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中融盈泽中短债债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.1269

0.0001 0.01%
2021/06/11 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.1269 0.01%
2021-06-10 1.1268 0.01%
2021-06-09 1.1267 -0.03%
2021-06-08 1.1270 -0.03%
2021-06-07 1.1273 -0.07%
2021-06-04 1.1281 -0.03%
2021-06-03 1.1284 0.00%
2021-06-02 1.1284 0.00%
2021-06-01 1.1284 0.04%

购买指南

更多
  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 1.44亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融盈泽中短债债券A 基金简称 中融盈泽A 基金代码 003009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 1.19亿份 总净资产 1.44亿 基金分红 4次/共0.19元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-06-11）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% 0.25% 0.92% 1.45% 2.02% 1.34%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王玥： 硕士 任职日期： 2018-06-19 任职天数： 2年358天
任职收益： 11.85% 同期上证： 23.45%
简历： 王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.19亿份 7,176.6万份 27.65亿份 -26.93亿份 -95.75%
2020-12-31 28.13亿份 36.3亿份 9.64亿份 26.66亿份 1,818.45%
2020-09-30 1.47亿份 1.21亿份 1,766.26万份 1.04亿份 241.58%
2020-06-30 4,292.25万份 10.79万份 167.57万份 -156.78万份 -3.52%
2020-06-16 4,449.03万份 1.08亿份 9,826.49万份 958.9万份 27.47%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.42亿元 97.97% -95.49%
存款与备付金 19.09万元 0.13% -99.92%
其他资产 276.06万元 1.90% -99.37%
报告期：2021-03-31 资产总值：1.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18相城城建MTN002 10万 1,012.9万 7.02%
19华融湘江小微债02 10万 1,011.8万 7.02%
18义乌国资MTN002 10万 1,010.9万 7.01%
20乐清国投CP003 10万 1,005.9万 6.98%
20赣州城投CP002 10万 1,004.9万 6.97%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 779.69万 5.41%
企业债 5,396.7万 37.43%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
中融钢铁 1.2100 1.09%
中融物联 1.6144 0.68%
中融煤炭 1.2230 0.66%
中融品牌A 1.2737 0.43%
中融品牌C 1.2577 0.43%
中融竞争 1.8508 0.37%
中融优选A 2.6060 0.22%
中融优选C 2.5601 0.21%
中融聚锦 1.0261 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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