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中银证券健康产业混合 (中银健康 002938) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0057

0.0021 0.21%
2019/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-16 1.0057 0.21%
2019-10-15 1.0036 -0.84%
2019-10-14 1.0121 1.15%
2019-10-11 1.0006 0.31%
2019-10-10 0.9975 1.20%
2019-10-09 0.9857 0.34%
2019-10-08 0.9824 -0.04%
2019-09-30 0.9828 -1.13%
2019-09-27 0.9940 0.71%

购买指南

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  • 2016-07-25
  • 股债平衡型基金
  • 9,494.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券健康产业混合 基金简称 中银健康 基金代码 002938
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-25 基金公司 中银国际证券 基金经理 罗众球
总份额 9,979.64万份 总净资产 9,494.68万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2019-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.03% -2.63% 4.53% -2.82% 27.58% 27.87%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

罗众球: 硕士 任职日期: 2016-07-21 任职天数: 2年348天
任职收益: -2.60% 同期上证: -0.78%
简历: 罗众球先生:中国药科大学药学硕士,证券从业经验多年,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部;2010年至2012年任职于恒泰证券,担任医药行业研究员;2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人及中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,979.64万份 402.72万份 1,234.41万份 -831.69万份 -7.69%
2019-03-31 1.08亿份 235.9万份 730.87万份 -494.98万份 -4.38%
2018-12-31 1.13亿份 64.83万份 158.66万份 -93.83万份 -0.82%
2018-09-30 1.14亿份 80.01万份 525.01万份 -445万份 -3.76%
2018-06-30 1.18亿份 89.3万份 3,802.55万份 -3,713.25万份 -23.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,305.03万元 87.26% -19.7%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,020.37万元 10.72% 23.66%
其他资产 192.66万元 2.02% 1,497.44%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,518.06万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 24.67万 802.46万 8.45%
沃森生物 18.82万 533.74万 5.62%
同仁堂 18.36万 532.4万 5.61%
仙琚制药 69.28万 468.33万 4.93%
珀莱雅 6.82万 451.35万 4.75%
海正药业 43.56万 435.6万 4.59%
东软集团 34.02万 436.14万 4.59%
华东医药 16.31万 423.36万 4.46%
健民集团 25.26万 416.61万 4.39%
羚锐制药 49.27万 415.33万 4.37%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,640.88万 59.41%
批发和零售业 1,021.19万 10.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 439.44万 4.63%
采矿业 413.93万 4.36%
租赁和商务服务业 403.63万 4.25%
文化、体育和娱乐业 277.12万 2.92%
房地产业 108.85万 1.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
浦银医疗 1.0030 2.03%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
中欧医疗C 1.7550 1.98%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1473 1.68%
中银瑞益C 1.1315 1.66%
中银健康 1.0057 0.21%
中银汇宇 1.0294 0.11%
中银汇嘉 1.0828 0.09%
中银聚瑞C 1.0180 0.05%
中银聚瑞A 1.0207 0.05%
中银祥瑞C 0.9518 0.04%
中银祥瑞A 0.9544 0.04%
中银安源A 1.0112 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
标普生汇 0.1703 2.28%
泰康地产C 1.0081 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8915 249.58%
泰达溢利A 2.3964 128.71%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7550 13.37%
中欧医疗A 1.7560 13.36%
中欧医疗A 1.2600 13.03%
中欧医疗C 1.2525 12.99%
创金医疗A 1.5891 11.08%
创金医疗C 1.5872 11.04%
中信医改A 1.3150 10.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8915 260.56%
农银消费H 6.2330 173.47%
泰达溢利A 2.3964 139.49%
国联鑫乾C 1.4899 44.66%
广发保健 1.6987 41.36%
中欧医疗C 1.7550 35.73%
中银医疗 1.5234 35.73%
中欧医疗A 1.7560 35.60%
博时医疗A 2.3090 34.95%
农银保健 1.5721 33.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7019 277.80%
农银消费H 6.2330 236.43%
泰达溢利A 2.3964 142.43%
富荣价值A 1.8264 107.00%
交银成长30 1.4550 98.23%
交银经济 1.7313 90.63%
华安媒体 1.6930 88.11%
博时医疗A 2.3090 83.55%
前海鼎裕A 1.9251 82.79%
消费分级 1.3390 81.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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