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中海合嘉增强收益债券C (中海合嘉C 002966) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9686

0.0035 0.36%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.9686 0.36%
2019-08-15 0.9651 0.19%
2019-08-14 0.9633 0.20%
2019-08-13 0.9614 -0.05%
2019-08-12 0.9619 0.26%
2019-08-09 0.9594 -0.10%
2019-08-08 0.9604 -0.16%
2019-08-07 0.9619 -0.02%
2019-08-06 0.9621 -0.16%

购买指南

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  • 2016-08-01
  • 债券型基金
  • 3,949.66万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海合嘉增强收益债券C 基金简称 中海合嘉C 基金代码 002966
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-01 基金公司 中海基金 基金经理 周梦婕
总份额 461.37万份 总净资产 3,949.66万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.96% -0.45% 0.41% 1.86% -0.60% 3.56%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

周梦婕: 硕士 任职日期: 2019-04-03 任职天数: 89天
任职收益: -2.42% 同期上证: -5.33%
简历: 周梦婕女士:中国籍,硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,任基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 461.37万份 984.38万份 876.27万份 108.11万份 30.60%
2019-03-31 353.26万份 7.52万份 66.68万份 -59.15万份 -14.34%
2018-12-31 412.42万份 151.53万份 83.37万份 68.15万份 19.80%
2018-09-30 344.26万份 1,879.59份 110.96万份 -110.77万份 -24.34%
2018-06-30 455.03万份 2.6万份 190.87万份 -188.27万份 -29.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 3,363.88万元 80.25% -5.62%
存款与备付金 298.9万元 7.13% 51.65%
其他资产 529.16万元 12.62% 201.25%
报告期:2019-06-30 资产总值:4,191.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 2.69万 70.23万 1.58%
恒华科技 1.7万 43.71万 0.98%
兆易创新 3,746 38.06万 0.86%
凯莱英 3,800 34.98万 0.79%
宁德时代 3,872 32.91万 0.74%
汇川技术 1.2万 31.47万 0.71%
恒生电子 3,570 31.26万 0.70%
比亚迪 5,540 29.63万 0.67%
科大讯飞 7,353 26.68万 0.60%
迈瑞医疗 1,999 26.85万 0.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 411.44万 9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 173.43万 3.90%
卫生和社会工作 23.46万 0.53%
房地产业 22.73万 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.1万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 16.9万 1,704.7万 43.16%
国开1802 3.5万 356.2万 9.02%
15宜华01 3.99万 332.6万 8.42%
国开1401 2.7万 320.3万 8.11%
16中信G1 2.5万 250.25万 6.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.84万 5.06%
企业债 782.85万 19.82%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0220 1.29%
鹏华丰尚A 1.0320 1.28%
华商瑞鑫 1.0830 1.12%
南方希元 1.0320 1.11%
广发聚鑫C 1.3200 1.07%
转债分级B 0.6030 1.01%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
转债B级 1.0750 0.94%
国泰转债 1.0254 0.90%
中银转A 2.0100 0.85%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.9240 2.44%
中海价值 1.2760 1.67%
中海沪港 0.8604 1.38%
中海消费 2.7130 0.97%
中海增利 0.9400 0.86%
中海信息 1.0873 0.81%
中海转债C 0.7210 0.70%
中海转债A 0.7200 0.56%
中海成长 0.4574 0.46%
中海蓝筹 0.8079 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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