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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1634

0.0005 0.04%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.1634 0.04%
2019-11-08 1.1629 0.02%
2019-11-07 1.1627 0.03%
2019-11-06 1.1624 0.04%
2019-11-05 1.1619 0.00%
2019-11-04 1.1619 0.03%
2019-11-01 1.1616 -0.01%
2019-10-31 1.1617 -0.07%
2019-10-30 1.1625 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 1.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈泽债券A 基金简称 中融盈泽A 基金代码 003009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 6,449.97万份 总净资产 1.25亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.12% 1.04% 2.13% 4.79% 3.97%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年146天
任职收益: 6.89% 同期上证: 0.07%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6,449.97万份 2,837.74万份 882.57万份 1,955.17万份 43.50%
2019-06-30 4,494.79万份 8,422.67万份 2.1亿份 -1.25亿份 -73.59%
2019-03-31 1.7亿份 3,983.5万份 1.19亿份 -7,904.57万份 -31.71%
2018-12-31 2.49亿份 2亿份 1.77亿份 2,322.03万份 10.27%
2018-09-30 2.26亿份 2,066.34万份 8,014.48万份 -5,948.14万份 -20.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.55亿元 93.77% 50.44%
存款与备付金 282.55万元 1.71% 3.61%
其他资产 749.76万元 4.53% -66.07%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开06 10万 1,060.3万 8.49%
16黄冈城投债 10万 808.6万 6.48%
19乌高新MTN002 8万 801.76万 6.42%
16吉林高速MTN002 8万 799.84万 6.41%
15椒江债 10万 623.1万 4.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,562.87万 60.59%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
诺安联创A 1.0981 1.07%
诺安联创C 1.1042 1.06%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒鑫A 1.0026 0.14%
中融恒惠A 1.0158 0.14%
中融恒惠C 1.0275 0.14%
中融恒鑫C 1.0019 0.13%
中融精选A 1.0353 0.12%
中融聚商 1.0088 0.11%
中融精选C 1.0254 0.11%
中融恒泰A 1.0514 0.07%
中融恒裕C 1.0168 0.06%
中融恒裕A 1.0185 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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