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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1013

0.0000 0.00%
2018/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-19 1.1013 0.00%
2018-09-18 1.1013 0.02%
2018-09-17 1.1011 0.03%
2018-09-14 1.1008 0.03%
2018-09-13 1.1005 0.02%
2018-09-12 1.1003 0.01%
2018-09-11 1.1411 0.00%
2018-09-10 1.1411 0.04%
2018-09-07 1.1407 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 3.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈泽债券A 基金简称 中融盈泽A 基金代码 003009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、王玥
总份额 2.86亿份 总净资产 3.29亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.34% 1.71% 16.24% 18.08% 17.18%
上证综指 1.78% -0.01% -5.55% -13.43% -18.59% -17.48%
沪深300 2.10% -0.46% -8.28% -15.23% -13.75% -17.88%
上证基指 0.94% -0.18% -2.45% -5.89% -6.60% -7.85%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 93天
任职收益: 1.63% 同期上证: -6.14%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理,现任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月起至2017年2月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月起至2017年2月,2017年9月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月起至2017年2月,2017年9月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2015年7月起至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月起至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2016年1月起至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至今)的基金经理。
李倩: 学士 任职日期: 2017-07-10 任职天数: 1年72天
任职收益: 18.64% 同期上证: -15.05%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月起至2017年6月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月起至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至今)的基金经理。中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.86亿份 2.95亿份 1,107.45万份 2.84亿份 25,340.28%
2018-03-31 112.24万份 109.71万份 5,000.97万份 -4,891.26万份 -97.76%
2017-12-31 5,003.49万份 3,787.72份 3.58万份 -3.2万份 -0.06%
2017-09-30 5,006.69万份 4,267.03份 3.8万份 -3.38万份 -0.07%
2017-06-30 5,010.07万份 3,149.49份 1.75亿份 -1.75亿份 -77.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.05亿元 67.67% 58.6万%
存款与备付金 1.42亿元 31.44% 6,981.66%
其他资产 400.39万元 0.89% 404.59%
报告期:2018-06-30 资产总值:4.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18海宁城投CP001 30万 2,988.9万 9.09%
14云南公开MTN001 20万 2,029万 6.17%
17兖矿MTN002 20万 2,006.8万 6.10%
18大同煤矿CP001 20万 2,006万 6.10%
18万宝SCP001 20万 2,005.8万 6.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 212.32万 0.65%
企业债 1,085.07万 3.30%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.7880 2.60%
可转债B 0.7990 2.04%
圆信纯债A 1.1130 1.64%
圆信纯债C 1.1020 1.47%
南方希元 0.9346 1.40%
长信利保 0.9347 1.34%
嘉实进取 0.6936 1.33%
华夏转债A 0.9120 1.22%
国泰转债 0.9341 1.15%
华富转债 0.9684 1.12%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7950 2.32%
中融经济C 0.9740 1.99%
中融产业 0.9240 1.99%
中融经济A 1.5530 1.97%
中融核心 0.7205 1.97%
中融物联 0.8090 1.97%
中融竞争 0.7116 1.96%
一带B 0.8760 1.62%
中融消费A 0.8149 1.62%
中融消费C 0.8126 1.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家宏观 1.0141 4.02%
地产分级 1.0520 3.94%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
房地产 0.9310 3.79%
国泰地产 0.9583 3.62%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1376 16.15%
国投国安 0.7190 9.46%
华夏军工 0.8860 9.25%
南方军工 0.6811 9.15%
军工分级 0.7180 8.95%
国防分级 0.7920 8.33%
博时军工 0.8790 8.11%
地产分级 1.0520 7.80%
国联鑫乾A 1.0900 7.59%
易原油A汇 0.1925 7.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7059 367.92%
新回报C 3.9630 251.24%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9437 100.09%
广发石油C 1.2204 28.79%
易原油C 1.3098 25.42%
油气美元 0.1031 20.30%
海富欣益C 1.2240 20.07%
诺安双利 1.7740 19.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 269.59%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9437 95.80%
东方惠新C 2.0883 85.66%
东方策略C 1.7289 55.50%
易原油C 1.3098 47.23%
金信策略 1.3255 45.47%
易原油A汇 0.1925 41.13%
易原油C汇 0.1911 40.51%

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