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中银季季红定期开放债券 (中银季红 002985) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0314

0.0012 0.12%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0311 0.01%
2020-11-26 1.0310 -0.04%
2020-11-25 1.0314 0.12%
2020-11-20 1.0302 -0.12%
2020-11-13 1.0314 -0.06%
2020-11-06 1.0320 0.16%
2020-10-30 1.0304 0.13%
2020-10-23 1.0291 0.02%
2020-10-16 1.0289 0.21%

购买指南

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  • 2016-07-06
  • 债券型基金
  • 9.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银季季红定期开放债券 基金简称 中银季红 基金代码 002985
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-07-06 基金公司 中银基金 基金经理 易芳菲
总份额 9.77亿份 总净资产 9.97亿 基金分红 10次/共0.16元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.19% 1.06% 1.81% 6.27% 4.42%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

易芳菲: 硕士 任职日期: 2020-10-15 任职天数: 46天
任职收益: 0.21% 同期上证: 2.28%
简历: 易芳菲女士:中国国籍,管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至今任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至今任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9.77亿份 3,086.11万份 3.02亿份 -2.72亿份 -21.75%
2020-06-30 12.48亿份 4.44亿份 2.01亿份 2.44亿份 24.23%
2020-03-31 10.05亿份 134.84万份 3.02亿份 -3.01亿份 -23.04%
2019-12-31 13.06亿份 176.82万份 5.08亿份 -5.06亿份 -27.92%
2019-09-30 18.11亿份 312.43万份 394.52万份 -82.09万份 -0.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.72亿元 97.51% -18.11%
存款与备付金 1,187.83万元 1.19% -65.88%
其他资产 1,292.11万元 1.30% -82.66%
报告期:2020-09-30 资产总值:9.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19老窖01 60万 5,980.8万 6.00%
14三峡MTN002 50万 5,113.5万 5.13%
18中核01 50万 5,053万 5.07%
18国盛01 50万 5,036万 5.05%
16绿水01 50万 5,027.5万 5.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.4亿 74.29%
可转债 1.51亿 15.13%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.9500 1.82%
中海转债A 0.9530 1.82%
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
金信民旺C 1.0344 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
国企ETF 1.3250 1.61%
中银健康 2.1780 1.59%
中银地产C 1.5730 1.50%
中银地产A 1.5733 1.50%
中银新蓝 1.5530 1.44%
中银100 1.3020 1.39%
中银100 2.1000 1.35%
中银改革 2.0365 1.28%
中银量价A 1.4163 1.26%
中银量价C 1.4164 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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