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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：1.3490
0.0330 2.51%- 1.3160
- 0次/共0.00元
- 7,958.1万
- 债券型
- 债券型基金
- 张永志
- 华商基金
- 2016-07-25
- 1元
| 基金名称 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 基金简称 | 华商瑞鑫 | 基金代码 | 002924 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-07-25 | 基金公司 | 华商基金 | 基金经理 | 张永志 |
| 总份额 | 6,762.96万份 | 总净资产 | 7,958.1万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。 | ||||
业绩表现（2020-08-07）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 2.65% | 11.81% | 11.15% | 9.76% | 21.74% | 10.03% |
| 上证综指 | 1.33% | -0.87% | 15.84% | 16.62% | 20.88% | 9.96% |
| 沪深300 | 0.27% | -0.95% | 18.78% | 20.72% | 29.57% | 14.92% |
| 上证基指 | 0.88% | -0.71% | 14.64% | 16.58% | 21.40% | 13.17% |
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| 张永志： | 硕士 | 任职日期： | 2016-07-19 | 任职天数： | 4年20天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 31.60% | 同期上证： | 10.45% | ||
| 简历： | 张永志先生：南开大学经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月，就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月，就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司；2007年5月至2009年1月担任交易员；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理；2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理；2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理；2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理；2 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 6,762.96万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2020-03-31 | 6,762.96万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2019-12-31 | 6,762.96万份 | 4,277.66万份 | 2,630.47万份 | 1,647.18万份 | 32.20% |
| 2019-09-30 | 5,115.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2019-06-30 | 5,115.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 1,526.75万元 | 15.94% | -0.61% |
| 债券 | 7,638.64万元 | 79.73% | 3.47% |
| 存款与备付金 | 388.89万元 | 4.06% | 4.29% |
| 其他资产 | 26.53万元 | 0.28% | -32.44% |
报告期：2020-06-30
资产总值：9,580.8万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 桐昆股份 | 8.05万 | 102.72万 | 1.29% |
| 震安科技 | 1.4万 | 92.59万 | 1.16% |
| 杰瑞股份 | 2.84万 | 88.04万 | 1.11% |
| 龙蟒佰利 | 4.76万 | 88.06万 | 1.11% |
| 新界泵业 | 10.95万 | 87.05万 | 1.09% |
| 五矿稀土 | 7.16万 | 81.77万 | 1.03% |
| 京东方A | 17.26万 | 80.6万 | 1.01% |
| 光大证券 | 4.45万 | 71.47万 | 0.90% |
| 云铝股份 | 15.95万 | 69.54万 | 0.87% |
| 寒锐钴业 | 10,000 | 62.02万 | 0.78% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,263.92万 | 15.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.66万 | 1.03% |
| 金融业 | 71.47万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 58.75万 | 0.74% |
| 采矿业 | 47.21万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.74万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 17中油EB | 6.85万 | 687.42万 | 8.64% |
| 17宝武EB | 6.28万 | 641.7万 | 8.06% |
| 光大转债 | 4.99万 | 568.7万 | 7.15% |
| 19华菱EB | 3.7万 | 390.41万 | 4.91% |
| 江银转债 | 3.44万 | 355.58万 | 4.47% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 7,622.42万 | 95.78% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华商丰利A | 1.1060 | 2.60% |
| 华商丰利C | 1.0880 | 2.54% |
| 华商瑞鑫 | 1.3490 | 2.51% |
| 中银定开 | 1.0586 | 1.02% |
| 长信稳裕 | 1.1622 | 0.79% |
| 汇安裕鑫 | 1.0085 | 0.78% |
| 平安增利E | 0.9888 | 0.74% |
| 平安增利C | 0.9900 | 0.74% |
| 平安增利A | 0.9904 | 0.74% |
| 国投顺悦 | 1.0366 | 0.66% |
同系基金-华商基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华商丰利A | 1.1060 | 2.60% |
| 华商丰利C | 1.0880 | 2.54% |
| 华商瑞鑫 | 1.3490 | 2.51% |
| 华商龙头 | 1.0955 | 0.41% |
| 华商互联 | 1.4300 | 0.21% |
| 华商策略 | 1.3840 | 0.07% |
| 华商科技 | 1.2815 | 0.07% |
| 华商成长 | 3.3135 | 0.04% |
| 华商回报 | 0.6747 | 0.03% |
| 华商瑞丰A | 1.0372 | 0.02% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 富国积极 | 1.2165 | 8.23% |
| 农银海棠 | 1.6572 | 5.51% |
| 华安睿明A | 1.3118 | 4.62% |
| 华安睿明C | 1.2942 | 4.60% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 银华同力 | 1.1833 | 4.37% |
| 添富聚焦 | 1.0264 | 4.27% |
| 国投国安 | 1.2030 | 4.25% |
| 华夏成选A | 1.1760 | 3.96% |
| 华夏成选C | 1.1751 | 3.95% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 惠升和悦A | 1.6304 | 63.04% |
| 7-10年国开债C | 1.5368 | 56.19% |
| 惠升和悦C | 1.5195 | 51.95% |
| 博时军工 | 1.7730 | 44.09% |
| 国投国安 | 1.2030 | 43.90% |
| 华夏军工 | 1.6010 | 42.56% |
| 易基国防 | 1.4970 | 40.56% |
| 富国军主 | 1.9227 | 36.92% |
| 前海海洋 | 1.7440 | 36.57% |
| 长盛航海 | 1.4870 | 35.68% |
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