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华商瑞鑫定期开放债券 (华商瑞鑫 002924) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0830

0.0120 1.12%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0830 1.12%
2019-08-09 1.0710 -0.37%
2019-08-02 1.0750 -0.56%
2019-07-26 1.0810 0.75%
2019-07-19 1.0730 0.56%
2019-07-12 1.0670 -1.02%
2019-07-05 1.0780 1.03%
2019-06-30 1.0670 0.00%
2019-06-28 1.0670 -0.65%

购买指南

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  • 2016-07-25
  • 债券型基金
  • 5,457.12万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华商瑞鑫定期开放债券 基金简称 华商瑞鑫 基金代码 002924
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-25 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 5,115.78万份 总净资产 5,457.12万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.12% 1.50% 2.46% 5.25% 1.88% 11.08%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2016-07-19 任职天数: 2年350天
任职收益: 6.70% 同期上证: -0.70%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5,115.78万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5,115.78万份 11.49万份 3,064.96万份 -3,053.47万份 -37.38%
2018-09-30 8,169.25万份 9,548.25份 8,899.18万份 -8,898.22万份 -52.14%
2018-06-30 1.71亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,055.42万元 15.33% -5.38%
债券 5,422.23万元 78.77% -17.88%
存款与备付金 364.52万元 5.30% -31.93%
其他资产 41.52万元 0.60% -29.65%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,883.69万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京东方A 32.04万 110.22万 2.02%
华泰证券 4.8万 107.14万 1.96%
云铝股份 20.63万 96.75万 1.77%
北方华创 1.22万 84.49万 1.55%
蓝光发展 8.65万 53.8万 0.99%
驰宏锌锗 10万 50.8万 0.93%
常宝股份 8万 48.4万 0.89%
保利地产 3.81万 48.56万 0.89%
三钢闽光 4.4万 40.92万 0.75%
华创阳安 3万 40.29万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 522.45万 9.57%
金融业 184.18万 3.37%
房地产业 157.73万 2.89%
采矿业 118.76万 2.18%
批发和零售业 30.38万 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 19.14万 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.82万 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 3.97万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 26.94万 2,469.32万 45.25%
17宝武EB 4.18万 417.45万 7.65%
光大转债 2.91万 315.23万 5.78%
17中油EB 2.94万 290.24万 5.32%
海尔转债 2.06万 247.98万 4.54%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,469.32万 45.25%
企业债 9.99万 0.18%
可转债 2,942.92万 53.93%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商优势 1.0980 1.20%
华商智能 0.8560 1.18%
华商互联 0.7200 1.12%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
华商价值 1.1510 0.88%
华商趋势 2.7680 0.87%
华商产业 1.0940 0.83%
华商策略 0.9850 0.82%
华商量化 1.1910 0.76%
华商主题 1.2330 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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