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中银证券健康产业混合 (中银健康 002938) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.0419

-0.0261 -2.44%
2020/01/23 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.0419 -2.44%
2020-01-22 1.0680 -0.07%
2020-01-21 1.0688 0.70%
2020-01-20 1.0614 2.12%
2020-01-17 1.0394 0.76%
2020-01-16 1.0316 0.88%
2020-01-15 1.0226 1.21%
2020-01-14 1.0104 -1.35%
2020-01-13 1.0242 0.96%

购买指南

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  • 2016-07-25
  • 股债平衡型基金
  • 8,706.23万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中银证券健康产业混合 基金简称 中银健康 基金代码 002938
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-25 基金公司 中银国际证券 基金经理 吴文钊
总份额 8,811.12万份 总净资产 8,706.23万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现（2020-01-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.00% 8.22% 5.66% 11.54% 30.20% 5.44%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

任职收益 | 查看历任
吴文钊： 硕士 任职日期： 2019-10-21 任职天数： 95天
任职收益： 5.49% 同期上证： 1.26%
简历： 吴文钊先生：中国国籍，硕士研究生。2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司，担任行业研究员；2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司，担任行业研究员；2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司，担任行业研究员；2015年5月加入中银国际证券股份有限公司。2018年11月26日起任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,811.12万份 329.71万份 982.15万份 -652.44万份 -6.89%
2019-09-30 9,463.56万份 275.24万份 791.33万份 -516.08万份 -5.17%
2019-06-30 9,979.64万份 402.72万份 1,234.41万份 -831.69万份 -7.69%
2019-03-31 1.08亿份 235.9万份 730.87万份 -494.98万份 -4.38%
2018-12-31 1.13亿份 64.83万份 158.66万份 -93.83万份 -0.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,763.43万元 86.14% 1.29%
债券 95.5万元 1.06% --
存款与备付金 929.43万元 10.31% -44.64%
其他资产 224.4万元 2.49% 1,729.74%
报告期：2019-12-31 资产总值：9,012.75万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 1.47万 657.09万 7.55%
通策医疗 6.3万 645.94万 7.42%
凯莱英 4.66万 603.47万 6.93%
恒瑞医药 4.41万 385.96万 4.43%
泰格医药 5.57万 351.75万 4.04%
药明康德 3.79万 349.13万 4.01%
众生药业 26.13万 331.85万 3.81%
沃森生物 10.01万 324.72万 3.73%
华兰生物 9.21万 323.72万 3.72%
贵州茅台 2,500 295.75万 3.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,713.6万 65.63%
卫生和社会工作 1,258.7万 14.46%
科学研究和技术服务业 349.13万 4.01%
批发和零售业 270.22万 3.10%
金融业 171.77万 1.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17国债02 4,780 47.84万 0.55%
19国债05 4,760 47.66万 0.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 95.5万 1.10%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银汇嘉 1.1009 0.19%
中银汇宇 1.0434 0.14%
中银汇享 1.0382 0.12%
中银安泽A 1.0215 0.04%
中银安进C 1.0629 0.04%
中银安进A 1.0630 0.04%
中银安泽C 1.0214 0.03%
中银安誉C 1.9048 0.03%
中银安誉A 1.0132 0.02%
中银中高A 1.0400 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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