基金名称 | 中融盈泽债券A | 基金简称 | 中融盈泽A | 基金代码 | 003009 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-23 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
总份额 | 112.24万份 | 总净资产 | 249.07万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.05% | 13.56% | 14.29% | 15.25% | 17.07% | 14.71% |
上证综指 | 1.51% | -1.61% | -12.37% | -8.75% | -1.16% | -5.72% |
沪深300 | 1.80% | -1.79% | -12.61% | -4.81% | 11.31% | -5.02% |
上证基指 | 0.70% | -0.94% | -6.92% | -3.46% | 4.08% | -2.96% |
李倩: | 学士 | 任职日期: | 2017-07-10 | 任职天数: | 289天 |
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任职收益: | 16.24% | 同期上证: | -2.95% | ||
简历: | 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月起至2017年6月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月起至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至今)的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-03-31 | 112.24万份 | 109.71万份 | 5,000.97万份 | -4,891.26万份 | -97.76% |
2017-12-31 | 5,003.49万份 | 3,787.72份 | 3.58万份 | -3.2万份 | -0.06% |
2017-09-30 | 5,006.69万份 | 4,267.03份 | 3.8万份 | -3.38万份 | -0.07% |
2017-06-30 | 5,010.07万份 | 3,149.49份 | 1.75亿份 | -1.75亿份 | -77.75% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 5.2万元 | 1.83% | -99.9% |
存款与备付金 | 199.98万元 | 70.28% | 436.66% |
其他资产 | 79.35万元 | 27.89% | -29.58% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17国债09 | 520 | 5.2万 | 2.09% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 5.2万 | 2.09% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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转债B级 | 1.0640 | 5.66% |
可转债B | 1.0040 | 3.83% |
华商转债A | 0.9822 | 2.41% |
华商转债C | 0.9865 | 2.41% |
大成转债 | 1.1250 | 2.37% |
中海转债A | 0.7280 | 2.25% |
中海转债C | 0.7290 | 2.24% |
华安转A | 1.1150 | 2.11% |
工银转债 | 1.0351 | 1.99% |
博时转C | 1.2880 | 1.98% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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煤炭B级 | 0.3060 | 6.25% |
钢铁B | 0.6550 | 5.14% |
银行B份 | 0.7220 | 4.03% |
一带B | 1.0930 | 3.50% |
中融物联 | 1.0167 | 3.48% |
中融产业 | 1.1310 | 3.48% |
中融竞争 | 0.8955 | 3.47% |
中融核心 | 0.9034 | 3.06% |
中融经济C | 1.1030 | 2.70% |
中融经济A | 1.7690 | 2.67% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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海富混合 | 0.7350 | 4.26% |
交银科技 | 1.1050 | 4.15% |
易基新兴 | 2.4490 | 4.08% |
中银移动 | 0.9420 | 3.97% |
宝盈先进 | 1.2330 | 3.96% |
红土产业 | 0.9000 | 3.93% |
浦银生活 | 1.8310 | 3.92% |
中银成长 | 1.3080 | 3.89% |
中银生活 | 1.1248 | 3.89% |
浦银新兴 | 2.1140 | 3.88% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏鼎兴C | 4.6145 | 358.01% |
新回报C | 3.9370 | 251.20% |
金信深圳 | 1.1070 | 18.47% |
华安媒体 | 1.1620 | 16.62% |
华商智能 | 0.8880 | 16.34% |
华商红利 | 1.1130 | 16.27% |
华商润丰 | 1.0810 | 15.61% |
融通医疗A | 1.1430 | 15.25% |
国投招财 | 1.0607 | 14.14% |
创金科技C | 1.0486 | 13.87% |