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工银瑞享纯债债券 (工银瑞享 002997) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0487

0.0003 0.03%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0487 0.03%
2021-04-20 1.0484 0.04%
2021-04-19 1.0480 0.05%
2021-04-16 1.0475 0.02%
2021-04-15 1.0473 0.03%
2021-04-14 1.0470 0.03%
2021-04-13 1.0467 0.08%
2021-04-12 1.0459 0.05%
2021-04-09 1.0454 0.04%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 债券型基金
  • 28.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银瑞享纯债债券 基金简称 工银瑞享 基金代码 002997
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 工银瑞信 基金经理 何秀红(休产假)、李娜(代理)
总份额 26.87亿份 总净资产 28.05亿 基金分红 7次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.69% 1.08% 2.43% 0.59% 1.48%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

何秀红: 硕士 任职日期: 2016-09-12 任职天数: 4年222天
任职收益: 17.39% 同期上证: 14.92%
简历: 何秀红女士:曾任广发证券股份有限公司债券研究员;2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至今,担任工银信用纯债债券基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理;2013年6月24日起至2018年2月23日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2015年10月27日起至今,担任工银丰收回报灵活配置混合型基金基金经理;2016年9月12日起至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月25日起至今,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2018年7月27日至今,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 26.87亿份 36.32万份 131.13份 36.31万份 0.01%
2020-12-31 26.86亿份 211.82万份 208.73万份 3.08万份 0.00%
2020-09-30 26.86亿份 2,933.6万份 6,846.64万份 -3,913.04万份 -1.44%
2020-06-30 27.25亿份 3,913.69万份 815.31份 3,913.61万份 1.46%
2020-03-31 26.86亿份 -- 11.07份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 29.72亿元 90.76% -11.61%
存款与备付金 3,719.42万元 1.14% 4.78%
其他资产 2.65亿元 8.10% -5.68%
报告期:2021-03-31 资产总值:32.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 200万 2.06亿 7.33%
19交通银行二级01 110万 1.11亿 3.97%
18农发12 80万 8,035.2万 2.86%
19农业银行永续债01 70万 7,126万 2.54%
20邮储银行永续债 60万 5,907.6万 2.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,729.97万 2.04%
企业债 9.22亿 32.85%
可转债 5,796.11万 2.07%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银丰盈 2.4280 2.45%
新药ETF 0.9636 2.02%
工银经美 0.2123 1.97%
工银养老2050 1.5519 1.85%
工银养老2055 1.0986 1.84%
工银回报A 2.1690 1.83%
工银回报C 2.1690 1.83%
工银美元 0.3228 1.70%
工银前医A 4.3850 1.60%
工银前医C 4.3760 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
天弘生物A 0.9880 16.28%
天弘生物C 0.9875 16.24%
工银医疗 3.8670 16.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6065 129.41%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
汇丰智造A 3.0384 123.09%
汇丰低碳 3.0689 122.27%
汇丰智造C 2.9580 122.00%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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