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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0420

0.0130 1.26%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-14 1.0420 1.26%
2019-06-06 1.0290 -1.06%
2019-05-31 1.0400 0.19%
2019-05-24 1.0380 -1.05%
2019-05-17 1.0490 -0.76%
2019-05-10 1.0570 -0.66%
2019-04-30 1.0640 0.85%
2019-04-26 1.0550 -5.04%
2019-04-19 1.1110 0.00%

购买指南

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  • 2016-07-25
  • 债券型基金
  • 5,640.42万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华商瑞鑫定期开放债券 基金简称 华商瑞鑫 基金代码 002924
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-25 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 5,115.78万份 总净资产 5,640.42万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% -1.42% -3.70% 4.72% 0.87% 6.87%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2016-07-19 任职天数: 2年336天
任职收益: 4.20% 同期上证: -1.63%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5,115.78万份 11.49万份 3,064.96万份 -3,053.47万份 -37.38%
2018-09-30 8,169.25万份 9,548.25份 8,899.18万份 -8,898.22万份 -52.14%
2018-06-30 1.71亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.71亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,115.37万元 13.42% 19.66%
债券 6,603.09万元 79.43% 15.39%
存款与备付金 535.47万元 6.44% 257.56%
其他资产 59.02万元 0.71% -24.98%
报告期:2019-03-31 资产总值:8,312.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华夏幸福 4.43万 137.42万 2.44%
桐昆股份 8.23万 124.55万 2.21%
伊利股份 4万 116.44万 2.06%
保利地产 7.31万 104.04万 1.84%
青岛啤酒 2.4万 103.61万 1.84%
方大特钢 5.73万 82.41万 1.46%
王府井 3万 56.55万 1.00%
中粮糖业 5.94万 53.46万 0.95%
常宝股份 8万 50.4万 0.89%
峨眉山A 6.57万 49.41万 0.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 679.45万 12.05%
房地产业 277.66万 4.92%
批发和零售业 56.55万 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 49.41万 0.88%
采矿业 27.59万 0.49%
建筑业 24.72万 0.44%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 27.94万 2,589.2万 45.90%
光大转债 3.91万 448.91万 7.96%
17宝武EB 4.18万 426.35万 7.56%
宁行转债 3.4万 417.01万 7.39%
平银转债 3万 354.99万 6.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,589.2万 45.90%
企业债 9.97万 0.18%
可转债 3,723.49万 66.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃祥 0.9031 2.45%
转债B级 0.9350 2.30%
天治转债C 1.1330 1.98%
长盛转债A 1.0557 1.77%
长盛转债C 1.0718 1.77%
可转债B 0.9820 1.76%
浙商丰利 0.9484 1.61%
华夏聚利 1.1710 1.56%
中海转债A 0.6820 1.49%
中海转债C 0.6830 1.49%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商主题 1.1390 1.61%
华商动力 0.5580 1.45%
华商改革 1.0295 1.43%
华商进取 0.7370 1.38%
华商大盘 1.1180 1.36%
华商常态 0.6710 1.36%
华商趋势 2.6850 1.36%
华商价值 1.0910 1.30%
华商优势 1.0230 1.29%
华商瑞鑫 1.0420 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
融通证券 0.9720 5.65%
证券分级 0.9610 5.49%
白酒分级 1.3889 4.50%
酒分级 1.0420 4.10%
工银金融 2.4910 3.66%
国泰食品 1.0198 3.62%
国投金融 1.7183 3.57%
添富消费 4.0870 3.49%
国富金融A 1.2237 3.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3839 35.75%
鹏华丰盈 1.3226 31.10%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0530 22.13%
前海优势C 1.1540 18.38%
前海优势A 1.0510 18.33%
前海珠宝C 0.8830 15.65%
前海珠宝A 0.9240 15.64%
前海景鑫A 1.4470 13.96%
前海景鑫C 1.4455 13.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6466 269.29%
富荣价值A 1.5932 100.35%
酒分级 1.0420 54.22%
国泰食品 1.0198 53.74%
银华农业 1.2108 53.71%
富国消费 1.4480 53.23%
白酒分级 1.3889 52.74%
宝盈新锐 1.5600 52.15%
汇安丰泽A 1.9053 52.01%
汇安丰泽C 1.8644 52.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4516 559.12%
光大永鑫C 3.2790 227.29%
光大永鑫A 3.2820 226.67%
前海鼎裕A 1.8668 77.52%
前海鼎裕C 1.8912 75.60%
前海稀缺A 1.1830 46.89%
前海稀缺C 1.2400 46.63%
前海盛鑫A 1.4325 46.45%
前海盛鑫C 1.4322 46.45%
前海景鑫A 1.4470 43.80%

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