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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2190

0.0190 1.58%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.2190 1.58%
2020-02-07 1.2000 0.08%
2020-01-23 1.1990 -0.99%
2020-01-17 1.2110 0.25%
2020-01-10 1.2080 -0.33%
2020-01-03 1.2120 1.34%
2019-12-31 1.1960 1.36%
2019-12-27 1.1800 1.55%
2019-12-20 1.1620 1.66%

购买指南

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  • 2016-07-25
  • 债券型基金
  • 8,091.3万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华商瑞鑫定期开放债券 基金简称 华商瑞鑫 基金代码 002924
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-25 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 6,762.96万份 总净资产 8,091.3万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.58% 0.91% 7.97% 13.82% 19.63% 1.92%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2016-07-19 任职天数: 3年214天
任职收益: 21.90% 同期上证: -1.74%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6,762.96万份 4,277.66万份 2,630.47万份 1,647.18万份 32.20%
2019-09-30 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5,115.78万份 11.49万份 3,064.96万份 -3,053.47万份 -37.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,520.56万元 14.82% 83.13%
债券 8,306.16万元 80.96% 79.05%
存款与备付金 364.53万元 3.55% 38.14%
其他资产 67.78万元 0.66% 142.09%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 34.48万 158.26万 1.96%
寒锐钴业 1.54万 126.88万 1.57%
浙江医药 8.69万 116.01万 1.43%
诺德股份 21.01万 98.33万 1.22%
完美世界 1.99万 87.84万 1.09%
华泰证券 4.26万 86.52万 1.07%
TCL集团 19.25万 86.05万 1.06%
徐工机械 15.5万 84.79万 1.05%
中信证券 3.31万 83.74万 1.03%
梅花生物 18.11万 80.59万 1.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,035.94万 12.80%
金融业 170.26万 2.10%
采矿业 158.26万 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 87.84万 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 63.93万 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 4.33万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中油EB 6.85万 683.38万 8.45%
光大转债 5.31万 661.57万 8.18%
17宝武EB 6.28万 635.48万 7.85%
19苏交通SCP016 5万 500.8万 6.19%
19厦门航空SCP006 5万 500.55万 6.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 7,304.81万 90.28%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.3400 3.16%
可转债B 1.2830 2.97%
民生转债A 0.8190 2.76%
民生转债C 0.8050 2.68%
华商转债A 1.1556 2.62%
大成转债 1.2550 2.62%
华商转债C 1.1510 2.61%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华转债 1.1480 2.59%
南方希元 1.3212 2.59%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商计算 1.1669 4.15%
华商电子 1.3582 4.03%
华商研究 1.8610 3.91%
华商装备 1.1568 3.91%
华商主题 1.6980 3.73%
华商智能 1.2350 3.52%
华商大盘 1.6050 3.48%
华商新兴 1.1620 3.47%
华商量化 1.6760 3.46%
华商新锐 1.4090 3.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
国防分级 0.8350 6.10%
融通军工 0.9040 5.85%
军工分级 1.2350 5.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9868 21.32%
国联半导C 1.9788 21.29%
万家经济A 1.9463 21.13%
万家经济C 1.9109 21.08%
银河创新 5.6002 20.70%
农银工业 1.6952 20.01%
社会责任C 1.7486 19.60%
中邮健康 1.6008 19.49%
国联行业 1.3471 19.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0718 277.02%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3978 136.68%
银河创新 5.6002 92.22%
诺安成长 1.5720 91.94%
融通转型 2.6560 90.26%
诺安和鑫 1.3423 88.60%
国联半导A 1.9868 85.06%
广发新兴 1.9754 84.53%
国联半导C 1.9788 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7994 279.27%
中金瑞祥A 4.0718 276.22%
农银消费H 7.2201 269.77%
广发双擎 2.6931 147.37%
银河创新 5.6002 146.85%
广发升级 2.3069 143.16%
泰达溢利A 2.2139 142.61%
广发新兴 1.9754 139.91%
银河家盈 2.3978 139.23%
国联优选 2.6970 130.16%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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