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中融盈泽债券A (中融盈泽A 003009) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.1171

0.0006 0.05%
2018/12/07 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-07 1.1171 0.05%
2018-12-06 1.1165 0.01%
2018-12-05 1.1164 0.06%
2018-12-04 1.1157 0.02%
2018-12-03 1.1155 0.06%
2018-11-30 1.1148 0.01%
2018-11-29 1.1147 0.01%
2018-11-28 1.1146 0.03%
2018-11-27 1.1143 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 2.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融盈泽债券A 基金简称 中融盈泽A 基金代码 003009
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、王玥
总份额 2.26亿份 总净资产 2.87亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2018-12-07）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.68% 1.57% 3.26% 18.99% 18.86%
上证综指 -0.82% -3.53% -3.62% -14.47% -20.87% -21.85%
沪深300 -1.16% -3.47% -3.00% -16.22% -21.00% -21.98%
上证基指 -0.45% -1.70% -1.27% -6.32% -9.44% -9.86%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王玥： 硕士 任职日期： 2018-06-19 任职天数： 174天
任职收益： 2.97% 同期上证： -11.12%
简历： 王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理，现任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月起至2017年2月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月起至2017年2月，2017年9月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月起至2017年2月，2017年9月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2015年7月起至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月起至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2016年1月起至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至今)的基金经理、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2015年2月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融恒信纯债债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融盈泽债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月至2018年6月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）的基金经理。
李倩： 学士 任职日期： 2017-07-10 任职天数： 1年153天
任职收益： 20.21% 同期上证： -19.55%
简历： 李倩女士：中国国籍，对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 2.26亿份 2,066.34万份 8,014.48万份 -5,948.14万份 -20.83%
2018-06-30 2.86亿份 2.95亿份 1,107.45万份 2.84亿份 25,340.28%
2018-03-31 112.24万份 109.71万份 5,000.97万份 -4,891.26万份 -97.76%
2017-12-31 5,003.49万份 3,787.72份 3.58万份 -3.2万份 -0.06%
2017-09-30 5,006.69万份 4,267.03份 3.8万份 -3.38万份 -0.07%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.61亿元 93.15% 18.32%
存款与备付金 2,080.41万元 5.37% -85.31%
其他资产 571.28万元 1.48% 42.68%
报告期：2018-09-30 资产总值：3.87亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
13杭运河债 50万 2,043万 7.11%
14云南公开MTN001 20万 2,042.6万 7.11%
18大同煤矿CP001 20万 2,017万 7.02%
18鲁钢铁SCP007 20万 2,015.8万 7.02%
18海宁城投CP001 20万 2,013.8万 7.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,886.7万 13.53%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
长信富泰A 1.0896 1.08%
长信富泰C 1.0828 1.06%
东方永熙A 1.0524 1.04%
东方永熙C 1.0441 1.03%
红塔盛商A 1.0405 0.91%
红塔盛商C 1.0354 0.90%
长信富全A 1.0892 0.87%
长信富民A 1.0237 0.86%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7340 3.23%
一带B 0.7840 2.22%
煤炭母基 0.8810 1.26%
钢铁B 0.8660 1.17%
一带一路 0.9190 0.99%
钢铁母基 0.9340 0.54%
中融智选A 0.8969 0.54%
中融智选C 0.8887 0.53%
中融竞争 0.6256 0.37%
中融量化A 0.7679 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.46%
前海鼎裕C 1.8293 74.22%
前海泽鑫C 1.2217 23.47%
前海泽鑫A 1.2212 23.33%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.41%
民生和鑫 1.1385 10.53%
红塔稳健A 1.0669 9.51%
嘉实环保 1.1040 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.57%
光大永鑫C 3.4620 220.93%
光大永鑫A 3.4630 220.43%
金信民兴A 1.9626 95.99%
前海鼎裕A 1.8019 70.26%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 24.47%
前海盛鑫A 1.2539 24.39%
长信稳益 1.2646 21.11%
前海泽鑫C 1.2217 20.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 264.42%
光大永鑫C 3.4620 226.98%
光大永鑫A 3.4630 226.46%
金信民兴A 1.9626 102.72%
前海鼎裕A 1.8019 73.25%
前海鼎裕C 1.8293 71.41%
信诚至远C 1.4374 39.57%
诺安双利 1.9380 36.62%
长信稳益 1.2646 24.37%
海富欣益C 1.2370 23.42%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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