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鹏华兴实定期开放混合 (鹏华兴实 002911) 开放型 混合型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-08 1.0712 0.40%
2018-06-07 1.0669 0.04%
2018-06-06 1.0665 -0.12%
2018-06-05 1.0678 0.85%
2018-06-04 1.0588 0.09%
2018-06-01 1.0579 -0.79%
2018-05-31 1.0663 1.23%
2018-05-30 1.0533 -0.74%
2018-05-29 1.0612 -0.24%

购买指南

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  • 2016-09-12
  • 股债平衡型基金
  • 5,419.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴实定期开放混合 基金简称 鹏华兴实 基金代码 002911
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 5,079.65万份 总净资产 5,419.73万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 1.04% 1.25% 2.95% 6.67% 2.32%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-07 5,079.65万份 515.64份 6.52亿份 -6.52亿份 -92.77%
2018-03-31 7.03亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 7.03亿份 948.7份 8,772.3万份 -8,772.21万份 -11.09%
2017-09-30 7.91亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 7.91亿份 8,436.48万份 9,921.15份 8,435.49万份 11.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 453.57万元 7.44% -97.49%
债券 1,899.81万元 31.15% -96.82%
存款与备付金 3,643.96万元 59.75% 155.6%
其他资产 101.2万元 1.66% -92.95%
报告期:2018-06-07 资产总值:6,098.54万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
完美世界 6万 194.82万 3.59%
太钢不锈 20万 117.2万 2.16%
英可瑞 7,008 46.85万 0.86%
科力尔 1.1万 36.05万 0.67%
宁德时代 1.03万 25.8万 0.48%
科沃斯 1,639 10.13万 0.19%
欣锐科技 1,304 6.24万 0.12%
福达合金 891 5.17万 0.10%
汉嘉设计 2,318 4.43万 0.08%
南京证券 1.02万 3.88万 0.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 248.82万 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 194.82万 3.59%
科学研究和技术服务业 4.43万 0.08%
金融业 3.88万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 1.64万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14西南01 19万 1,899.81万 35.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华两年 1.8235 5.92%
酒ETF 2.8095 5.87%
酒LOF 1.1160 5.68%
鹏华回报 2.3179 3.84%
鹏华策回 2.3634 3.83%
鹏华50 3.2490 3.77%
鹏华产选 2.7904 3.62%
鹏华消费 5.4040 3.60%
鹏华养老 4.4100 3.01%
鹏华创新 1.1211 2.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海蓝筹 2.2440 29.26%
前海价值 2.7220 29.19%
前海精选 2.9650 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
广发资源A 2.3797 28.06%
广发资源C 2.3499 28.02%
广发龙头 1.5150 27.39%
广发创新 3.8681 26.42%
大摩进取 3.6100 26.40%
广发先锋 1.8134 26.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1600 111.65%
建信能源 1.9916 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
东方汽车 3.1867 87.12%
新华动力A 2.6322 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.4230 82.66%
前海事业 1.9095 82.33%
工银汽车A 3.2265 81.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.8027 163.91%
农银研究 4.0837 162.92%
农银能源 2.9664 155.70%
诺德价值 3.6138 154.17%
诺德周期 4.4060 148.65%
精选现汇 0.6042 142.55%
工银生态 2.0490 142.20%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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