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中融盈泽债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1426

0.0005 0.04%
2019/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-15 1.1426 0.04%
2019-07-12 1.1421 -0.01%
2019-07-11 1.1422 -0.01%
2019-07-10 1.1423 0.02%
2019-07-09 1.1421 -0.01%
2019-07-08 1.1422 0.02%
2019-07-05 1.1420 -0.02%
2019-07-04 1.1422 0.03%
2019-07-03 1.1419 0.03%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 9,539.93万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈泽债券C 基金简称 中融盈泽C 基金代码 003010
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 3,858.34万份 总净资产 9,539.93万 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.26% 0.78% 1.62% 4.91% 2.19%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年12天
任职收益: 4.97% 同期上证: 4.71%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 5,894.16万份 5,719.41万份 6,650.73万份 -931.32万份 -13.64%
2018-12-31 6,825.48万份 8,171.06万份 4,794.53万份 3,376.53万份 97.90%
2018-09-30 3,448.95万份 3,953.35万份 1,169.3万份 2,784.05万份 418.72%
2018-06-30 664.9万份 1,253.44万份 688.86万份 564.58万份 562.75%
2018-03-31 100.32万份 103.61万份 13.04万份 90.57万份 928.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.61亿元 72.40% -35.36%
存款与备付金 7,115.16万元 19.74% 38.75%
其他资产 2,834.69万元 7.86% 189.22%
报告期:2019-03-31 资产总值:3.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13随州债02 40万 2,534万 9.73%
17谷财MTN001 20万 2,143.4万 8.23%
14十堰城投债 30万 1,875万 7.20%
15马花山债 20万 1,662.8万 6.39%
14杭拱墅债 20万 1,256.6万 4.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 27.78万 0.11%
企业债 1.02亿 39.27%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.7530 3.01%
中融核心 0.7543 2.65%
中融经济C 1.0690 1.23%
中融竞争 0.7792 1.18%
一带B 0.9360 1.08%
中融多因C 0.9469 1.02%
中融多因A 0.8333 1.02%
中融融安 0.9122 0.97%
煤炭B级 0.7950 0.89%
中融智选C 1.0721 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
白酒分级 0.9661 15.49%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.90%
博时医疗A 1.9450 60.62%
酒分级 1.1130 59.44%
富国消费 1.5200 58.49%
创金消费A 1.5117 56.54%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费C 1.5251 56.24%
消费分级 1.2400 56.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.49%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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