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中欧短债债券A (中欧短债A 002920) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0403

0.0001 0.01%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0403 0.01%
2021-04-14 1.0402 0.02%
2021-04-13 1.0400 0.02%
2021-04-12 1.0398 0.04%
2021-04-09 1.0394 0.00%
2021-04-08 1.0394 0.00%
2021-04-07 1.0394 0.00%
2021-04-06 1.0394 0.04%
2021-04-02 1.0390 0.01%

购买指南

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  • 2016-11-30
  • 债券型基金
  • 75.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧短债债券A 基金简称 中欧短债A 基金代码 002920
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-30 基金公司 中欧基金 基金经理 王慧杰
总份额 68.16亿份 总净资产 75.36亿 基金分红 3次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.33% 0.77% 1.76% 2.31% 1.05%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

王慧杰: 硕士 任职日期: 2018-08-13 任职天数: 2年247天
任职收益: 8.88% 同期上证: 23.00%
简历: 王慧杰女士:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。历任彭博咨询社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08),光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.4)。2017年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 68.16亿份 18.45亿份 16.43亿份 2.02亿份 3.05%
2020-09-30 66.14亿份 12.99亿份 13.52亿份 -5,304.16万份 -0.80%
2020-06-30 66.67亿份 46.17亿份 11.24亿份 34.93亿份 110.06%
2020-03-31 31.74亿份 16.1亿份 20.59亿份 -4.49亿份 -12.40%
2019-12-31 36.24亿份 16.73亿份 18.27亿份 -1.54亿份 -4.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 96.85亿元 95.70% 12.63%
存款与备付金 2,876.43万元 0.28% 51.33%
其他资产 4.06亿元 4.02% -25.34%
报告期:2020-12-31 资产总值:101.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中信银行CD335 300万 2.91亿 3.87%
20北京银行CD166 300万 2.91亿 3.86%
18国开08 200万 2.01亿 2.67%
20首钢SCP009 200万 2亿 2.65%
20济南轨交SCP003 200万 2亿 2.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.04亿 1.38%
企业债 10.89亿 14.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9889 0.76%
中欧瑾和C 1.4030 0.57%
中欧瑾和A 1.4470 0.56%
中欧优选E 1.6572 0.42%
中欧优选A 1.5911 0.42%
中欧恒利 1.0911 0.35%
中欧互联A 1.1009 0.29%
中欧互联C 1.0981 0.28%
中欧价值E 2.3196 0.28%
中欧价值A 2.0851 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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