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中融盈泽中短债债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1192

0.0002 0.02%
2021/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.1190 0.01%
2021-06-10 1.1189 0.01%
2021-06-09 1.1188 -0.03%
2021-06-08 1.1191 -0.03%
2021-06-07 1.1194 -0.07%
2021-06-04 1.1202 -0.04%
2021-06-03 1.1206 0.01%
2021-06-02 1.1205 0.00%
2021-06-01 1.1205 0.03%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 1.44亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈泽中短债债券C 基金简称 中融盈泽C 基金代码 003010
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 949.64万份 总净资产 1.44亿 基金分红 4次/共0.19元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 0.22% 0.87% 1.32% 1.73% 1.23%
上证综指 -0.92% 2.01% 4.46% 4.76% 19.84% 2.40%
沪深300 -1.11% 0.63% 3.18% 3.33% 26.05% -0.86%
上证基指 -0.52% 1.95% 4.21% 2.25% 14.83% -0.26%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 2年362天
任职收益: 11.17% 同期上证: 22.31%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 949.64万份 235.22万份 6.34亿份 -6.32亿份 -98.52%
2020-12-31 6.41亿份 6.3亿份 918.84万份 6.2亿份 2,964.50%
2020-09-30 2,092.69万份 1,011.91万份 3,302.71万份 -2,290.8万份 -52.26%
2020-06-30 4,383.49万份 188.77万份 827.88万份 -639.11万份 -12.72%
2020-06-16 5,022.59万份 8,844.75万份 1.42亿份 -5,318.02万份 -51.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.42亿元 97.97% -95.49%
存款与备付金 19.09万元 0.13% -99.92%
其他资产 276.06万元 1.90% -99.37%
报告期:2021-03-31 资产总值:1.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18相城城建MTN002 10万 1,012.9万 7.02%
19华融湘江小微债02 10万 1,011.8万 7.02%
18义乌国资MTN002 10万 1,010.9万 7.01%
20乐清国投CP003 10万 1,005.9万 6.98%
20赣州城投CP002 10万 1,004.9万 6.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 779.69万 5.41%
企业债 5,396.7万 37.43%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银安泽C 1.0440 16.26%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
平安合瑞 1.0299 0.92%
融通通捷 1.1838 0.71%
上银慧恒 1.0117 0.40%
银华信精 0.9836 0.36%
华商瑞鑫 1.5740 0.32%
银华转债 1.5087 0.31%
银华两年 1.0086 0.29%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融先锋A 1.0327 0.72%
中融先锋C 1.0299 0.71%
中融机遇 1.2820 0.71%
中融智选A 1.5937 0.69%
中融智选C 1.5705 0.68%
中融品牌A 1.2816 0.62%
中融品牌C 1.2654 0.61%
中融产业 2.4430 0.53%
中融经济A 3.7630 0.51%
中融消费C 1.0383 0.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银安泽C 1.0440 16.26%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
天弘越南C 1.5468 2.59%
天弘越南A 1.5521 2.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0708 29.30%
新华动力A 2.7312 29.29%
新华动力C 2.7158 29.28%
前海经济 2.0990 28.69%
金鹰产业A 3.6924 27.39%
金鹰产业C 3.6888 27.35%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%
阿尔优势C 1.6214 26.39%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发因子 2.9692 65.82%
南华丰淳A 2.3938 64.96%
南华丰淳C 2.3144 64.69%
中航瑞明A 1.6296 60.44%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.61%
油气美元 0.0728 54.89%
金鹰改革 2.8900 54.45%
广发领先A 1.7627 53.21%
华宝油气C 0.4622 50.80%
金鹰民族 3.1070 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2069 155.59%
华夏能源 3.2080 146.39%
农银工业 3.7694 131.71%
创金工业A 3.2577 129.59%
创金工业C 3.1917 128.01%
信诚产业 3.6240 127.07%
金鹰改革 2.8900 127.05%
农银研究 4.0432 123.29%
东方汽车 3.3661 122.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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