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中融盈泽中短债债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1931

0.0003 0.03%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.1931 0.03%
2020-08-10 1.1928 0.03%
2020-08-07 1.1925 0.01%
2020-08-06 1.1924 0.02%
2020-08-05 1.1922 0.01%
2020-08-04 1.1921 0.00%
2020-08-03 1.1921 0.02%
2020-07-31 1.1919 -0.02%
2020-07-30 1.1921 0.03%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 1.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈泽中短债债券C 基金简称 中融盈泽C 基金代码 003010
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 4,383.49万份 总净资产 1.13亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.38% -0.95% 0.90% 3.85% 1.97%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 2年54天
任职收益: 9.37% 同期上证: 14.87%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,383.49万份 188.77万份 827.88万份 -639.11万份 -12.72%
2020-06-16 5,022.59万份 8,844.75万份 1.42亿份 -5,318.02万份 -51.43%
2020-03-31 1.03亿份 1.75亿份 1.25亿份 4,950.45万份 91.84%
2019-12-31 5,390.16万份 3,769.82万份 2,695.19万份 1,074.64万份 24.90%
2019-09-30 4,315.53万份 1,836.67万份 1,379.41万份 457.26万份 11.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.33亿元 97.44% -7.29%
存款与备付金 90.6万元 0.67% 1.03%
其他资产 257.69万元 1.89% -22.27%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18河钢集MTN011 10万 1,020.4万 9.83%
PR常德债 15万 903.45万 8.70%
16惠州交通债02 10万 826.5万 7.96%
16吉林高速MTN002 8万 808.88万 7.79%
15椒江债 10万 622.9万 6.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 600.3万 5.78%
企业债 8,295.05万 79.91%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方亨元C 1.0547 2.92%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
华富安福 1.1708 0.93%
中邮增力 0.9920 0.81%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8420 2.56%
银行母基 0.9390 1.08%
中融医疗A 2.2061 0.80%
中融500 1.3589 0.58%
中融消费A 1.0878 0.57%
中融消费C 1.0801 0.57%
中融500联接A 1.2449 0.52%
中融500联接C 1.2438 0.51%
中融安二 1.2230 0.49%
中融价值C 0.9873 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.55%
融通医疗A 2.7620 71.66%
广发利鑫 2.4470 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 159.78%
广发创新 3.1046 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.4789 153.55%
广发双擎A 3.2790 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9020 145.74%
生物医药 1.1245 143.04%

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