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前海开源鼎安债券A (前海鼎安A 002971) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1760

-0.0020 -0.17%
2020/07/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-14 1.1760 -0.17%
2020-07-13 1.1780 0.51%
2020-07-10 1.1720 0.09%
2020-07-09 1.1710 0.34%
2020-07-08 1.1670 0.17%
2020-07-07 1.1650 0.17%
2020-07-06 1.1630 0.35%
2020-07-03 1.1590 0.17%
2020-07-02 1.1570 0.09%

购买指南

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  • 2016-07-07
  • 债券型基金
  • 1,183.71万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎安债券A 基金简称 前海鼎安A 基金代码 002971
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-07 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 512.14万份 总净资产 1,183.71万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-07-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.94% 3.25% 3.80% 4.63% 9.50% 5.19%
上证综指 0.93% 15.06% 20.30% 11.03% 16.77% 11.95%
沪深300 1.13% 17.27% 25.19% 15.69% 26.23% 17.33%
上证基指 0.86% 13.87% 19.55% 13.44% 19.86% 14.95%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 340天
任职收益: 8.37% 同期上证: 23.06%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 512.14万份 149.53万份 671.89万份 -522.35万份 -50.49%
2019-12-31 1,034.49万份 181.57万份 941.89万份 -760.32万份 -42.36%
2019-09-30 1,794.81万份 2,345.4万份 1,455.18万份 890.22万份 98.41%
2019-06-30 904.6万份 3,770.86万份 5,167.18万份 -1,396.32万份 -60.69%
2019-03-31 2,300.91万份 40.03万份 4,939.37万份 -4,899.34万份 -68.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 215.94万元 17.64% -43.75%
债券 949.65万元 77.58% -48.53%
存款与备付金 41.07万元 3.36% -10.77%
其他资产 17.42万元 1.42% -19.75%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,224.08万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 100 11.11万 0.94%
海天味业 400 5.01万 0.42%
牧原股份 400 4.89万 0.41%
五粮液 400 4.61万 0.39%
益丰药房 500 4.66万 0.39%
安琪酵母 1,300 4.58万 0.39%
恒瑞医药 500 4.6万 0.39%
双汇发展 1,100 4.32万 0.37%
爱尔眼科 1,100 4.33万 0.37%
恒立液压 700 4.31万 0.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 145.58万 12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.98万 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 12.23万 1.03%
金融业 12.11万 1.02%
卫生和社会工作 8.17万 0.69%
农、林、牧、渔业 4.89万 0.41%
批发和零售业 4.66万 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.15万 0.35%
科学研究和技术服务业 4.14万 0.35%
租赁和商务服务业 4.03万 0.34%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1902 2.5万 254.58万 21.51%
03国债(3) 1.2万 124.38万 10.51%
国开1702 1.1万 113.91万 9.62%
21国债(7) 10,000 103.19万 8.72%
国开1802 8,000 83.74万 7.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 334.08万 28.22%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
融通增益C 1.1600 4.88%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
国投顺悦 1.0144 2.66%
华富恒富A 1.2581 2.24%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕泽 1.1699 4.32%
前海裕源 1.6129 1.39%
前海军工C 0.8790 0.92%
前海海洋 1.4470 0.91%
前海军工A 1.7230 0.82%
农业精选 1.7460 0.75%
前海医疗A 2.2727 0.46%
前海医疗C 2.2675 0.46%
前海农业 1.3410 0.37%
前海裕瑞C 1.2150 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.11%
南方全指C 1.3513 44.07%
券商联接A 1.8551 43.57%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
券商分级 1.4278 43.18%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
创金医疗A 2.9742 81.12%
生物医药 1.0476 80.63%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 78.43%
生物分级 1.4847 76.82%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 170.40%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

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