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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1741

-0.0002 -0.02%
2018/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-24 1.1741 -0.02%
2018-04-23 1.1743 -0.04%
2018-04-20 1.1748 0.03%
2018-04-19 1.1744 0.01%
2018-04-18 1.1743 -0.03%
2018-04-17 1.1747 0.01%
2018-04-16 1.1746 0.03%
2018-04-13 1.1743 0.01%
2018-04-12 1.1742 0.03%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 249.07万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈泽债券A 基金简称 中融盈泽A 基金代码 003009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 112.24万份 总净资产 249.07万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 13.56% 14.29% 15.25% 17.07% 14.71%
上证综指 1.51% -1.61% -12.37% -8.75% -1.16% -5.72%
沪深300 1.80% -1.79% -12.61% -4.81% 11.31% -5.02%
上证基指 0.70% -0.94% -6.92% -3.46% 4.08% -2.96%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2017-07-10 任职天数: 289天
任职收益: 16.24% 同期上证: -2.95%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月起至2017年6月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月起至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 112.24万份 109.71万份 5,000.97万份 -4,891.26万份 -97.76%
2017-12-31 5,003.49万份 3,787.72份 3.58万份 -3.2万份 -0.06%
2017-09-30 5,006.69万份 4,267.03份 3.8万份 -3.38万份 -0.07%
2017-06-30 5,010.07万份 3,149.49份 1.75亿份 -1.75亿份 -77.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.2万元 1.83% -99.9%
存款与备付金 199.98万元 70.28% 436.66%
其他资产 79.35万元 27.89% -29.58%
报告期:2018-03-31 资产总值:284.53万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债09 520 5.2万 2.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5.2万 2.09%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.0640 5.66%
可转债B 1.0040 3.83%
华商转债A 0.9822 2.41%
华商转债C 0.9865 2.41%
大成转债 1.1250 2.37%
中海转债A 0.7280 2.25%
中海转债C 0.7290 2.24%
华安转A 1.1150 2.11%
工银转债 1.0351 1.99%
博时转C 1.2880 1.98%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.3060 6.25%
钢铁B 0.6550 5.14%
银行B份 0.7220 4.03%
一带B 1.0930 3.50%
中融物联 1.0167 3.48%
中融产业 1.1310 3.48%
中融竞争 0.8955 3.47%
中融核心 0.9034 3.06%
中融经济C 1.1030 2.70%
中融经济A 1.7690 2.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富混合 0.7350 4.26%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%
浦银新兴 2.1140 3.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6145 358.01%
新回报C 3.9370 251.20%
金信深圳 1.1070 18.47%
华安媒体 1.1620 16.62%
华商智能 0.8880 16.34%
华商红利 1.1130 16.27%
华商润丰 1.0810 15.61%
融通医疗A 1.1430 15.25%
国投招财 1.0607 14.14%
创金科技C 1.0486 13.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9370 259.22%
东方惠新C 2.2000 92.47%
东方策略C 1.6902 51.94%
中欧瑾悠C 1.4316 45.21%
金信策略 1.5176 45.00%
信诚至远C 1.4437 39.15%
易原油A汇 0.1828 30.29%
易原油C汇 0.1817 29.97%
长盛盛通A 1.2817 27.58%
银华中债C 1.2599 25.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9370 283.72%
华安丰利A 3.0236 198.25%
东方惠新C 2.2000 104.84%
交银丰享A 2.0400 103.79%
华富元鑫A 2.0100 91.25%
中融思路A 1.3715 72.43%
中融思路C 1.3504 70.52%
交银活力 1.5750 57.97%
东方策略C 1.6902 54.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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