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鹏华兴益定期开放混合 (鹏华兴益 002913) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-17 1.0118 0.01%
2018-08-16 1.0117 -0.03%
2018-08-15 1.0120 0.01%
2018-08-14 1.0119 -0.04%
2018-08-13 1.0123 -0.06%
2018-08-10 1.0129 -0.09%
2018-08-09 1.0138 0.08%
2018-08-08 1.0130 -0.06%
2018-08-07 1.0136 0.26%

购买指南

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  • 2016-06-20
  • 股债平衡型基金
  • 2.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴益定期开放混合 基金简称 鹏华兴益 基金代码 002913
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-20 基金公司 鹏华基金 基金经理 李君(休产假)、刘方正
总份额 9,171.31万份 总净资产 2.43亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 0.01% -1.04% -0.30% -0.34% -4.64%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.42亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 2.42亿份 1,902.15份 8.25万份 -8.06万份 -0.03%
2017-12-31 2.42亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 2.42亿份 2.42亿份 10亿份 -7.59亿份 -75.83%
2017-06-30 10.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 217.99万元 0.80% -98.19%
债券 1.66亿元 61.06% 39.67%
存款与备付金 4,133.83万元 15.18% 336.73%
其他资产 6,254.86万元 22.96% 710.87%
报告期:2018-06-30 资产总值:2.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
信威集团 18.78万 192.31万 0.79%
锐科激光 1,543 12.4万 0.05%
绿色动力 4,971 8.12万 0.03%
彤程新材 2,376 5.1万 0.02%
奥瑞德 160 630.4 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 209.87万 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18海通02 20万 2,028万 8.35%
G17龙源1 20万 1,996.6万 8.22%
16北水01 20万 1,979万 8.15%
16陆嘴01 20万 1,964万 8.09%
16国联02 20万 1,962万 8.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 794.57万 3.27%
企业债 1.28亿 52.83%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
万家宏观 1.2509 2.55%
光大智选 1.0612 2.54%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4120 8.42%
鹏华地产B 1.1180 4.29%
酒B 1.3430 3.39%
高铁B 0.5800 3.20%
钢铁分级 0.7120 2.30%
房地产 1.0800 2.18%
带路B 1.1500 1.41%
互联网QD 0.8915 1.26%
高铁分级 0.7960 1.14%
港美现汇 0.1264 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%
海富混合 0.9280 11.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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