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前海开源鼎安债券C (前海鼎安C 002972) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1150

0.0010 0.09%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1150 0.09%
2020-02-20 1.1140 0.36%
2020-02-19 1.1100 -0.09%
2020-02-18 1.1110 -0.09%
2020-02-17 1.1120 0.45%
2020-02-14 1.1070 0.18%
2020-02-13 1.1050 -0.09%
2020-02-12 1.1060 0.45%
2020-02-11 1.1010 0.00%

购买指南

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  • 2016-07-07
  • 债券型基金
  • 2,252.44万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎安债券C 基金简称 前海鼎安C 基金代码 002972
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-07 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 988.25万份 总净资产 2,252.44万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.72% 0.36% 3.91% 3.05% 9.10% 0.54%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 196天
任职收益: 3.05% 同期上证: 9.55%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 988.25万份 2,136.75万份 3,617.39万份 -1,480.64万份 -59.97%
2019-09-30 2,468.88万份 5,042.87万份 5,257.48万份 -214.61万份 -8.00%
2019-06-30 2,683.49万份 3,399.74万份 730.07万份 2,669.67万份 19,307.53%
2019-03-31 13.83万份 55.68万份 46.61万份 9.07万份 190.85%
2018-12-31 4.75万份 2.86万份 2.62万份 2,364.14份 5.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 383.92万元 16.72% -50.8%
债券 1,845.14万元 80.34% -50.72%
存款与备付金 46.03万元 2.00% -32.17%
其他资产 21.71万元 0.95% -78.82%
报告期:2019-12-31 资产总值:2,296.79万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 1.63万 53.17万 2.36%
紫金矿业 11.31万 51.91万 2.30%
东方财富 2.27万 35.8万 1.59%
中信证券 1.35万 34.16万 1.52%
招商证券 1.87万 34.2万 1.52%
海通证券 2.2万 34.01万 1.51%
中国银河 2.93万 34.02万 1.51%
申万宏源 6.56万 33.59万 1.49%
国泰君安 1.68万 31.06万 1.38%
银泰黄金 1.55万 21.11万 0.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 255.32万 11.34%
采矿业 128.6万 5.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16皖新EB 2万 213.8万 9.49%
17宝武EB 2.1万 212.6万 9.44%
16凤凰EB 2.1万 211.26万 9.38%
17浙报EB 2.1万 202.86万 9.01%
17山高EB 1.3万 132.47万 5.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,667.66万 74.04%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.1850 5.15%
前海珠宝A 1.1650 3.65%
前海珠宝C 1.1450 3.62%
前海资源C 1.5130 3.42%
前海资源A 1.5190 3.40%
前海军工C 0.7210 2.85%
前海军工A 1.4130 2.84%
中航军工 1.0970 2.72%
前海安全 1.2870 2.71%
前海泽鑫A 1.5783 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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