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前海开源鼎安债券C (前海鼎安C 002972) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0830

-0.0010 -0.09%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 1.0830 -0.09%
2019-08-16 1.0840 0.09%
2019-08-15 1.0830 0.19%
2019-08-14 1.0810 -0.64%
2019-08-13 1.0880 0.74%
2019-08-12 1.0800 -0.09%
2019-08-09 1.0810 -0.18%
2019-08-08 1.0830 0.00%
2019-08-07 1.0830 0.37%

购买指南

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  • 2016-07-07
  • 债券型基金
  • 3,839.02万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎安债券C 基金简称 前海鼎安C 基金代码 002972
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-07 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 2,683.49万份 总净资产 3,839.02万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 0.65% 7.02% 5.97% 6.59% 6.18%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

谢屹: 硕士 任职日期: 2016-07-04 任职天数: 3年0天
任职收益: 7.10% 同期上证: 0.89%
简历: 谢屹先生:德国籍,金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,683.49万份 3,399.74万份 730.07万份 2,669.67万份 19,307.53%
2019-03-31 13.83万份 55.68万份 46.61万份 9.07万份 190.85%
2018-12-31 4.75万份 2.86万份 2.62万份 2,364.14份 5.23%
2018-09-30 4.52万份 36.85万份 35.96万份 8,827.72份 24.29%
2018-06-30 3.63万份 4,901.86万份 4,911.07万份 -9.21万份 -71.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 601.8万元 9.40% 46.49%
债券 3,133.54万元 48.96% 63.64%
存款与备付金 323.73万元 5.06% 832.51%
其他资产 2,341.45万元 36.58% 5,706.24%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,400.52万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 3.76万 154.8万 4.03%
紫金矿业 39.83万 150.16万 3.91%
银泰资源 11.25万 148.4万 3.87%
中金黄金 14.45万 148.44万 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 601.8万 15.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 12万 1,199.04万 31.23%
15国开03 10万 1,006.5万 26.22%
国开1801 9.2万 928万 24.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,199.04万 31.23%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
新双盈B 1.0790 2.37%
民生转债A 0.6930 1.91%
华商转债C 0.9514 1.88%
建信转债A 2.3730 1.85%
鹏华转债 0.9420 1.84%
广发聚鑫C 1.3420 1.67%
长盛转债C 1.1390 1.52%
长盛转债A 1.1206 1.52%
诺安债券 1.1519 1.47%
持久增利E 1.1044 1.42%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海量化C 1.0750 3.86%
前海成长 1.1400 3.26%
前海安全 1.0540 3.23%
前海海洋 1.0550 2.93%
健康分级B 0.8470 2.92%
前海策略 0.9329 2.80%
前海军工A 1.2180 2.78%
前海企业 1.1255 2.69%
前海共识 1.0460 2.55%
前海汇鑫C 1.4310 2.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
国联科技 1.0321 5.16%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
计算机A 0.6998 4.90%
计算机C 0.6933 4.89%
中海信息 1.1398 4.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2710 47.15%
交银成长30 1.3000 45.15%
天弘文化 1.4817 44.65%
汇安丰泽A 2.1950 44.21%
汇安丰泽C 2.1479 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9191 80.35%
前海鼎裕C 1.9430 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3000 69.43%
交银经济 1.5467 65.91%
西部景瑞 1.2710 64.59%
前海多元C 1.3375 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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