基金名称 | 中银证券健康产业混合 | 基金简称 | 中银健康 | 基金代码 | 002938 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-07-25 | 基金公司 | 中银证券 | 基金经理 | 白冰洋 |
总份额 | 3,014.18万份 | 总净资产 | 4,852.99万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.50% | -1.94% | 0.51% | 11.54% | 47.50% | 3.14% |
上证综指 | 1.49% | 1.73% | -3.58% | 6.09% | 23.82% | 0.13% |
沪深300 | 2.43% | 0.97% | -8.67% | 7.81% | 33.98% | -2.38% |
上证基指 | 1.44% | 1.30% | -6.30% | 2.23% | 18.81% | -2.59% |
白冰洋: | 硕士 | 任职日期: | 2021-01-18 | 任职天数: | 92天 |
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任职收益: | -0.61% | 同期上证: | -3.30% | ||
简历: | 白冰洋女士:西安交通大学管理学硕士、经济学学士,多年证券从业经验。2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所;2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司,历任中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理,现任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。2018年1月13日起担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3,014.18万份 | 788.53万份 | 1,304.92万份 | -516.38万份 | -14.63% |
2020-09-30 | 3,530.56万份 | 1,664.54万份 | 2,545.85万份 | -881.31万份 | -19.98% |
2020-06-30 | 4,411.87万份 | 1,750.74万份 | 4,295.42万份 | -2,544.68万份 | -36.58% |
2020-03-31 | 6,956.55万份 | 889.25万份 | 2,743.82万份 | -1,854.57万份 | -21.05% |
2019-12-31 | 8,811.12万份 | 329.71万份 | 982.15万份 | -652.44万份 | -6.89% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4,466.57万元 | 88.32% | -0.12% |
债券 | 30.1万元 | 0.60% | 0.09% |
存款与备付金 | 472.43万元 | 9.34% | -26.88% |
其他资产 | 88.06万元 | 1.74% | 538.97% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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五粮液 | 1.12万 | 326.87万 | 6.74% |
长春高新 | 7,100 | 318.73万 | 6.57% |
迈瑞医疗 | 7,400 | 315.24万 | 6.50% |
凯莱英 | 9,565 | 286.13万 | 5.90% |
山西汾酒 | 7,596 | 285.07万 | 5.87% |
贵州茅台 | 1,400 | 279.72万 | 5.76% |
恒瑞医药 | 2.39万 | 266.84万 | 5.50% |
通策医疗 | 9,114 | 252.02万 | 5.19% |
药明康德 | 1.64万 | 220.67万 | 4.55% |
金域医学 | 1.72万 | 220.37万 | 4.54% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3,248.8万 | 66.94% |
卫生和社会工作 | 783.45万 | 16.14% |
科学研究和技术服务业 | 298.93万 | 6.16% |
批发和零售业 | 135.39万 | 2.79% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 3,010 | 30.1万 | 0.62% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 30.1万 | 0.62% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
工银汽车C | 2.5101 | 6.38% |
东吴经济 | 1.3489 | 6.33% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中银能源C | 1.8738 | 4.36% |
中银能源A | 1.8911 | 4.36% |
BOCI创业 | 1.0753 | 4.07% |
中银瑞益A | 1.9925 | 3.97% |
中银瑞益C | 1.9594 | 3.96% |
中银行业C | 1.1270 | 3.89% |
中银行业A | 1.1305 | 3.89% |
中银祥瑞A | 1.1118 | 2.83% |
中银祥瑞C | 1.0904 | 2.83% |
BOCI科创 | 1.0081 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
国泰汽车C | 2.1690 | 6.58% |
国泰汽车A | 2.1710 | 6.58% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6261 | 58.86% |
鹏华中债1-3C | 1.5563 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4963 | 47.20% |
东吴医疗A | 1.4022 | 15.33% |
新华消费 | 3.4550 | 14.57% |
浙商科创A | 1.2261 | 13.23% |
浙商科创C | 1.2247 | 13.22% |
同泰优势A | 1.2097 | 12.91% |
广发优势 | 1.8236 | 12.88% |
同泰优势C | 1.2050 | 12.87% |