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鹏华兴实定期开放混合 (鹏华兴实 002911) 开放型 混合型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-08 1.0712 0.40%
2018-06-07 1.0669 0.04%
2018-06-06 1.0665 -0.12%
2018-06-05 1.0678 0.85%
2018-06-04 1.0588 0.09%
2018-06-01 1.0579 -0.79%
2018-05-31 1.0663 1.23%
2018-05-30 1.0533 -0.74%
2018-05-29 1.0612 -0.24%

购买指南

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  • 2016-09-12
  • 股债平衡型基金
  • 5,419.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴实定期开放混合 基金简称 鹏华兴实 基金代码 002911
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 5,079.65万份 总净资产 5,419.73万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 1.04% 1.25% 2.95% 6.67% 2.32%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-07 5,079.65万份 515.64份 6.52亿份 -6.52亿份 -92.77%
2018-03-31 7.03亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 7.03亿份 948.7份 8,772.3万份 -8,772.21万份 -11.09%
2017-09-30 7.91亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 7.91亿份 8,436.48万份 9,921.15份 8,435.49万份 11.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 453.57万元 7.44% -97.49%
债券 1,899.81万元 31.15% -96.82%
存款与备付金 3,643.96万元 59.75% 155.6%
其他资产 101.2万元 1.66% -92.95%
报告期:2018-06-07 资产总值:6,098.54万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
完美世界 6万 194.82万 3.59%
太钢不锈 20万 117.2万 2.16%
英可瑞 7,008 46.85万 0.86%
科力尔 1.1万 36.05万 0.67%
宁德时代 1.03万 25.8万 0.48%
科沃斯 1,639 10.13万 0.19%
欣锐科技 1,304 6.24万 0.12%
福达合金 891 5.17万 0.10%
汉嘉设计 2,318 4.43万 0.08%
南京证券 1.02万 3.88万 0.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 248.82万 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 194.82万 3.59%
科学研究和技术服务业 4.43万 0.08%
金融业 3.88万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 1.64万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14西南01 19万 1,899.81万 35.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
银华战略 1.3610 2.87%
长盛城镇 1.2900 2.63%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
金信价值A 0.8050 2.59%
金信价值C 0.8136 2.58%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.5110 6.24%
传媒B 0.8590 4.63%
鹏华银行B 0.9830 4.02%
环保B级 0.4790 3.90%
信息B 1.3890 3.58%
互联B 1.0350 2.99%
券商B级 0.9070 2.95%
钢铁B 0.4250 2.91%
高铁B 0.5870 2.44%
证保B 1.4450 2.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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