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中银证券健康产业混合 (中银健康 002938) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9436

0.0009 0.10%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.9436 0.10%
2019-07-18 0.9427 -1.62%
2019-07-17 0.9582 -0.41%
2019-07-16 0.9621 0.11%
2019-07-15 0.9610 0.91%
2019-07-12 0.9523 0.64%
2019-07-11 0.9462 0.21%
2019-07-10 0.9442 -0.48%
2019-07-09 0.9488 0.24%

购买指南

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  • 2016-07-25
  • 股债平衡型基金
  • 9,494.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券健康产业混合 基金简称 中银健康 基金代码 002938
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-25 基金公司 中银国际证券 基金经理 罗众球
总份额 9,979.64万份 总净资产 9,494.68万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.37% 3.30% -8.57% 16.95% -4.70% 19.86%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

罗众球: 硕士 任职日期: 2016-07-21 任职天数: 2年348天
任职收益: -2.60% 同期上证: -0.78%
简历: 罗众球先生:中国药科大学药学硕士,证券从业经验多年,通过美国特许金融分析师二级考试(CFAⅡ)。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部;2010年至2012年任职于恒泰证券,担任医药行业研究员;2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司,担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公司,现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人及中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,979.64万份 402.72万份 1,234.41万份 -831.69万份 -7.69%
2019-03-31 1.08亿份 235.9万份 730.87万份 -494.98万份 -4.38%
2018-12-31 1.13亿份 64.83万份 158.66万份 -93.83万份 -0.82%
2018-09-30 1.14亿份 80.01万份 525.01万份 -445万份 -3.76%
2018-06-30 1.18亿份 89.3万份 3,802.55万份 -3,713.25万份 -23.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,305.03万元 87.26% -19.7%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,020.37万元 10.72% 23.66%
其他资产 192.66万元 2.02% 1,497.44%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,518.06万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 24.67万 802.46万 8.45%
沃森生物 18.82万 533.74万 5.62%
同仁堂 18.36万 532.4万 5.61%
仙琚制药 69.28万 468.33万 4.93%
珀莱雅 6.82万 451.35万 4.75%
海正药业 43.56万 435.6万 4.59%
东软集团 34.02万 436.14万 4.59%
华东医药 16.31万 423.36万 4.46%
健民集团 25.26万 416.61万 4.39%
羚锐制药 49.27万 415.33万 4.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,640.88万 59.41%
批发和零售业 1,021.19万 10.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 439.44万 4.63%
采矿业 413.93万 4.36%
租赁和商务服务业 403.63万 4.25%
文化、体育和娱乐业 277.12万 2.92%
房地产业 108.85万 1.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源C 1.0602 0.70%
中银能源A 1.0635 0.70%
中银祥瑞C 0.9455 0.69%
中银祥瑞A 0.9478 0.69%
中银价选 1.0460 0.35%
中银聚瑞C 1.0013 0.23%
中银聚瑞A 1.0038 0.23%
中银安弘C 1.0871 0.16%
中银安弘A 1.0882 0.16%
中银汇嘉 1.0711 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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