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中融盈泽中短债债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1062

0.0000 0.00%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.1062 0.00%
2021-01-14 1.1062 0.01%
2021-01-13 1.1061 0.00%
2021-01-12 1.1061 0.00%
2021-01-11 1.1061 0.01%
2021-01-08 1.1060 0.01%
2021-01-07 1.1059 0.00%
2021-01-06 1.1059 0.01%
2021-01-05 1.1058 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 2.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈泽中短债债券C 基金简称 中融盈泽C 基金代码 003010
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 2,092.69万份 总净资产 2.01亿 基金分红 4次/共0.19元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.15% 0.46% 1.22% 2.31% 0.07%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 2年211天
任职收益: 10.08% 同期上证: 22.65%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,092.69万份 1,011.91万份 3,302.71万份 -2,290.8万份 -52.26%
2020-06-30 4,383.49万份 188.77万份 827.88万份 -639.11万份 -12.72%
2020-06-16 5,022.59万份 8,844.75万份 1.42亿份 -5,318.02万份 -51.43%
2020-03-31 1.03亿份 1.75亿份 1.25亿份 4,950.45万份 91.84%
2019-12-31 5,390.16万份 3,769.82万份 2,695.19万份 1,074.64万份 24.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.6亿元 95.97% 95.98%
存款与备付金 564.59万元 2.08% 523.16%
其他资产 526.77万元 1.94% 104.42%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14乐清债 30万 1,230.6万 6.12%
15洛城投债 20万 1,220.6万 6.07%
12苏交通MTN1 10万 1,038.6万 5.17%
17广产投MTN001 10万 1,027.1万 5.11%
17南洋银行债01 10万 1,025.3万 5.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 729.54万 3.63%
企业债 7,892.75万 39.27%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融机遇 1.3920 2.05%
中融价值A 1.1873 1.68%
中融价值C 1.1111 1.66%
中融产业 2.4990 1.26%
中融核心 1.5544 1.22%
中融成长A 1.0920 1.12%
中融成长C 1.0898 1.10%
中融经济A 3.9530 1.10%
中融经济C 2.3920 1.10%
中融融安 1.0956 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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