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前海开源鼎安债券C (前海鼎安C 002972) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1700

0.0010 0.09%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 1.1700 0.09%
2020-08-07 1.1690 -0.09%
2020-08-06 1.1700 -0.26%
2020-08-05 1.1730 0.17%
2020-08-04 1.1710 0.00%
2020-08-03 1.1710 0.34%
2020-07-31 1.1670 0.09%
2020-07-30 1.1660 -0.09%
2020-07-29 1.1670 0.34%

购买指南

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  • 2016-07-07
  • 债券型基金
  • 1,174.11万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎安债券C 基金简称 前海鼎安C 基金代码 002972
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-07 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 534.74万份 总净资产 1,174.11万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 0.78% 3.17% 6.27% 8.23% 5.50%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 1年2天
任职收益: 8.14% 同期上证: 21.79%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 534.74万份 4,766.22万份 4,782.33万份 -16.11万份 -2.92%
2020-03-31 550.85万份 669.07万份 1,106.47万份 -437.39万份 -44.26%
2019-12-31 988.25万份 2,136.75万份 3,617.39万份 -1,480.64万份 -59.97%
2019-09-30 2,468.88万份 5,042.87万份 5,257.48万份 -214.61万份 -8.00%
2019-06-30 2,683.49万份 3,399.74万份 730.07万份 2,669.67万份 19,307.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 213.26万元 17.54% -1.24%
债券 943.71万元 77.63% -0.63%
存款与备付金 29.14万元 2.40% -29.04%
其他资产 29.58万元 2.43% 69.76%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,215.68万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 100 14.63万 1.25%
五粮液 300 5.13万 0.44%
洋河股份 431 4.53万 0.39%
中国中免 300 4.62万 0.39%
恒生电子 420 4.52万 0.39%
安琪酵母 900 4.45万 0.38%
大族激光 1,200 4.31万 0.37%
苏泊尔 600 4.26万 0.36%
三七互娱 900 4.21万 0.36%
中国平安 600 4.28万 0.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 151.59万 12.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.97万 1.79%
卫生和社会工作 11.74万 1.00%
租赁和商务服务业 8.63万 0.74%
金融业 7.87万 0.67%
批发和零售业 4.19万 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 4.12万 0.35%
科学研究和技术服务业 4.15万 0.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 3.68万 377.49万 32.15%
国开1902 2.5万 251.43万 21.41%
国开1802 1.17万 120.94万 10.30%
21国债(7) 9,390 96.35万 8.21%
进出1911 4,300 43.03万 3.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 140.29万 11.95%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
浙商丰利 1.3521 1.51%
博时稳健C 1.4900 1.50%
博时稳健A 1.7050 1.43%
光大信C 1.2490 1.05%
中银定开 1.0586 1.02%
海富优选 0.8644 0.97%
光大信A 1.2500 0.97%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕泽 1.2031 1.67%
前海共识 1.6360 1.24%
前海股息 1.4420 0.98%
前海企业 1.4737 0.95%
500ETFEW 1.4102 0.82%
前海优选A 1.7466 0.67%
前海优选C 1.7327 0.67%
前海盈鑫C 1.3629 0.67%
前海盈鑫A 1.3536 0.67%
前海事业 1.0777 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
富国军主 1.8824 36.92%
军工分级 1.1960 32.10%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 79.87%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
易基国防 1.4350 74.57%
生物分级 1.0883 74.56%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 148.94%

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