rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银现金宝货币E (交银现金E 002918) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7074

七日年化收益率:3.10%

2020/02/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-19 0.7074 3.09%
2020-02-18 0.7168 3.10%
2020-02-17 0.7228 3.10%
2020-02-16 0.7264 3.10%
2020-02-16 1.4527 3.10%
2020-02-15 0.7264 3.10%
2020-02-14 1.5018 3.09%
2020-02-13 0.7287 2.67%
2020-02-12 0.7254 2.67%
2020-02-11 0.7252 2.66%
2020-02-10 0.7256 2.66%
2020-02-09 0.7164 2.65%
2020-02-09 1.4328 2.65%
2020-02-08 0.7164 2.66%
2020-02-07 0.7174 2.66%
基金名称 交银现金宝货币E 基金简称 交银现金E 基金代码 002918
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-15 基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
总份额 1.87亿份 总净资产 139.14亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.23% 0.70% 1.37% 2.66% 0.37%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

季参平: 硕士 任职日期: 2019-07-26 任职天数: 208天
任职收益: 2.03% 同期上证: 1.05%
简历: 季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2019年10月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.87亿份 8,154.02万份 3.5亿份 -2.68亿份 -58.96%
2019-09-30 4.55亿份 3,982.41万份 4.96亿份 -4.56亿份 -50.06%
2019-06-30 9.12亿份 10.32亿份 2.3亿份 8.02亿份 729.61%
2019-03-31 1.1亿份 1.12亿份 6.11亿份 -4.99亿份 -81.94%
2018-12-31 6.09亿份 2.03亿份 642.19万份 1.97亿份 47.83%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 78.08亿元 48.92% -2.03%
存款与备付金 59.51亿元 37.29% 395.29%
其他资产 22.01亿元 13.79% -5.69%
报告期:2019-12-31 资产总值:159.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19江苏银行CD113 500万 4.96亿 3.57%
19广州农村商业银行CD 400万 3.97亿 2.85%
17进出02 210万 2.1亿 1.51%
19国元证券CP003 200万 2亿 1.44%
19中信CP012 200万 2亿 1.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.2亿 0.86%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
格林货币B 0.59 3.29%
长城收益B 0.83 3.28%
国富日日B 2.15 3.27%
理财金A 0.58 3.22%
理财金H 0.57 3.22%
长信金通B 0.67 3.21%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银60天B 0.73 3.16%
交银现金E 0.71 3.09%
交银21天B 0.80 3.00%
交银天鑫E 0.78 2.95%
交银60天A 0.65 2.87%
交银现金A 0.64 2.84%
交银天益E 0.74 2.83%
交银天利E 0.73 2.79%
交银21天A 0.73 2.71%
交银天鑫A 0.71 2.70%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
格林货币B 0.59 3.29%
长城收益B 0.83 3.28%
国富日日B 2.15 3.27%
理财金A 0.58 3.22%
长信金通B 0.67 3.21%
理财金E 0.57 3.21%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫A -- 0.28%
太平日鑫B 0.65 0.28%
嘉实融享 -- 0.27%
长城收益B 0.83 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.83 1.66%
长城收益A 0.77 1.53%
国投多宝I 0.76 1.49%
国投多宝A 0.76 1.49%
红土优淳B 0.78 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.83 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.77 3.09%
泰达货币B 0.72 3.05%
易基现金B 0.80 3.01%
国投多宝I 0.76 2.99%
国投多宝A 0.76 2.99%
易基现金C 0.79 2.98%
鹏华安盈 0.91 2.97%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014