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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1110

-0.0270 -2.37%
2019/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-12 1.1110 -2.37%
2019-04-04 1.1380 3.17%
2019-03-29 1.1030 -0.27%
2019-03-22 1.1060 1.65%
2019-03-15 1.0880 0.55%
2019-03-08 1.0820 -0.55%
2019-03-01 1.0880 3.32%
2019-02-22 1.0530 2.33%
2019-02-15 1.0290 0.98%

购买指南

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  • 2016-07-25
  • 债券型基金
  • 5,640.42万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华商瑞鑫定期开放债券 基金简称 华商瑞鑫 基金代码 002924
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-25 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 5,115.78万份 总净资产 5,640.42万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2019-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.37% 2.68% 12.11% 8.81% 6.62% 13.95%
上证综指 2.58% 5.37% 25.99% 28.24% 6.49% 31.15%
沪深300 3.31% 7.48% 30.06% 31.44% 9.57% 36.87%
上证基指 1.60% 3.52% 14.91% 16.06% 7.79% 17.49%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2016-07-19 任职天数: 2年274天
任职收益: 11.10% 同期上证: 7.71%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5,115.78万份 11.49万份 3,064.96万份 -3,053.47万份 -37.38%
2018-09-30 8,169.25万份 9,548.25份 8,899.18万份 -8,898.22万份 -52.14%
2018-06-30 1.71亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.71亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,115.37万元 13.42% 19.66%
债券 6,603.09万元 79.43% 15.39%
存款与备付金 535.47万元 6.44% 257.56%
其他资产 59.02万元 0.71% -24.98%
报告期:2019-03-31 资产总值:8,312.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华夏幸福 4.43万 137.42万 2.44%
桐昆股份 8.23万 124.55万 2.21%
伊利股份 4万 116.44万 2.06%
保利地产 7.31万 104.04万 1.84%
青岛啤酒 2.4万 103.61万 1.84%
方大特钢 5.73万 82.41万 1.46%
王府井 3万 56.55万 1.00%
中粮糖业 5.94万 53.46万 0.95%
常宝股份 8万 50.4万 0.89%
峨眉山A 6.57万 49.41万 0.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 679.45万 12.05%
房地产业 277.66万 4.92%
批发和零售业 56.55万 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 49.41万 0.88%
采矿业 27.59万 0.49%
建筑业 24.72万 0.44%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 27.94万 2,589.2万 45.90%
光大转债 3.91万 448.91万 7.96%
17宝武EB 4.18万 426.35万 7.56%
宁行转债 3.4万 417.01万 7.39%
平银转债 3万 354.99万 6.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,589.2万 45.90%
企业债 9.97万 0.18%
可转债 3,723.49万 66.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.3520 0.52%
天治转债C 1.2130 0.50%
南方昌元C 1.0177 0.48%
南方昌元A 1.0193 0.48%
信诚年余B 1.1730 0.43%
华商转债A 1.0330 0.42%
华商转债C 1.0331 0.42%
申万稳益 1.2360 0.41%
德邦添利A 1.0853 0.40%
德邦添利C 1.0980 0.39%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商进取 0.7950 1.02%
华商常态 0.7470 0.95%
华商量化 1.1850 0.94%
华商研究 1.3420 0.68%
华商民营 0.7950 0.63%
华商互联 0.7240 0.56%
华商新锐 1.1190 0.54%
华商双驱 1.1220 0.54%
华商红利 0.9700 0.52%
华商趋势 2.9930 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
前海裕和 1.0025 2.32%
华泰亚洲 0.9600 2.24%
消费增长 1.4450 2.05%
天治研究C 1.2280 1.82%
天治研究A 1.3460 1.74%
浦银安和A 1.0596 1.72%
浦银安和C 1.0585 1.71%
财通视野A 1.1182 1.71%
中银瑞享A 1.2033 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6574 265.27%
招商六月 1.2531 25.25%
中海能源 0.8490 24.43%
中海消费 2.7710 22.99%
诺安高端 1.2720 22.19%
诺安经济 0.9150 16.86%
煤炭分级 1.1091 16.33%
煤炭基金 1.1150 14.83%
广发汽车C 0.9255 14.16%
广发汽车A 0.9255 14.12%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6574 273.07%
富荣价值A 1.8329 107.74%
前海鼎裕A 1.8271 73.68%
前海鼎裕C 1.8521 72.14%
嘉实汽车 1.6080 71.79%
消费分级 1.2320 70.67%
融通证券 1.0380 69.64%
诺安高端 1.2720 69.37%
证券股基 1.0387 69.30%
南方全指A 1.0554 69.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2600 228.75%
光大永鑫A 3.2630 228.11%
金信民兴A 1.6667 97.18%
中银安誉C 1.8863 89.99%
前海鼎裕A 1.8271 72.99%
前海鼎裕C 1.8521 71.13%
前海泽鑫C 1.5129 51.47%
前海泽鑫A 1.5124 51.39%
前海盛鑫C 1.5075 50.69%
前海盛鑫A 1.5074 50.68%

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