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前海开源鼎安债券A (前海鼎安A 002971) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0900

0.0000 0.00%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0880 0.00%
2019-08-22 1.0880 -0.09%
2019-08-21 1.0890 -0.09%
2019-08-20 1.0900 0.00%
2019-08-19 1.0900 0.00%
2019-08-16 1.0900 0.00%
2019-08-15 1.0900 0.18%
2019-08-14 1.0880 -0.55%
2019-08-13 1.0940 0.74%

购买指南

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  • 2016-07-07
  • 债券型基金
  • 3,839.02万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎安债券A 基金简称 前海鼎安A 基金代码 002971
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-07 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 904.6万份 总净资产 3,839.02万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% 1.12% 6.04% 5.63% 6.46% 5.94%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

谢屹: 硕士 任职日期: 2016-07-04 任职天数: 3年0天
任职收益: 7.70% 同期上证: 0.89%
简历: 谢屹先生:德国籍,金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 904.6万份 3,770.86万份 5,167.18万份 -1,396.32万份 -60.69%
2019-03-31 2,300.91万份 40.03万份 4,939.37万份 -4,899.34万份 -68.04%
2018-12-31 7,200.25万份 3.44万份 2,772.15万份 -2,768.71万份 -27.77%
2018-09-30 9,968.96万份 1.88万份 6,673.42份 1.21万份 0.01%
2018-06-30 9,967.75万份 9,467.35万份 4.35万份 9,463万份 1,874.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 601.8万元 9.40% 46.49%
债券 3,133.54万元 48.96% 63.64%
存款与备付金 323.73万元 5.06% 832.51%
其他资产 2,341.45万元 36.58% 5,706.24%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,400.52万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 3.76万 154.8万 4.03%
紫金矿业 39.83万 150.16万 3.91%
银泰资源 11.25万 148.4万 3.87%
中金黄金 14.45万 148.44万 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 601.8万 15.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 12万 1,199.04万 31.23%
15国开03 10万 1,006.5万 26.22%
国开1801 9.2万 928万 24.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,199.04万 31.23%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海驱动A 1.5800 3.67%
前海驱动C 1.4410 3.59%
中航军工 1.0080 3.28%
前海智慧 1.3160 3.05%
前海精选 1.3740 2.92%
前海装备 1.3890 2.58%
前海医疗A 1.2033 2.30%
前海医疗C 1.2015 2.29%
前海稀缺A 1.2690 2.09%
前海股息 1.1200 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5410 17.96%
富国创新 1.3510 16.77%
交银成长30 1.3480 16.70%
农银保健 1.3876 16.46%
财通成长 1.1110 16.29%
天弘互联 0.7228 16.01%
富国国家 0.6670 16.00%
红土科技 1.2544 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2356 44.92%
汇安丰泽C 2.1877 44.92%
广发保健 1.4726 44.52%
鹏华消费 2.6120 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.29%
交银经济 1.6060 58.28%

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