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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1455

0.0005 0.04%
2019/07/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-22 1.1455 0.04%
2019-07-19 1.1450 -0.02%
2019-07-18 1.1452 0.02%
2019-07-17 1.1450 0.01%
2019-07-16 1.1449 0.00%
2019-07-15 1.1449 0.04%
2019-07-12 1.1444 -0.01%
2019-07-11 1.1445 0.00%
2019-07-10 1.1445 0.02%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 9,539.93万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈泽债券A 基金简称 中融盈泽A 基金代码 003009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 4,494.79万份 总净资产 9,539.93万 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.25% 0.87% 1.62% 5.00% 2.37%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年12天
任职收益: 5.17% 同期上证: 4.71%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,494.79万份 8,422.67万份 2.1亿份 -1.25亿份 -73.59%
2019-03-31 1.7亿份 3,983.5万份 1.19亿份 -7,904.57万份 -31.71%
2018-12-31 2.49亿份 2亿份 1.77亿份 2,322.03万份 10.27%
2018-09-30 2.26亿份 2,066.34万份 8,014.48万份 -5,948.14万份 -20.83%
2018-06-30 2.86亿份 2.95亿份 1,107.45万份 2.84亿份 25,340.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.03亿元 80.61% -60.46%
存款与备付金 272.7万元 2.13% -96.17%
其他资产 2,209.5万元 17.26% -22.05%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15椒江债 10万 831.8万 8.72%
13荆门债 20万 825.8万 8.66%
14孝城投债 17万 702.61万 7.36%
18潞安MTN003 6万 625.56万 6.56%
14杭拱墅债 10万 624.5万 6.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,708.01万 70.32%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海转债 0.8290 1.22%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%
前海鼎裕A 1.9209 0.82%
信达纯债 0.6650 0.76%
博时转A 1.3640 0.66%
中科沃祥 0.9139 0.61%
博时转C 1.3360 0.60%
博时债券 2.5120 0.60%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融智选A 1.0201 4.07%
中融智选C 1.0126 4.06%
中融价值C 0.9542 3.23%
中融价值A 0.9585 3.23%
中融优选C 1.0395 2.98%
中融优选A 1.0413 2.98%
中融思路A 1.3397 2.56%
中融思路C 1.3137 2.56%
中融消费A 0.7971 0.94%
中融消费C 0.7934 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久稳C 1.0100 7.56%
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选A 1.1388 7.02%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
九泰天宝A 1.1880 6.26%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联鑫发A 1.1428 6.11%
国联添鑫A 1.0417 6.06%
国联添鑫C 1.0069 6.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5948 58.61%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5600 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
汇安丰泽A 2.0983 54.88%
汇安丰泽C 2.0532 54.85%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9210 53.11%
银华农业 1.2646 53.02%
创金消费A 1.4995 52.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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