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中海合嘉增强收益债券A (中海合嘉A 002965) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9765

0.0012 0.12%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.9765 0.12%
2019-08-22 0.9753 -0.09%
2019-08-21 0.9762 -0.08%
2019-08-20 0.9770 -0.02%
2019-08-19 0.9772 0.60%
2019-08-16 0.9714 0.36%
2019-08-15 0.9679 0.19%
2019-08-14 0.9661 0.20%
2019-08-13 0.9642 -0.04%

购买指南

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  • 2016-08-01
  • 债券型基金
  • 3,949.66万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海合嘉增强收益债券A 基金简称 中海合嘉A 基金代码 002965
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-01 基金公司 中海基金 基金经理 周梦婕
总份额 3,594.45万份 总净资产 3,949.66万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% -0.05% 1.71% 1.13% -0.38% 4.16%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

周梦婕: 硕士 任职日期: 2019-04-03 任职天数: 89天
任职收益: -2.41% 同期上证: -5.33%
简历: 周梦婕女士:中国籍,硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,任基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,594.45万份 19.01万份 566.71万份 -547.7万份 -13.22%
2019-03-31 4,142.15万份 2,115.23万份 2,623.85万份 -508.61万份 -10.94%
2018-12-31 4,650.76万份 1.61万份 544.4万份 -542.8万份 -10.45%
2018-09-30 5,193.56万份 16.33万份 649.84万份 -633.51万份 -10.87%
2018-06-30 5,827.07万份 2.76万份 2,367.36万份 -2,364.59万份 -28.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 3,363.88万元 80.25% -5.62%
存款与备付金 298.9万元 7.13% 51.65%
其他资产 529.16万元 12.62% 201.25%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,191.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 2.69万 70.23万 1.58%
恒华科技 1.7万 43.71万 0.98%
兆易创新 3,746 38.06万 0.86%
凯莱英 3,800 34.98万 0.79%
宁德时代 3,872 32.91万 0.74%
汇川技术 1.2万 31.47万 0.71%
恒生电子 3,570 31.26万 0.70%
比亚迪 5,540 29.63万 0.67%
科大讯飞 7,353 26.68万 0.60%
迈瑞医疗 1,999 26.85万 0.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 411.44万 9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 173.43万 3.90%
卫生和社会工作 23.46万 0.53%
房地产业 22.73万 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.1万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 16.9万 1,704.7万 43.16%
国开1802 3.5万 356.2万 9.02%
15宜华01 3.99万 332.6万 8.42%
国开1401 2.7万 320.3万 8.11%
16中信G1 2.5万 250.25万 6.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.84万 5.06%
企业债 782.85万 19.82%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安恒惠 1.0185 3.14%
转债B级 1.1030 1.29%
华商瑞鑫 1.0960 1.20%
可转债B 1.0960 1.20%
浙商丰利 1.0309 1.12%
互利B 1.4282 1.09%
广发聚鑫C 1.3500 1.05%
广发聚鑫A 1.3580 1.04%
天治转债A 1.2650 1.04%
天治转债C 1.2370 0.98%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海医药C 1.7570 2.03%
中海医药A 1.8130 2.03%
中海医疗 1.6780 2.01%
中海魅力 1.2130 1.68%
中海成长 0.4795 1.37%
中海价值 1.3460 1.13%
中海优势 1.0990 1.01%
中海沪港 0.9044 0.93%
中海进取 1.0610 0.57%
中海蓝筹 0.8304 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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