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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.1344

0.0004 0.04%
2019/03/22 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 1.1344 0.04%
2019-03-21 1.1340 0.01%
2019-03-20 1.1339 0.01%
2019-03-19 1.1338 0.00%
2019-03-18 1.1338 0.03%
2019-03-15 1.1335 -0.02%
2019-03-14 1.1337 0.02%
2019-03-13 1.1335 0.00%
2019-03-12 1.1335 0.01%

购买指南

更多
  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 3.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融盈泽债券A 基金简称 中融盈泽A 基金代码 003009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、王玥
总份额 2.49亿份 总净资产 3.55亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2019-03-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.04% 1.51% 2.93% 19.69% 1.34%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王玥： 硕士 任职日期： 2018-06-19 任职天数： 276天
任职收益： 4.40% 同期上证： 6.75%
简历： 王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理，现任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月起至2017年2月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月起至2017年2月，2017年9月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月起至2017年2月，2017年9月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2015年7月起至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月起至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2016年1月起至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至今)的基金经理、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)的基金经理、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月起至今)的基金经理。
李倩： 学士 任职日期： 2017-07-10 任职天数： 1年255天
任职收益： 21.88% 同期上证： -3.38%
简历： 李倩女士：中国国籍，对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 2.49亿份 2亿份 1.77亿份 2,322.03万份 10.27%
2018-09-30 2.26亿份 2,066.34万份 8,014.48万份 -5,948.14万份 -20.83%
2018-06-30 2.86亿份 2.95亿份 1,107.45万份 2.84亿份 25,340.28%
2018-03-31 112.24万份 109.71万份 5,000.97万份 -4,891.26万份 -97.76%
2017-12-31 5,003.49万份 3,787.72份 3.58万份 -3.2万份 -0.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.04亿元 86.86% 11.93%
存款与备付金 5,128.21万元 11.03% 146.5%
其他资产 980.12万元 2.11% 71.57%
报告期：2018-12-31 资产总值：4.65亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
13晋能交债 20万 2,063.8万 5.81%
14云南公开MTN001 20万 2,038.2万 5.74%
18乐清国投CP001 20万 2,011.2万 5.66%
18灵山CP001 20万 2,010万 5.66%
18晋能CP001 20万 2,009.4万 5.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,067.2万 22.71%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1060 1.65%
江信汇福 1.0102 1.19%
华富恒富A 1.1278 0.89%
华富恒富C 1.1207 0.87%
国投赢利 1.0880 0.83%
金鹰元丰 1.0770 0.83%
持久增利 1.0726 0.83%
持久增利E 1.0893 0.82%
建信转债A 2.5370 0.79%
建信转债C 2.4740 0.77%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融量化C 0.9249 1.20%
中融量化A 0.9340 1.20%
中融智选A 1.1164 0.56%
中融智选C 1.1039 0.55%
中融经济C 1.0410 0.48%
中融智选A 1.0368 0.44%
中融智选C 1.0307 0.43%
中融经济A 1.6610 0.42%
中融多因C 0.9626 0.42%
中融多因A 0.8497 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

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