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博时合利货币B (博时合利B 002960) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6828

七日年化收益率:2.55%

2020/01/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-01-23 0.6828 2.55%
2020-01-22 0.6819 2.54%
2020-01-21 0.6856 2.53%
2020-01-20 0.6960 2.51%
2020-01-19 0.6956 2.49%
2020-01-19 1.3913 2.49%
2020-01-18 0.6957 2.47%
2020-01-17 0.6942 2.44%
2020-01-16 0.6593 2.42%
2020-01-15 0.6570 2.43%
2020-01-14 0.6626 2.43%
2020-01-13 0.6509 2.44%
2020-01-12 0.6516 2.45%
2020-01-12 1.3031 2.45%
2020-01-11 0.6516 2.46%
基金名称 博时合利货币B 基金简称 博时合利B 基金代码 002960
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-07-26 基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
总份额 6,502.54万份 总净资产 6,602.75万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.66% 1.19% 2.26% 0.16%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

鲁邦旺: 硕士 任职日期: 2019-02-25 任职天数: 333天
任职收益: 2.63% 同期上证: 0.51%
简历: 鲁邦旺先生:中国籍,硕士研究生。2008年至2016年在平安保险集团公司工作,历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年12月29日-2018年9月6日)的基金经理。现任博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日—至今

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6,502.54万份 859.85万份 865.05万份 -5.19万份 -0.08%
2019-09-30 6,507.74万份 4,094.38万份 3,317.47万份 776.91万份 13.56%
2019-06-30 5,730.83万份 460.21万份 1,079.92万份 -619.72万份 -9.76%
2019-03-31 6,350.54万份 4,605.42万份 7,802.41万份 -3,196.99万份 -33.48%
2018-12-31 9,547.53万份 1.01亿份 1.78亿份 -7,702.93万份 -44.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,492.3万元 37.65% -28.49%
存款与备付金 2,278.89万元 34.43% 81.57%
其他资产 1,848.45万元 27.92% 3.08%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,619.64万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19宁波银行CD254 10万 995.35万 15.07%
19兴业银行CD086 10万 995.19万 15.07%
国开1704 5万 501.76万 7.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

同系基金-博时基金

基金名称 万份收益 7日年化
博时季享B 1.30 4.74%
博时合惠B 0.82 3.10%
博时外服 0.78 2.96%
博时现宝B 0.78 2.89%
博时兴荣B 0.78 2.89%
博时合鑫 0.78 2.88%
博时合惠A 0.75 2.85%
博时天利B 0.70 2.76%
博时兴荣A 0.72 2.66%
博时现宝C 0.71 2.65%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 0.75 0.30%
中信货基B 0.00 0.30%
银华日利B 0.00 0.30%
华夏现金B 0.71 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币B 0.91 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.65%
长城收益A 0.81 1.52%
国投多宝I 0.77 1.48%
国投多宝A 0.77 1.48%
红土优淳B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.13%
泰达货币B 0.76 3.07%
易基现金B 0.80 3.04%
鹏华安盈 0.76 3.01%
易基现金C 0.80 3.01%
国投多宝I 0.77 3.01%
国投多宝A 0.77 3.01%

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