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中融盈泽债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1162

0.0006 0.05%
2018/12/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-07 1.1162 0.05%
2018-12-06 1.1156 0.01%
2018-12-05 1.1155 0.05%
2018-12-04 1.1149 0.03%
2018-12-03 1.1146 0.04%
2018-11-30 1.1142 0.02%
2018-11-29 1.1140 0.01%
2018-11-28 1.1139 0.02%
2018-11-27 1.1137 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 2.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈泽债券C 基金简称 中融盈泽C 基金代码 003010
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、王玥
总份额 3,448.95万份 总净资产 2.87亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.65% 1.49% 3.15% 18.81% 18.68%
上证综指 -0.82% -3.53% -3.62% -14.47% -20.87% -21.85%
沪深300 -1.16% -3.47% -3.00% -16.22% -21.00% -21.98%
上证基指 -0.45% -1.70% -1.27% -6.32% -9.44% -9.86%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 174天
任职收益: 2.87% 同期上证: -11.12%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理,现任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月起至2017年2月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月起至2017年2月,2017年9月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月起至2017年2月,2017年9月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2015年7月起至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月起至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2016年1月起至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至今)的基金经理、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)的基金经理。
李倩: 学士 任职日期: 2017-07-10 任职天数: 1年153天
任职收益: 19.99% 同期上证: -19.55%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 3,448.95万份 3,953.35万份 1,169.3万份 2,784.05万份 418.72%
2018-06-30 664.9万份 1,253.44万份 688.86万份 564.58万份 562.75%
2018-03-31 100.32万份 103.61万份 13.04万份 90.57万份 928.05%
2017-12-31 9.76万份 14万份 30.41万份 -16.41万份 -62.70%
2017-09-30 26.16万份 18.14万份 22.26万份 -4.12万份 -13.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.61亿元 93.15% 18.32%
存款与备付金 2,080.41万元 5.37% -85.31%
其他资产 571.28万元 1.48% 42.68%
报告期:2018-09-30 资产总值:3.87亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13杭运河债 50万 2,043万 7.11%
14云南公开MTN001 20万 2,042.6万 7.11%
18大同煤矿CP001 20万 2,017万 7.02%
18鲁钢铁SCP007 20万 2,015.8万 7.02%
18海宁城投CP001 20万 2,013.8万 7.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,886.7万 13.53%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
长信富泰A 1.0896 1.08%
长信富泰C 1.0828 1.06%
东方永熙A 1.0524 1.04%
东方永熙C 1.0441 1.03%
红塔盛商A 1.0405 0.91%
红塔盛商C 1.0354 0.90%
长信富全A 1.0892 0.87%
长信富民A 1.0237 0.86%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7340 3.23%
一带B 0.7840 2.22%
煤炭母基 0.8810 1.26%
钢铁B 0.8660 1.17%
一带一路 0.9190 0.99%
钢铁母基 0.9340 0.54%
中融智选A 0.8969 0.54%
中融智选C 0.8887 0.53%
中融竞争 0.6256 0.37%
中融量化A 0.7679 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.46%
前海鼎裕C 1.8293 74.22%
前海泽鑫C 1.2217 23.47%
前海泽鑫A 1.2212 23.33%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.41%
民生和鑫 1.1385 10.53%
红塔稳健A 1.0669 9.51%
嘉实环保 1.1040 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.57%
光大永鑫C 3.4620 220.93%
光大永鑫A 3.4630 220.43%
金信民兴A 1.9626 95.99%
前海鼎裕A 1.8019 70.26%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 24.47%
前海盛鑫A 1.2539 24.39%
长信稳益 1.2646 21.11%
前海泽鑫C 1.2217 20.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 264.42%
光大永鑫C 3.4620 226.98%
光大永鑫A 3.4630 226.46%
金信民兴A 1.9626 102.72%
前海鼎裕A 1.8019 73.25%
前海鼎裕C 1.8293 71.41%
信诚至远C 1.4374 39.57%
诺安双利 1.9380 36.62%
长信稳益 1.2646 24.37%
海富欣益C 1.2370 23.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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