rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

平安鼎信债券 (平安鼎信 002988) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0517

0.0000 0.00%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.0517 0.00%
2020-01-22 1.0517 0.07%
2020-01-21 1.0510 0.07%
2020-01-20 1.0503 0.03%
2020-01-17 1.0500 -0.01%
2020-01-16 1.0501 0.05%
2020-01-15 1.0496 0.00%
2020-01-14 1.0496 0.04%
2020-01-13 1.0492 0.10%

购买指南

更多
  • 2016-07-12
  • 债券型基金
  • 10.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 平安鼎信债券 基金简称 平安鼎信 基金代码 002988
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-12 基金公司 平安基金 基金经理 余斌
总份额 10.09亿份 总净资产 10.54亿 基金分红 4次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.86% 3.81% 4.48% 4.31% 0.63%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2017-10-16 任职天数: 2年103天
任职收益: 13.63% 同期上证: -11.90%
简历: 余斌先生:哈尔滨工业大学硕士。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益研究员。现任平安惠享纯债债券型证券投资基金(2017-10-16至今)、平安惠利纯债债券型证券投资基金(2017-10-16至今)、平安惠隆纯债债券型证券投资基金(2017-10-16至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2017-10-16至今)、平安惠裕债券型证券投资基金(2017-10-16至今)、平安惠盈纯债债券型证券投资基金(2017-12-1至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-05-16至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-05-16至今)、平安合慧定期开放纯债债

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 10.09亿份 10.57亿份 4,807.7万份 10.09亿份 4,536,017.90%
2019-09-30 2.22万份 136.23份 210.33份 -74.1份 -0.33%
2019-06-30 2.23万份 9.59份 5.27亿份 -5.27亿份 -100.00%
2019-03-31 5.27亿份 826.65份 5,113.8份 -4,287.15份 -0.00%
2018-12-31 5.27亿份 5,917.61份 9.92份 5,907.69份 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.07亿元 98.48% --
存款与备付金 384.11万元 0.31% 3,915.6%
其他资产 1,479.32万元 1.21% 8,605.71万%
报告期:2019-12-31 资产总值:12.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17西安高新债01 50万 5,281万 5.01%
18越秀金融MTN002 50万 5,249.5万 4.98%
19蓉城轨交GN001 50万 5,151万 4.89%
19陕延油MTN001 50万 5,081.5万 4.82%
19广州金融MTN001 50万 5,069万 4.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.94亿 27.91%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎琪 1.0285 0.92%
中银永利 1.0890 0.83%
万家玖盛A 1.0227 0.74%
万家玖盛C 1.0220 0.73%
中加聚盈A 1.0256 0.64%
中加聚盈C 1.0229 0.63%
中加聚利A 1.0668 0.52%
中加聚利C 1.0635 0.51%
博时富乾 1.0822 0.45%
泰信鑫益C 1.1490 0.44%

同系基金-平安基金

基金名称 净值 涨跌幅
平安惠悦 1.0983 0.24%
平安惠澜A 1.0070 0.20%
平安惠澜C 1.0064 0.19%
活跃国债 103.0427 0.18%
平安惠文 1.0073 0.17%
平安合韵 1.0374 0.14%
平安惠涌 1.0046 0.09%
平安合悦 1.0346 0.08%
平安合颖 1.0150 0.07%
金融债券A 1.0282 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014