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招商睿祥定开混合 (招商睿祥 003004) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.4618

-0.1267 -7.98%
2021/02/26 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.4618 -7.98%
2021-02-19 1.5885 -2.83%
2021-02-10 1.6348 4.09%
2021-02-05 1.5706 1.26%
2021-01-29 1.5511 -3.11%
2021-01-22 1.6009 2.88%
2021-01-15 1.5561 -0.65%
2021-01-08 1.5663 3.35%
2020-12-31 1.5156 3.93%

购买指南

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  • 2016-08-01
  • 股债平衡型基金
  • 9,382.3万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 招商睿祥定开混合 基金简称 招商睿祥 基金代码 003004
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-01 基金公司 招商基金 基金经理 马龙、贾仁栋
总份额 6,190.3万份 总净资产 9,382.3万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现（2021-02-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.98% -8.69% 6.60% 8.70% 21.02% -3.55%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

任职收益 | 查看历任
贾仁栋： 硕士 任职日期： 2017-11-30 任职天数： 3年93天
任职收益： 44.58% 同期上证： 5.77%
简历： 贾仁栋先生：硕士研究生。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部，任研究员；2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部，任研究员；2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所，任行业研究员；2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作，任投资经理；2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部，曾任万家共赢广发1号资产管理计划、万家共赢东兴礴噗新三板资产管理计划等组合投资经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任投资经理，现任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年11月30日至今)，招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2019年6月21日至今)。
马龙： 博士 任职日期： 2016-07-28 任职天数： 4年218天
任职收益： 46.18% 同期上证： 17.17%
简历： 马龙先生：经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部副总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2015年4月1日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年8月30日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年2月27日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2018年8月17日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2018年9月20日至今)、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,190.3万份 247.48万份 171.73万份 75.75万份 1.24%
2020-09-30 6,114.54万份 7.63万份 1,680.64万份 -1,673.01万份 -21.48%
2020-06-30 7,787.56万份 5,607.4份 1,535.88万份 -1,535.32万份 -16.47%
2020-03-31 9,322.87万份 9.39份 1,626.54万份 -1,626.54万份 -14.86%
2019-12-31 1.09亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,748.4万元 43.14% 31.68%
债券 4,633.08万元 42.09% 12.06%
存款与备付金 536.22万元 4.87% -84.21%
其他资产 1,090.06万元 9.90% 2,250.28%
报告期：2020-12-31 资产总值：1.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 2.03万 761.84万 8.12%
宁德时代 2万 702.22万 7.48%
坚朗五金 3.8万 547.2万 5.83%
捷佳伟创 3.3万 480.48万 5.12%
良信股份 15.48万 474.31万 5.06%
酒鬼酒 2.38万 372.47万 3.97%
汇川技术 3.3万 307.89万 3.28%
鸿远电子 1.74万 224.04万 2.39%
中航光电 2.4万 187.9万 2.00%
泸州老窖 6,600 149.27万 1.59%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,623.11万 49.27%
科学研究和技术服务业 125.29万 1.34%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1802 10万 1,026.5万 10.94%
20国开01 10万 1,000.1万 10.66%
20农发04 10万 947.1万 10.09%
16国债19 10万 929.4万 9.91%
21国债(7) 7万 708.33万 7.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 1,637.73万 17.46%
企业债 -- --%
可转债 21.65万 0.23%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
上投香港 1.4643 4.71%
鹏华成长 2.5850 4.66%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商创新A 1.3263 4.39%
招商创新C 1.3160 4.39%
招商增长A 1.2178 3.64%
招商增长C 1.2110 3.64%
招商稳健 2.2047 3.58%
招商安润 2.7754 3.56%
招商科技A 1.8371 3.44%
招商科技C 1.8363 3.44%
招商优选A 1.5666 3.31%
招商优选C 1.5518 3.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0617 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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