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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：1.4560
0.0090 0.62%- 1.4560
- 0次/共0元
- 8,546.09万
- 债券型
- 债券型基金
- 张永志
- 华商基金
- 2016-07-25
- 1元
| 基金名称 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 基金简称 | 华商瑞鑫 | 基金代码 | 002924 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-07-25 | 基金公司 | 华商基金 | 基金经理 | 张永志 |
| 总份额 | 6,762.96万份 | 总净资产 | 8,546.09万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。 | ||||
业绩表现（2021-01-15）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.62% | 7.37% | 13.93% | 10.14% | 20.53% | 3.48% |
| 上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
| 沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
| 上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
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| 张永志： | 硕士 | 任职日期： | 2016-07-19 | 任职天数： | 4年184天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 45.60% | 同期上证： | 17.45% | ||
| 简历： | 张永志先生：南开大学经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月，就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月，就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司；2007年5月至2009年1月担任交易员；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理；2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理；2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理；2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理；2 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 6,762.96万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2020-06-30 | 6,762.96万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2020-03-31 | 6,762.96万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2019-12-31 | 6,762.96万份 | 4,277.66万份 | 2,630.47万份 | 1,647.18万份 | 32.20% |
| 2019-09-30 | 5,115.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 1,680.42万元 | 14.57% | 10.07% |
| 债券 | 9,432.03万元 | 81.75% | 23.48% |
| 存款与备付金 | 360.43万元 | 3.12% | -7.32% |
| 其他资产 | 64.36万元 | 0.56% | 142.58% |
报告期：2020-09-30
资产总值：1.15亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 神火股份 | 25.5万 | 117.81万 | 1.38% |
| 龙蟒佰利 | 3.74万 | 87.1万 | 1.02% |
| 索通发展 | 6.22万 | 80.75万 | 0.94% |
| 长城汽车 | 3.9万 | 74.57万 | 0.87% |
| 成都银行 | 7万 | 69.16万 | 0.81% |
| 寒锐钴业 | 1.03万 | 63.09万 | 0.74% |
| 均胜电子 | 2.87万 | 63.57万 | 0.74% |
| 卫星石化 | 2.85万 | 57.77万 | 0.68% |
| 太阳纸业 | 3.97万 | 55.98万 | 0.66% |
| 帝尔激光 | 4,000 | 54.93万 | 0.64% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,149.69万 | 13.45% |
| 采矿业 | 156.25万 | 1.83% |
| 金融业 | 153.07万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.12万 | 1.70% |
| 租赁和商务服务业 | 47.69万 | 0.56% |
| 房地产业 | 24.66万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.93万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中信转债 | 6.78万 | 711.31万 | 8.32% |
| 17中油EB | 6.85万 | 688.32万 | 8.05% |
| 光大转债 | 5.79万 | 682.41万 | 7.99% |
| 17宝武EB | 6.28万 | 644.33万 | 7.54% |
| 浦发转债 | 4.55万 | 465.92万 | 5.45% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 9,432.03万 | 110.37% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 安信优享 | 1.0508 | 3.17% |
| 景顺政金C | 1.0884 | 2.51% |
| 南方昌元A | 1.5212 | 0.90% |
| 南方昌元C | 1.5058 | 0.90% |
| 鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
| 鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
| 大成转债 | 1.3270 | 0.84% |
| 南方希元 | 1.6819 | 0.82% |
| 前海鼎裕A | 1.2215 | 0.78% |
| 前海鼎裕C | 1.2428 | 0.78% |
同系基金-华商基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华商大盘 | 2.3130 | 1.36% |
| 华商优势 | 1.3600 | 1.12% |
| 华商互联 | 1.7500 | 1.10% |
| 华商趋势 | 6.4870 | 1.08% |
| 华商智能 | 1.8310 | 0.88% |
| 华商新兴 | 1.7430 | 0.75% |
| 华商瑞鑫 | 1.4560 | 0.62% |
| 华商策略 | 1.6260 | 0.62% |
| 华商双驱 | 1.5750 | 0.57% |
| 华商成长 | 3.9598 | 0.57% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
| 富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
| 国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
| 华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
| 工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
| 工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
| 油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
| 创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
| 创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
| 创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
| 北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
| 金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
| 金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
| 农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
| 前海精选 | 2.7030 | 23.99% |
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