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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1170

-0.0040 -0.36%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1170 -0.36%
2019-10-11 1.1210 1.72%
2019-09-30 1.1020 -0.54%
2019-09-27 1.1080 -0.63%
2019-09-20 1.1150 -1.06%
2019-09-12 1.1270 0.63%
2019-09-06 1.1200 2.28%
2019-08-30 1.0950 -0.09%
2019-08-23 1.0960 1.20%

购买指南

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  • 2016-07-25
  • 债券型基金
  • 5,636.62万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华商瑞鑫定期开放债券 基金简称 华商瑞鑫 基金代码 002924
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-25 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 5,115.78万份 总净资产 5,636.62万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.36% -0.89% 4.69% 0.54% 12.37% 14.56%
上证综指 0.12% 0.32% -0.10% -4.69% 13.19% 17.95%
沪深300 0.04% 0.48% 0.32% -0.47% 21.98% 28.58%
上证基指 -0.12% -0.17% -0.03% -0.47% 10.56% 12.82%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2016-07-19 任职天数: 2年350天
任职收益: 6.70% 同期上证: -0.70%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5,115.78万份 11.49万份 3,064.96万份 -3,053.47万份 -37.38%
2018-09-30 8,169.25万份 9,548.25份 8,899.18万份 -8,898.22万份 -52.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 830.31万元 14.41% -21.33%
债券 4,639.13万元 80.52% -14.44%
存款与备付金 263.89万元 4.58% -27.61%
其他资产 28万元 0.49% -32.57%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,761.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 5.27万 132.86万 2.36%
平安银行 7.4万 115.37万 2.05%
寒锐钴业 1.08万 67.72万 1.20%
兴业银行 3.22万 56.45万 1.00%
中远海控 11.89万 56.6万 1.00%
海信电器 5万 40.6万 0.72%
华友钴业 1.37万 36.87万 0.65%
白云山 10,000 34.7万 0.62%
航锦科技 3.33万 29.64万 0.53%
招商轮船 6.14万 29.29万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 378.67万 6.72%
金融业 334.69万 5.94%
交通运输、仓储和邮政业 113.03万 2.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.91万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中油EB 4.74万 471.51万 8.37%
光大转债 3.91万 443.64万 7.87%
17宝武EB 4.18万 420.5万 7.46%
苏银转债 2.7万 292.79万 5.19%
16国债19 2.94万 272.21万 4.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 272.21万 4.83%
企业债 10.01万 0.18%
可转债 4,154.5万 73.71%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
转债B级 1.1270 0.90%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
国债派息 10.8600 0.28%
国债累计 11.0600 0.27%
银河君欣A 0.9988 0.23%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商电子 0.9781 0.66%
华商收益A 1.1870 0.08%
华商回报 0.8883 0.00%
华商添利A 0.8910 0.00%
华商添利C 0.8730 0.00%
华商双债A 0.8620 0.00%
华商双债C 0.8520 0.00%
华商双翼 1.1560 0.00%
华商瑞丰A 1.0126 0.00%
华商稳增A 1.3790 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
生物美元(QDII) 0.1414 1.95%
广发生物(QDII) 0.9990 1.94%
标普生汇 0.1731 1.82%
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
南方原油C 1.0651 1.57%
油气美元 0.0536 1.52%
石油C现汇 0.1273 1.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2674 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2807 13.65%
中欧医疗A 1.2252 7.19%
中欧医疗C 1.2177 7.13%
中欧医疗C 1.7040 7.10%
中欧医疗A 1.7050 7.10%
金信策略 1.1007 6.51%
银行业 1.0205 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8608 257.85%
农银消费H 6.1598 171.11%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4884 44.49%
广发保健 1.6512 37.14%
中银医疗 1.4801 33.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.31%
中欧医疗C 1.7040 31.68%
广发双擎 1.7526 31.67%
中欧医疗A 1.7050 31.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7043 277.71%
农银消费H 6.1598 225.59%
泰达溢利A 2.3964 142.24%
富荣价值A 1.8369 116.23%
交银成长30 1.4510 86.26%
前海鼎裕A 1.9250 84.97%
前海鼎裕C 1.9475 82.98%
交银经济 1.7294 80.92%
消费分级 1.3380 75.98%
博时医疗A 2.2480 72.52%

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