588 0.09%
2018-06-01 1.0579 -0.79%
2018-05-31 1.0663 1.23%
2018-05-30 1.0533 -0.74%
2018-05-29 1.0612 -0.24%

购买指南

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  • 2016-09-12
  • 股债平衡型基金
  • 5,419.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴实定期开放混合 基金简称 鹏华兴实 基金代码 002911
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 5,079.65万份 总净资产 5,419.73万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 1.04% 1.25% 2.95% 6.67% 2.32%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-07 5,079.65万份 515.64份 6.52亿份 -6.52亿份 -92.77%
2018-03-31 7.03亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 7.03亿份 948.7份 8,772.3万份 -8,772.21万份 -11.09%
2017-09-30 7.91亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 7.91亿份 8,436.48万份 9,921.15份 8,435.49万份 11.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 453.57万元 7.44% -97.49%
债券 1,899.81万元 31.15% -96.82%
存款与备付金 3,643.96万元 59.75% 155.6%
其他资产 101.2万元 1.66% -92.95%
报告期:2018-06-07 资产总值:6,098.54万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
完美世界 6万 194.82万 3.59%
太钢不锈 20万 117.2万 2.16%
英可瑞 7,008 46.85万 0.86%
科力尔 1.1万 36.05万 0.67%
宁德时代 1.03万 25.8万 0.48%
科沃斯 1,639 10.13万 0.19%
欣锐科技 1,304 6.24万 0.12%
福达合金 891 5.17万 0.10%
汉嘉设计 2,318 4.43万 0.08%
南京证券 1.02万 3.88万 0.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 248.82万 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 194.82万 3.59%
科学研究和技术服务业 4.43万 0.08%
金融业 3.88万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 1.64万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14西南01 19万 1,899.81万 35.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.1370 4.79%
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
高铁B 0.6360 3.92%
钢铁B 1.1710 3.54%
房地产 1.0720 2.49%
鹏华兴安 1.1485 2.29%
鹏华价驱 1.0791 1.97%
钢铁分级 1.0870 1.87%
鹏华兴润A 1.1591 1.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰CES联接A 1.5159 28.61%
国泰CES联接C 1.5148 28.59%
金鹰转型 1.2877 28.12%
广发升级 2.5383 27.24%
广发新兴 2.1318 26.94%
广发鑫享 1.5120 26.41%
华泰行业 2.4740 25.72%
招商六月 1.2531 25.25%
广发百发A 1.4900 24.74%
华泰健康 1.1950 24.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
广发新兴 2.1318 102.78%
广发升级 2.5383 95.47%
广发双擎 2.9024 93.58%
诺安成长 1.6910 93.48%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 156.33%
广发双擎 2.9024 149.88%
广发新兴 2.1318 145.92%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
银河创新 6.1757 138.64%
国联优选 2.8214 108.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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