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中融盈泽债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1664

0.0001 0.01%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1664 0.01%
2019-12-05 1.1663 0.02%
2019-12-04 1.1661 0.02%
2019-12-03 1.1659 0.01%
2019-12-02 1.1658 0.04%
2019-11-29 1.1653 0.01%
2019-11-28 1.1652 0.04%
2019-11-27 1.1647 0.01%
2019-11-26 1.1646 0.03%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 1.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈泽债券C 基金简称 中融盈泽C 基金代码 003010
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 4,315.53万份 总净资产 1.25亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.61% 1.04% 2.24% 4.55% 4.32%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年170天
任职收益: 7.12% 同期上证: 0.14%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,315.53万份 1,836.67万份 1,379.41万份 457.26万份 11.85%
2019-06-30 3,858.27万份 1,460.26万份 3,496.15万份 -2,035.89万份 -34.54%
2019-03-31 5,894.16万份 5,719.41万份 6,650.73万份 -931.32万份 -13.64%
2018-12-31 6,825.48万份 8,171.06万份 4,794.53万份 3,376.53万份 97.90%
2018-09-30 3,448.95万份 3,953.35万份 1,169.3万份 2,784.05万份 418.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.55亿元 93.77% 50.44%
存款与备付金 282.55万元 1.71% 3.61%
其他资产 749.76万元 4.53% -66.07%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开06 10万 1,060.3万 8.49%
16黄冈城投债 10万 808.6万 6.48%
19乌高新MTN002 8万 801.76万 6.42%
16吉林高速MTN002 8万 799.84万 6.41%
15椒江债 10万 623.1万 4.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,562.87万 60.59%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1240 1.54%
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融机遇 0.9300 1.42%
中融产业 1.2010 1.35%
中融物联 0.8640 1.28%
一带B 0.8980 1.24%
中融消费A 0.8248 1.13%
中融消费C 0.8203 1.12%
中融优选C 1.2745 0.93%
中融优选A 1.2857 0.93%
中融竞争 0.8979 0.92%
央视50 1.0814 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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