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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.2056

-0.0018 -0.15%
2020/06/02 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 1.2056 -0.15%
2020-06-01 1.2074 0.00%
2020-05-29 1.2074 -0.02%
2020-05-28 1.2077 -0.04%
2020-05-27 1.2082 -0.05%
2020-05-26 1.2088 -0.07%
2020-05-25 1.2097 0.01%
2020-05-22 1.2096 0.03%
2020-05-21 1.2092 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 1.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融盈泽债券A 基金简称 中融盈泽A 基金代码 003009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 3,490.14万份 总净资产 1.65亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-06-02）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% -0.54% 0.98% 3.12% 5.53% 2.73%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王玥： 硕士 任职日期： 2018-06-19 任职天数： 1年350天
任职收益： 10.47% 同期上证： 0.47%
简历： 王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3,490.14万份 1,279.24万份 2,050.01万份 -770.77万份 -18.09%
2019-12-31 4,260.91万份 2,457.17万份 4,646.23万份 -2,189.06万份 -33.94%
2019-09-30 6,449.97万份 2,837.74万份 882.57万份 1,955.17万份 43.50%
2019-06-30 4,494.79万份 8,422.67万份 2.1亿份 -1.25亿份 -73.59%
2019-03-31 1.7亿份 3,983.5万份 1.19亿份 -7,904.57万份 -31.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.75亿元 97.52% 22.43%
存款与备付金 43.55万元 0.24% -42%
其他资产 401.99万元 2.24% -0.78%
报告期：2020-03-31 资产总值：1.79亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17晋路桥MTN002 10万 1,084.4万 6.57%
18常城建MTN003 10万 1,083万 6.56%
18惠山经发MTN002 10万 1,070.7万 6.49%
18赣国资MTN002 10万 1,064.8万 6.45%
19中原豫资债02 10万 1,026万 6.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,092.95万 36.92%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
海富优选 0.7806 1.35%
转债分级B 1.0440 1.26%
诺安增B 1.4140 0.93%
诺安增A 1.5030 0.87%
华宝转债C 1.2164 0.78%
华宝转债A 1.2175 0.78%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.6890 1.62%
煤炭B级 0.4620 1.54%
一带B 0.8780 1.15%
中融品牌A 1.0018 0.92%
中融品牌C 1.0015 0.90%
银行母基 0.8570 0.59%
央视50 1.1355 0.55%
煤炭母基 0.7440 0.54%
中融安二 1.1220 0.54%
一带一路 0.9520 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 35.85%
易原油C 0.4874 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 15.41%
广发保健A 2.5527 14.93%
广发保健C 2.5511 14.89%
银华盛利 1.6622 14.73%
鹏华产选 1.5719 14.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
工银养老 1.4330 54.75%
广发经济 3.4600 54.53%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
广发保健A 2.5527 54.23%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.17%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2347 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发新兴 1.9526 105.75%
广发双擎 2.5968 105.23%
宝盈鸿利A 1.8580 104.70%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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