基金名称 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 基金简称 | 华商瑞鑫 | 基金代码 | 002924 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-07-25 | 基金公司 | 华商基金 | 基金经理 | 张永志 |
总份额 | 6,762.96万份 | 总净资产 | 8,546.09万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.62% | 7.37% | 13.93% | 10.14% | 20.53% | 3.48% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
张永志: | 硕士 | 任职日期: | 2016-07-19 | 任职天数: | 4年184天 |
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任职收益: | 45.60% | 同期上证: | 17.45% | ||
简历: | 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 6,762.96万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 6,762.96万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 6,762.96万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 6,762.96万份 | 4,277.66万份 | 2,630.47万份 | 1,647.18万份 | 32.20% |
2019-09-30 | 5,115.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1,680.42万元 | 14.57% | 10.07% |
债券 | 9,432.03万元 | 81.75% | 23.48% |
存款与备付金 | 360.43万元 | 3.12% | -7.32% |
其他资产 | 64.36万元 | 0.56% | 142.58% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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神火股份 | 25.5万 | 117.81万 | 1.38% |
龙蟒佰利 | 3.74万 | 87.1万 | 1.02% |
索通发展 | 6.22万 | 80.75万 | 0.94% |
长城汽车 | 3.9万 | 74.57万 | 0.87% |
成都银行 | 7万 | 69.16万 | 0.81% |
寒锐钴业 | 1.03万 | 63.09万 | 0.74% |
均胜电子 | 2.87万 | 63.57万 | 0.74% |
卫星石化 | 2.85万 | 57.77万 | 0.68% |
太阳纸业 | 3.97万 | 55.98万 | 0.66% |
帝尔激光 | 4,000 | 54.93万 | 0.64% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1,149.69万 | 13.45% |
采矿业 | 156.25万 | 1.83% |
金融业 | 153.07万 | 1.79% |
交通运输、仓储和邮政业 | 145.12万 | 1.70% |
租赁和商务服务业 | 47.69万 | 0.56% |
房地产业 | 24.66万 | 0.29% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.93万 | 0.05% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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中信转债 | 6.78万 | 711.31万 | 8.32% |
17中油EB | 6.85万 | 688.32万 | 8.05% |
光大转债 | 5.79万 | 682.41万 | 7.99% |
17宝武EB | 6.28万 | 644.33万 | 7.54% |
浦发转债 | 4.55万 | 465.92万 | 5.45% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 9,432.03万 | 110.37% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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安信优享 | 1.0508 | 3.17% |
景顺政金C | 1.0884 | 2.51% |
南方昌元A | 1.5212 | 0.90% |
南方昌元C | 1.5058 | 0.90% |
鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
大成转债 | 1.3270 | 0.84% |
南方希元 | 1.6819 | 0.82% |
前海鼎裕A | 1.2215 | 0.78% |
前海鼎裕C | 1.2428 | 0.78% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商大盘 | 2.3130 | 1.36% |
华商优势 | 1.3600 | 1.12% |
华商互联 | 1.7500 | 1.10% |
华商趋势 | 6.4870 | 1.08% |
华商智能 | 1.8310 | 0.88% |
华商新兴 | 1.7430 | 0.75% |
华商瑞鑫 | 1.4560 | 0.62% |
华商策略 | 1.6260 | 0.62% |
华商双驱 | 1.5750 | 0.57% |
华商成长 | 3.9598 | 0.57% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
前海精选 | 2.7030 | 23.99% |