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中融盈泽债券C (中融盈泽C 003010) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1879

0.0005 0.04%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 1.1879 0.04%
2020-02-21 1.1874 0.02%
2020-02-20 1.1872 0.03%
2020-02-19 1.1868 0.03%
2020-02-18 1.1865 0.06%
2020-02-17 1.1858 0.08%
2020-02-14 1.1849 0.07%
2020-02-13 1.1841 0.04%
2020-02-12 1.1836 0.09%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 债券型基金
  • 1.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈泽债券C 基金简称 中融盈泽C 基金代码 003010
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 5,390.16万份 总净资产 1.13亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 1.03% 2.04% 3.08% 4.88% 1.48%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年250天
任职收益: 8.91% 同期上证: 4.24%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,390.16万份 3,769.82万份 2,695.19万份 1,074.64万份 24.90%
2019-09-30 4,315.53万份 1,836.67万份 1,379.41万份 457.26万份 11.85%
2019-06-30 3,858.27万份 1,460.26万份 3,496.15万份 -2,035.89万份 -34.54%
2019-03-31 5,894.16万份 5,719.41万份 6,650.73万份 -931.32万份 -13.64%
2018-12-31 6,825.48万份 8,171.06万份 4,794.53万份 3,376.53万份 97.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.43亿元 96.75% -7.96%
存款与备付金 75.08万元 0.51% -73.43%
其他资产 405.16万元 2.74% -45.96%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19鲁钢铁MTN006 9万 904.32万 8.00%
16黄冈城投债 10万 810.4万 7.17%
16钱世纪城债 10万 808.3万 7.15%
19乌高新MTN002 8万 805.28万 7.12%
16吉林高速MTN002 8万 799.36万 7.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,834.54万 60.44%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融核心 1.1164 3.08%
中融竞争 1.1534 2.47%
中融经济A 2.5060 2.29%
中融经济C 1.5670 2.28%
中融物联 1.0802 2.26%
中融优选A 1.6363 2.20%
中融优选C 1.6179 2.19%
中融产业 1.6870 2.12%
中融机遇 1.1210 2.09%
中融量化C 0.9655 1.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛高端 2.3660 25.05%
信达先进 1.9582 25.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 134.56%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%
广发新兴 2.1768 88.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 156.38%
广发双擎 2.9539 152.73%
广发新兴 2.1768 148.52%
泰达溢利A 2.2137 142.57%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

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