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前海开源鼎安债券A (前海鼎安A 002971) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1900

-0.0040 -0.34%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.1900 -0.34%
2020-11-24 1.1940 -0.08%
2020-11-23 1.1950 0.17%
2020-11-20 1.1930 0.08%
2020-11-19 1.1920 0.08%
2020-11-18 1.1910 -0.25%
2020-11-17 1.1940 -0.08%
2020-11-16 1.1950 0.00%
2020-11-13 1.1950 -0.17%

购买指南

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  • 2016-07-07
  • 债券型基金
  • 1,255.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎安债券A 基金简称 前海鼎安A 基金代码 002971
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-07 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 457.49万份 总净资产 1,255.72万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 0.85% 0.59% 4.75% 9.88% 6.44%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 1年110天
任职收益: 9.48% 同期上证: 21.44%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 457.49万份 437.57万份 468.95万份 -31.37万份 -6.42%
2020-06-30 488.86万份 120.99万份 144.27万份 -23.28万份 -4.55%
2020-03-31 512.14万份 149.53万份 671.89万份 -522.35万份 -50.49%
2019-12-31 1,034.49万份 181.57万份 941.89万份 -760.32万份 -42.36%
2019-09-30 1,794.81万份 2,345.4万份 1,455.18万份 890.22万份 98.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 237.78万元 18.23% 11.5%
债券 1,009.25万元 77.37% 6.95%
存款与备付金 37.86万元 2.90% 29.91%
其他资产 19.6万元 1.50% -33.74%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,304.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 100 16.69万 1.33%
泰格医药 500 5.15万 0.41%
海天味业 320 5.19万 0.41%
恒生电子 520 5.13万 0.41%
美的集团 700 5.08万 0.40%
安琪酵母 800 4.88万 0.39%
双汇发展 900 4.76万 0.38%
三棵树 300 4.82万 0.38%
苏泊尔 600 4.74万 0.38%
汇川技术 800 4.63万 0.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 169.44万 13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.95万 2.15%
卫生和社会工作 9.62万 0.77%
金融业 9.13万 0.73%
租赁和商务服务业 9.06万 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 4.62万 0.37%
批发和零售业 4.57万 0.36%
科学研究和技术服务业 4.4万 0.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1902 4.82万 481.76万 38.37%
03国债(3) 2.55万 259.05万 20.63%
国开1802 8,000 82.1万 6.54%
16国债19 7,500 69.35万 5.52%
20国债01 6,610 66.03万 5.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 394.44万 31.41%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海康颐 1.0932 0.22%
前海3-5年C 1.0080 0.10%
前海3-5年A 1.0086 0.10%
健康分级A 1.0230 0.10%
前海润和C 1.1123 0.08%
前海润和A 1.1147 0.08%
前海惠盈 1.0066 0.06%
前海惠泽 1.0080 0.05%
前海乾盛A 1.0032 0.03%
前海鼎欣C 1.0402 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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