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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3490

0.0330 2.51%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.3490 2.51%
2020-07-31 1.3160 2.65%
2020-07-24 1.2820 0.71%
2020-07-17 1.2730 -3.71%
2020-07-10 1.3220 5.93%
2020-07-03 1.2480 6.03%
2020-06-30 1.1770 0.09%
2020-06-24 1.1760 0.09%
2020-06-19 1.1750 1.21%

购买指南

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  • 2016-07-25
  • 债券型基金
  • 7,958.1万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华商瑞鑫定期开放债券 基金简称 华商瑞鑫 基金代码 002924
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-25 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 6,762.96万份 总净资产 7,958.1万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.65% 11.81% 11.15% 9.76% 21.74% 10.03%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2016-07-19 任职天数: 4年20天
任职收益: 31.60% 同期上证: 10.45%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,762.96万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 6,762.96万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 6,762.96万份 4,277.66万份 2,630.47万份 1,647.18万份 32.20%
2019-09-30 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,526.75万元 15.94% -0.61%
债券 7,638.64万元 79.73% 3.47%
存款与备付金 388.89万元 4.06% 4.29%
其他资产 26.53万元 0.28% -32.44%
报告期:2020-06-30 资产总值:9,580.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
桐昆股份 8.05万 102.72万 1.29%
震安科技 1.4万 92.59万 1.16%
杰瑞股份 2.84万 88.04万 1.11%
龙蟒佰利 4.76万 88.06万 1.11%
新界泵业 10.95万 87.05万 1.09%
五矿稀土 7.16万 81.77万 1.03%
京东方A 17.26万 80.6万 1.01%
光大证券 4.45万 71.47万 0.90%
云铝股份 15.95万 69.54万 0.87%
寒锐钴业 10,000 62.02万 0.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,263.92万 15.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 81.66万 1.03%
金融业 71.47万 0.90%
批发和零售业 58.75万 0.74%
采矿业 47.21万 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 3.74万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中油EB 6.85万 687.42万 8.64%
17宝武EB 6.28万 641.7万 8.06%
光大转债 4.99万 568.7万 7.15%
19华菱EB 3.7万 390.41万 4.91%
江银转债 3.44万 355.58万 4.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 7,622.42万 95.78%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
国投顺悦 1.0366 0.66%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
华商龙头 1.0955 0.41%
华商互联 1.4300 0.21%
华商策略 1.3840 0.07%
华商科技 1.2815 0.07%
华商成长 3.3135 0.04%
华商回报 0.6747 0.03%
华商瑞丰A 1.0372 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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