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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.4560

0.0090 0.62%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.4560 0.62%
2021-01-08 1.4470 2.84%
2020-12-31 1.4070 1.01%
2020-12-25 1.3930 1.75%
2020-12-18 1.3690 0.96%
2020-12-11 1.3560 -1.38%
2020-12-04 1.3750 -0.07%
2020-12-03 1.3760 -1.08%
2020-12-02 1.3910 -0.43%

购买指南

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  • 2016-07-25
  • 债券型基金
  • 8,546.09万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华商瑞鑫定期开放债券 基金简称 华商瑞鑫 基金代码 002924
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-25 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 6,762.96万份 总净资产 8,546.09万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.62% 7.37% 13.93% 10.14% 20.53% 3.48%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2016-07-19 任职天数: 4年184天
任职收益: 45.60% 同期上证: 17.45%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6,762.96万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 6,762.96万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 6,762.96万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 6,762.96万份 4,277.66万份 2,630.47万份 1,647.18万份 32.20%
2019-09-30 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,680.42万元 14.57% 10.07%
债券 9,432.03万元 81.75% 23.48%
存款与备付金 360.43万元 3.12% -7.32%
其他资产 64.36万元 0.56% 142.58%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神火股份 25.5万 117.81万 1.38%
龙蟒佰利 3.74万 87.1万 1.02%
索通发展 6.22万 80.75万 0.94%
长城汽车 3.9万 74.57万 0.87%
成都银行 7万 69.16万 0.81%
寒锐钴业 1.03万 63.09万 0.74%
均胜电子 2.87万 63.57万 0.74%
卫星石化 2.85万 57.77万 0.68%
太阳纸业 3.97万 55.98万 0.66%
帝尔激光 4,000 54.93万 0.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,149.69万 13.45%
采矿业 156.25万 1.83%
金融业 153.07万 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 145.12万 1.70%
租赁和商务服务业 47.69万 0.56%
房地产业 24.66万 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 3.93万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中信转债 6.78万 711.31万 8.32%
17中油EB 6.85万 688.32万 8.05%
光大转债 5.79万 682.41万 7.99%
17宝武EB 6.28万 644.33万 7.54%
浦发转债 4.55万 465.92万 5.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9,432.03万 110.37%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商大盘 2.3130 1.36%
华商优势 1.3600 1.12%
华商互联 1.7500 1.10%
华商趋势 6.4870 1.08%
华商智能 1.8310 0.88%
华商新兴 1.7430 0.75%
华商瑞鑫 1.4560 0.62%
华商策略 1.6260 0.62%
华商双驱 1.5750 0.57%
华商成长 3.9598 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
前海精选 2.7030 23.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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