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招商睿祥定开混合 (招商睿祥 003004) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0668

-0.0056 -0.52%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0668 -0.52%
2020-04-02 1.0724 0.71%
2020-04-01 1.0648 -0.56%
2020-03-31 1.0708 0.67%
2020-03-30 1.0637 -1.02%
2020-03-27 1.0747 -1.19%
2020-03-20 1.0876 -3.56%
2020-03-13 1.1278 -3.62%
2020-03-06 1.1702 1.89%

购买指南

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  • 2016-08-01
  • 股债平衡型基金
  • 1.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商睿祥定开混合 基金简称 招商睿祥 基金代码 003004
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-01 基金公司 招商基金 基金经理 马龙、贾仁栋
总份额 1.09亿份 总净资产 1.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.74% -7.11% -2.19% 1.86% 3.00% -0.50%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

贾仁栋: 硕士 任职日期: 2017-11-30 任职天数: 2年130天
任职收益: 5.51% 同期上证: -14.97%
简历: 贾仁栋先生:硕士研究生。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任万家共赢广发1号资产管理计划、万家共赢东兴礴噗新三板资产管理计划等组合投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任投资经理,现任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今),招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)。
马龙: 博士 任职日期: 2016-07-28 任职天数: 3年255天
任职收益: 6.68% 同期上证: -5.80%
简历: 马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部总监助理兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金(2019年1月转型为招商安弘灵活配置混合基金)基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月30日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年8月17日至今)、招商稳祯定期开放混合型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.09亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 1.09亿份 306.4份 9,677.35万份 -9,677.32万份 -46.92%
2019-06-30 2.06亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2.06亿份 -- 6,713.81万份 -- -24.56%
2018-12-31 2.73亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,868.42万元 37.76% 39.61%
债券 6,816.43万元 52.87% -1.83%
存款与备付金 1,044.85万元 8.10% 11.93%
其他资产 162.16万元 1.26% -0.6%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三棵树 5.62万 453.25万 3.86%
歌尔股份 18.75万 373.5万 3.18%
壹网壹创 1.88万 332.14万 2.83%
三花智控 17.95万 311.07万 2.65%
三七互娱 10.34万 278.46万 2.37%
新宝股份 16.61万 273.9万 2.33%
紫金矿业 58.3万 267.6万 2.28%
亿纬锂能 5.16万 258.83万 2.20%
中信证券 8.33万 210.75万 1.80%
海螺水泥 3.48万 190.7万 1.62%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,234.88万 27.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 610.6万 5.20%
采矿业 429.65万 3.66%
金融业 244.06万 2.08%
房地产业 127.5万 1.09%
批发和零售业 113.29万 0.97%
科学研究和技术服务业 107.78万 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17桂铁01 10万 1,025.7万 8.74%
17华远地产MTN002 10万 1,018.4万 8.67%
19宁波港MTN001 10万 1,001.7万 8.53%
16宏桥01 10万 997.9万 8.50%
15华信资产MTN001 10万 994.4万 8.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,295.58万 28.07%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.0857 6.71%
煤炭B 0.4807 6.16%
高贝塔B 0.8303 6.00%
白酒B 0.8123 5.99%
券商B 1.0139 4.44%
招商大盘 2.0800 4.16%
招商核心 1.3736 4.10%
招商制造C 1.6170 3.65%
招商丰利A 1.2590 3.62%
招商境远 1.4608 3.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5801 5.13%
前海多元C 1.5571 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 4.85%
前海盛鑫C 1.8884 4.84%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7476 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8286 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
华夏乐享 1.8450 43.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8286 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
银河创新 4.9496 72.35%

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